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特斯拉Q1財報發布：黔驢技窮還是韜光養晦？
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特斯拉股票的底部在哪裡？

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To the Moo 參與了話題 · 2023/04/24 03:58
如果特斯拉股價回落至100美元，投資者可以多買一些，當股價達到150或160美元時，投資者可以持有股份。
經過兩天的延遲，臨時代碼從德克薩斯州發射了人類有史以來建造的最強大的太空船系統。星艦成功從發射台起飛，但發射約四分鐘後，助推器和飛船未能互相分離。
簡單總結： 它爆炸了。
來源：網路
來源：網路
The same "bomb" also overnight $特斯拉 (TSLA.US)$'s stock price. After delivering a less-than-expected quarterly earnings report, Tesla's stock price plunged nearly 10% on the next day. The investors around also asked again and again: Can we buy the dip this time?
To answer this question, we need to know:
First, where is the bottom for Tesla?
As we mentioned in "特斯拉令人失望的第一季度盈利：是買入還是賣出的時候了？’Tesla's stock price fell to its lowest point in nearly three years on January 6, 2023: $101.81.
資料來源：moomoo
資料來源：moomoo
當時的背景是:
1. 災難性的恐怖通膨和聯邦基金利率上調抑制了汽車消費，迫使特斯拉陸續降價以刺激銷售，電動車市場競爭激烈;
2. 2022年第四季度財報顯示連續第三季交付量低於預期且存在過剩產能;
3. 馬斯克自己不負責任的股票賣出和分心的治理推文加劇了投資者的不滿。
這些因素無疑預示著特斯拉高速增長和高利潤擴張時期的結束，因此投資者選擇離場。
但是現在通脹已經下降，而聯邦基金的加息週期即將結束，表明環境比去年的利潤好。
第一季利潤低於預期，但季銷售增長同比保持高位，庫存壓力問題也不再明顯；
Twitter的收購已經敲定，朱替換了馬斯克出任幕前，特斯拉的管理階層已進入一個穩定時期。
由於今年初以來的基本面預期不如預期，特斯拉股價很有可能不會再回到年初的低點。
此外，特斯拉股票現在已經接近每日圖表的一個非常關鍵水平： $163.91.
資料來源：moomoo
資料來源：moomoo
從技術角度看，這是一個非常重要的支撐水平。簡言之，如果跌破三月低點，可能引發持續的下行趨勢，但若成功反彈超過30天和60天的移動平均線，則股價將開始穩定，這正是上個月所發生的情況。
特斯拉股票的頂部在哪裡？
令人失望的Q1盈利報告導致分析師調低特斯拉的目標價。 但大多數仍維持買入評級。
巴克萊銀行將其目標價下調至， $230 從275美元，維持買入評級。分析師指出，通過降價來追求成交量增長，預計將以邊際成本為代價，但公司的垂直一體化規模可以抵銷一些下行風險。
Wedbush：將特斯拉的目標價從225美元下調 $215。評級仍為持有。分析師對該公司的長期增長仍持非常看好的態度。認為特斯拉在最新的盈利報告中列出了 “多面手結果”，承認 “房間裡的大象” 是 “利潤下降”。 然而，馬斯克犧牲利潤以確保長期需求增長的策略將在長期內得到回報。
其他投資銀行還包括：
高盛將目標價從210美元下調至 $185，仍然維持買入評級。
富國銀行維持了對特斯拉的買入評級，並將目標價從190美元下調至 $170.
德意志銀行將特斯拉的目標價從250美元下調至 $200，維持買入評級。
瑞穗將特斯拉的目標價下調至 $230 從250美元。
摩根史坦利將特斯拉的目標價從220美元下調至 $200，維持持有評級。
摩根士丹利續持特斯拉的賣出評級，將目標價降至其 115元 從120美元。
過去三個月裡，31位華爾街分析師給特斯拉評級，許多人仍認為該股票能夠跑贏整個市場。許多人仍認為該股票能夠跑贏整個市場，並預測其目標價平均為 $208.56.
資料來源：moomoo-TSLA-分析-解讀
資料來源：moomoo-TSLA-分析-解讀
當然，最樂觀的是特斯拉的鐵粉、明星基金經理凱西·伍德。
特斯拉股價受負盈餘暴跌影響，幾乎下跌10%，Cathie Wood挺身支持特斯拉，表示隨著自駕出租車的蓬勃發展，特斯拉股票可能在五年內達到 $ 2000 。
當天，Cathie Wood旗下子公司Ark Investments更新了特斯拉價格模型，顯示在基準情況下，特斯拉2027年每股預期價值將達到2000美元，比上周四特斯拉的收盤價162.99美元高出1127%。
根據這個模型，“預期值”是所有100萬次模擬的平均值。在看好（第75百分位數）和看淡（第25百分位數）情況下，預計特斯拉2027年每股的預期值分別約為2500美元和1400美元。
來源：Ark
來源：Ark
Cathie Wood不僅是“口頭看好”，上周四她旗下的基金ARKk和ARKW總共買入了256,000股特斯拉股票，根據162.99美元的收盤價計算，價值4170萬美元（約2.87億人民幣），可以說是一筆大生意。
Conclusion
特斯拉的股價今天算是昂貴嗎？答案取決於它是否能保持過去的盈利增長率。
華爾街之前普遍認為，特斯拉的營收在2023年能增長近40％；更樂觀的分析甚至認為特斯拉可以實現50％的營收增長，並保持高增長多年。
如果特斯拉能夠像牛市預期的那樣保持盈利能力並實現營收增長，那麼空頭就錯了，這意味著特斯拉當前的股價水平是一個觸底的好時機。
此外，馬斯克押注完全自動駕駛（FSD）將成為特斯拉的下一個利潤推動因素。但人們懷疑特斯拉能多快推出FSD： '這有點像喊狼來了的孩子，只不過在我們的故事中，那隻狼將是一件好事，卻似乎從未出現過。'
當然，正如Bokeh Capital Partners的首席投資官Kim Forrest所說，許多投資者並非投資於特斯拉，而是投資於伊隆·馬斯克。因此，對於那些真正信仰馬斯克和特斯拉的人來說，即使他們今年不推出FSD、Cybertruck或新的更經濟實惠的電動車，他們的信仰也將保持完整。
總的來說，市場可能會因特斯拉最新的盈利報告不及預期而短期懲罰特斯拉股票， 但對於那些長期投資或對特斯拉有信心的人來說，這是現在買入該股票的機會。
畢竟，特斯拉的股價在其歷史上曾經有過一次以上的"瘋狂"翻倍。
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