「三巫日」特別行動：共塑 moomoo 選擇權交易新未來

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SpyderCall 參與了話題 · 2023/06/19 11:25

您是否考慮期權交易？

簡單的選項策略

我的期權交易策略很簡單，但需要一些研究。在決定購買哪些期權合約時，我在決策過程中考慮了一些因素。

我考慮到我將購買期權的特定股票的技術水平。

我搜索可以推動價格的新聞催化劑或經濟數據發布。

我注意期權訂單流程。

我介紹整體宏觀經濟環境和世界市場的一般情緒。

最大的因素是我將投資的股票的整體趨勢。

在我討論我的期權交易策略的詳細信息之前，您必須了解一些關於期權交易的事項。

期權交易不適合弱心的人。與普通股交易相比，期權交易的風險更高。但隨著較大的風險，就會帶來更大的回報。

這是我對期權交易最喜歡的事情。當您找到那個幸運期權合約時，那麼從中獲利的收益可以使您成為世界上最幸福的人。再次說一次，當您簽訂了一份不好的合同時，當您看到投資過夜下降 50％時，您將會被破壞。

這種情況經常發生。期權保費可能在一個交易日內大幅變動，因此您將需要非常堅固的皮膚來成為期權交易者。

以下是交易期權時夜間可能的收益和損失的一些例子。

如果您不熟悉期權，那麼在交易期權之前，您必須為情感的過山車做好準備。期權合約的價格在合約有效期間有著大幅上行和下行的波動。因此，為定期觀看您選擇的收益從綠色轉為紅色而導致的焦慮做好準備。

在將資金投入任何期權流動性極低的糟糕的股票符號之前，在紙張交易期權將是一個非常明智的主意。這樣，您就可以了解某些股票的期權保費如何變動。即使合同可用，某些股票符號對於期權交易不適合。

最重要的是，通過期權交易，您不能貪心，並且您將需要很多耐心。你不會在一夜裡變得富有，所以不要因為貪慾而保持自己的利潤選擇，直到它跌入紅色之前。偶爾獲利。

有時候選項需要時間才能回報，所以請耐心等待。如果您對購買期權有信心，那麼給它時間獲得價值。有時我會在合約開始產生利潤之前持有數週的合約。

技術分析

在購買特定股票代號的期權合約之前，我做的第一件事是檢查股票圖表上的技術水平，以找到良好的買入或賣點。通常，我更喜歡在趨勢或水平支撐位附近進行長倉，否則我將在阻力位附近做空。一旦趨勢形成，那麼它就可以使購買決策變得更加容易。Moomoo 擁有出色的圖表工具來繪製您的趨勢。

您可以在下面的示例中看到 $Tesla(TSLA.US)$。特斯拉圖表上形成了一個趨勢頻道，一旦價格降到通道的支持水平，它提供了一個驚人的購買機會。這就是長倉的期權保費最便宜的地方。

新聞催化劑

新聞事件和經濟數據發布通常會導致市場上某些股票價格大幅波動。例如，價格升級，收益報告，FDA 公告，甚至經濟數據發布。偶爾這樣的新聞事件對於期權交易者來說是理想的時刻。

股票價格變動越快，期權保費的變動就越大。您可以看到一個例子，NVDA 發布收益報告後的股價飆升超過 29%。Moomoo 為每個股票提供一個新聞標籤，可提供有關收益或任何其他價格移動事件的最新消息。

另一個非常重要的事實是，通常一個重大新聞事件或經濟數據發布會導致股票價格走勢的變化。如果您在價格走勢的高峰或低點簽訂期權合約，那麼您可以獲得最便宜的保費和最大的收益。

收益等主要新聞事件可能會導致價格大幅波動。

訂單流程

期權訂單流程可以告訴您有關期權交易者在某些股票上的買賣還是空頭的很多信息。Moomoo 擁有很棒的工具來分析期權訂單流程。我使用的一個工具是「不尋常選項活動篩選器」。此篩選器會掃描期權市場中，尋找正在經歷大量區塊訂單交易的期權合約。這些是非常大的交易，可以被認為是智能貨幣交易。篩選器允許您跟踪期權市場中的智能貨幣。

不尋常期權活動篩選器中有很多噪音，但有時您會發現一個突出的塊交易，而且作為潛在投資看起來非常有前途。

另一個幫助您分析期權訂單流程的簡單工具是期權合約的日內報價圖表。在 Moomoo 上，您可以查看任何期權合約的每筆交易，以任何行為價或到期價。您可以實時查看通話和輸入的購買或出售。一些交易平台僅僅為此信息收取大量金額。對於期權交易者來說，這是非常有價值的信息。特別是如果您日間交易期權。

