美元走弱,股票要關注
美元的疲軟對於股市以及大多數從海外收入收入大部分的美國公司來說是好消息。
最近, 一切都與美元有所作用.
隨著通脹率下降,債券收益率下降,而固定收益市場預計美聯儲將由於經濟放緩,早在今年夏天停止提高利率。
股市反彈也表明投資者的擔憂已減少,從而降低了對美元作為安全避險的需求。
![資料來源:穆穆](https://ussnsimg.moomoo.com/77777888/editor_image/281d87bfa6fd3885a03f97060033040c.png/bigmoo)
美元仍然存在更大的下跌潛力
美元指數目前接近 100,這是關鍵支撐位,買家在過去一年多次在這個水平進入。
宏觀風險顧問首席技術策略師約翰·科洛沃斯(John Kolovos)表示,如果這次買家不出現,美元指數可能會失去支撐力,並可能跌至 95 左右。
美國銀行首席投資策略師邁克爾·哈特內特(Michael Hartnett)更加悲觀。他認為,隨著多種負面因素累積,美元已經開始了 50 年來第四個熊市, $美元指數(USDindex.FX$ 可以 下降高達 20%.
根據邁克爾·哈特內特最近的一份報告,市場正在進入一個充滿衝突,地緣政治隔離主義,民俗主義,財政過度,國家干預,監管和重新分配的新時代。
這些因素將導致 3%-4% 通脹率正常化, 3%-4% 利率. ![]()
在報告中,哈特內特列出了美元看跌的六個原因:
美國預算赤字急劇:在過去 12 個月中,美國聯邦赤字已達到 1.8 萬億美元,佔本地生產總值的 6.5%。
美國債務上限的截止日期即將接近,美國政府可能在 7 月 4 日前用完現金。
美國債務違約的概率正在上升:5 年期信貸違約(CDS)為 45 個基點,與去年同期的 15 個基點相比。
美國銀行危機意味著美元作為「安全避難所」的地位正在下降。
由於俄羅斯和烏克蘭之間的衝突迫使國家使用不同的貨幣進行交易,「石油元」的想法正在迅速傳播。
中國和日本正在減少持有美國國庫債;外國人持有 7.4 萬億美元的美國國庫債。
同時,瑞銀還發布了一份報告,預測美元的長期趨勢將繼續下降。該報告指出,最新的美國通脹數據略低於市場預期,美元相對於 G10 貨幣進一步疲軟,表明美元的長期趨勢可能會繼續下跌。
該報告建議投資者應考慮 在他們可以的時候賣美元.![]()
這些股票可能受益
這對股市來說可能是好消息。
美元走弱意味著當美國公司將海外收入轉換回美元時,這將增加他們的利潤。 標普 500 指數組成公司的收入中有 60% 來自海外,因此這是對其利潤的積極因素。
根據巴倫的統計數據,道瓊斯市場數據顯示,自 1985 年以來,在美元下跌的幾個月中,標普 500 指數平均上漲 1.3%,而當美元指數上漲時,標普 500 指數的平均上漲僅 0.2%。
投資者可以注意 ETF,例如 $SPDR® S&P 500 ETF(SPY.AU$, $標普500ETF-Vanguard(VOO.US$, $iShares S&P 500 ETF(IVV.AU$,該指數跟踪標普 500 指數,其每日交易量平均超過 10 億美元。
我們編制了海外收入比例較高的標普 500 指數公司名單,包括:
![資料來源:穆穆。圖表日期:二零二三年五月九日。](https://ussnsimg.moomoo.com/77777888/editor_image/99251218f02133a0990d16ee598618f5.png/bigmoo)
其中,有六家半導體公司,例如 $高通(QCOM.US$和 $英偉達(NVDA.US$. 由於半導體是一種週期性行業,因此行業繁榮是股價波動的主要原因。 在上一篇文章中」錯過了 AI 拉力賽?芯片股價正在上漲「它共同半導體行業的投資邏輯。
![費城半導體指數過去三個月維持振盪趨勢](https://ussnsimg.moomoo.com/77777888/editor_image/39ccba4aa7e634d58880cda967b9460d.png/bigmoo)
其餘四家公司有 與美元指數建立更緊密的關係.![]()
根據 12 位分析師在過去三個月的價格預測,其當前股價仍然有 21% 平均目標價格上升潛力。
![資料來源:穆穆。](https://ussnsimg.moomoo.com/77777888/editor_image/078a0ebf28793626b652bbda66506715.png/bigmoo)
![資料來源:穆穆。](https://ussnsimg.moomoo.com/77777888/editor_image/375c52761922354a95f4187879746d15.png/bigmoo)
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![資料來源:穆穆。](https://ussnsimg.moomoo.com/77777888/editor_image/302bdd930bef32e99f00a301c2f96a79.png/bigmoo)
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