一件將使不尋常期權活動篩選器更好的一件事是，如果添加了一個過濾器，可將期權篩選器縮小到只有幾個股票或特定監視列表中的所有股票。這將過濾所有噪音，以便交易者只能專注於他們喜歡交易的股票。

您可以在左側看到篩選器，右側可以看到期權合約日內圖表。

市場情緒

對宏觀經濟環境和市場情緒的一般知識可以在期權交易方面有很大幫助。

例如，在 2022 年，市場情緒非常看跌，宏觀經濟環境對於市場上大多數股票來說並不是很容易。從通脹飆升和快速上升的利率到烏克蘭戰爭。對於市場上大多數股票來說，一切看起來都不好。這導致股市產生巨大的看跌情緒。

專業期權交易者知道在這樣的時候，您只應該根據宏觀經濟環境和更廣泛的市場情緒尋找空頭寸。

另一方面，在此期間，能源和大宗商品相關股票處於強勁的牛市。專業交易者一定會在這樣的牛市中尋找長頭寸。

對標普 500 指數來說，市場情緒非常看跌，但對石油期貨非常看漲。

趨勢是你的朋友

在決定購買什麼期權合約時要做的最重要的事情就是跟隨趨勢。

有時價格走勢似乎走錯的方向。就像市場反彈反抗鷹宏觀經濟環境的時候。不要與趨勢相爭。當趨勢看漲時，請尋找長倉。當趨勢看跌時，請尋找空頭寸。

例如，現在更廣泛的市場正在進入牛市。作為期權交易者，在我們當前的牛市中所遇到的強勁上升趨勢中搜索長倉是明智的。

但是，您必須選擇合適的行業或行業。去年，能源和大宗商品價格走勢強勁的看漲趨勢，而其他市場正在從懸崖下跌。今年石油和大宗商品主要下降趨勢，而科技一直在上升趨勢。因此，理論上，期權交易者可能希望在某些石油和商品股票中找到高頭頭寸或在某些石油和大宗商品股票中找到空頭頭寸。

投資者將資金從能源和商品轉移到科技。

结论

這些都是我在決定期權合約上買賣還是空頭時考慮的所有變量。有時我根據這些變量中的一個或幾個變量做出決定。這種策略並不總是 100％正確的，但是當所有這些變量融合在一起時，有時候一個簡單的交易就會跳出您，您將有信心承受上下降的焦慮，以便您可以走上利潤浪潮。

與往常一樣，這不是投資建議。祝你交易好運。要小心並要耐心。給您的投資時間。不要貪心。不要投資於你不明白的東西。不要將所有雞蛋放在一個籃子裡。不要聽那些熱情。不要冒險或恐慌進入或退出交易。只要跟隨趨勢。趨勢是你的朋友。

$Apple(AAPL.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$ $Alphabet-A(GOOGL.US)$ $Netflix(NFLX.US)$

$Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $iShares Russell 2000 ETF(IWM.US)$ $VIX Index Future Main(SEP2)(VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ $SPDR Dow Jones Industrial Average Trust(DIA.US)$ $Gold Future Main(DEC2)(GCmain.US)$ $E-mini Dow Futures Main(MAR3)(YMmain.US)$ $E-mini S&P 500 Futures Main(MAR3)(ESmain.US)$ $E-mini NASDAQ 100 Futures Main(MAR3)(NQmain.US)$ $E-mini S&P MidCap 400 Futures Main(MAR3)(EMDmain.US)$ $E-mini Russell 2000 Index Futures Main(MAR3)(RTYmain.US)$ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$ $VIX Index Futures Main(FEB3)(VXmain.US)$

$USD(USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$ $SPDR Gold ETF(GLD.US)$ $iShares Silver Trust(SLV.US)$ $Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf(HYG.US)$ $Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf(LQD.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$ $Crude Oil Future Main(OCT2)(CLmain.US)$ $VanEck Gold Miners ETF(GDX.US)$ $VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ.US)$

$TENCENT(00700.HK)$ $SSE Composite Index(000001.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$ $NIO-SW(09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV(NIO.SG)$ $NIO Inc(NIO.US)$ $BILIBILI-SW(09626.HK)$ $Bilibili(BILI.US)$ $Baidu(BIDU.US)$ $BIDU-SW(09888.HK)$ $XPeng(XPEV.US)$ $Li Auto(LI.US)$ $BYD COMPANY(01211.HK)$ $BYD Company Limited(002594.SZ)$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$

$Apple(AAPL.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$

$Chevron(CVX.US)$ $Phillips 66(PSX.US)$ $Valero Energy(VLO.US)$ $Devon Energy(DVN.US)$ $Occidental Petroleum(OXY.US)$ $W&T Offshore(WTI.US)$ $United States Oil Fund LP(USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit(BNO.US)$ $Imperial Petroleum(IMPP.US)$ $Houston American Energy(HUSA.US)$ $Indonesia Energy(INDO.US)$ $BP PLC(BP.US)$ $Exxon Mobil(XOM.US)$

$Mullen Automotive(MULN.US)$ $Arcimoto(FUV.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $Fisker(FSR.US)$ $Rivian Automotive(RIVN.US)$ $Lordstown Motors(RIDE.US)$ $Full Truck Alliance(YMM.US)$ $Ford Motor(F.US)$ $General Motors(GM.US)$

$MicroStrategy(MSTR.US)$ $Riot Platforms(RIOT.US)$ $Bit Digital(BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd(BITF.CA)$ $Hut 8 Mining Corp(HUT.CA)$ $Marathon Digital(MARA.US)$ $Robinhood(HOOD.US)$ $PayPal(PYPL.US)$ $Block(SQ.US)$ $Coinbase(COIN.US)$

$Communication Services Select Sector Index(.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index(.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index(.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index(.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index(.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index(.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index(.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index(.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index(.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index(.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index(.SIXI.US)$

$Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares ETF(CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust(FCA.US)$ $Wisdomtree China Ex-State-Owned Enterprises Fund(CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares(AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF(KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF(RAYC.US)$ $iShares China Large-Cap ETF(FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf(FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund(ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF(MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF(KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf(CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF(FINX.US)$ $Global X Fds Msci China Industrials Etf(CHII.US)$ $Global X Fds Msci China Energy Etf(CHIE.US)$

$UK FTSE100 Index(.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index(.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index(.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index(.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index(.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index(.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index(.DJUS.US)$ $Dow Jones Industrial Average(.DJI.US)$ $S&P 500 index(.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$

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TeslaSmurf : 我的交易組合增長了 134,33％，主要是在多證券交易所買賣基金（50％）和少數股票和交易所買賣基金（50％）上漲。去年，這也是積極的，儘管長期投資組合遭受了影響（但現在還不錯）。我知道我也可以賺更多的錢交易選擇，但他們嚇死我
任何建議？

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SpyderCall 樓主 TeslaSmurf : 從小開始，只交易你可以失去什麼而不打破銀行。我對期權交易的最佳建議是找到便宜的溢價。基本上，您必須在下跌之前打電話給下跌。在逆轉發生之前趕上反轉，並給它一些時間來扭轉。這就是您獲得最便宜的期權合同的方式。這是有風險的，因為你正在違背趨勢，但期權合同是污垢便宜這種方式，持有更便宜的合同是不那麼可怕。

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TeslaSmurf SpyderCall 樓主 : 謝謝您使它變得簡單，但事實並非如此，您必須非常熟練並審慎地通過必要的學習曲線，而不是在 90％以上損失金錢的零售交易者中結束。
... 想得更好，我寧願使用我的實際技能嘗試使用一個新的槓桿帳戶，也許只有 10K，看看它是怎麼回事... 這並沒有嚇到我因為它看起來比考慮選項字段中的所有可能變化更簡單。
恐怕，我永遠不會通過這個心理塊，但我想直到我一直賺好錢才可以。
無論如何，謝謝你。

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Silverbat : 非常適合初學者。

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SpyderCall 樓主 TeslaSmurf : 當我開始交易期權時，我損失的大部分錢都是由於恐慌拋售或 fomo 購買。這就是 + 90％的期權交易者虧損的方式。

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RAY Chia : 非常有用。我以前沒有交易過期權。

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SpyderCall 樓主 RAY Chia : 練習紙質交易期權。

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Asphen : 我一直是 3 年以前的活躍期權交易者。每月 1％的目標，無論是牛市還是熊市。

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warmhearted Puppy_93 : 一個谷歌%%。我只是在工作的電話和看跌期權之前，我可以分享一噸偉大的騎。偉大的帖子 u。

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