Brianjh : 我並沒有真正跟踪，但從我所看到的，它通常從上午 9 點 30 分開始（最早）到最新的上午 11 點 30 分
倚天屠龙 樓主 Brianjh : 謝謝布萊恩是的，我注意到我持有的頭寸金額 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 在這篇文章的時候增加了。這是很好的跟踪時間（S）時的 NAV $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 由於 MM 客戶必須在基金交易日下午 12 時前執行本基金的提款要求，以便在 T+1 日晚上 8 時前收到其 MM 萬用賬戶的款項。
倚天屠龙 樓主 Brianjh : 不 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 每日只更新資產淨值一次或多次於基金交易日?
agreeable Hound_0795 倚天屠龙 樓主 : 每天一次
Brianjh 倚天屠龙 樓主 : 如果用戶希望訂閱/兌換，最好在下午 12 點之前完成。以便最小化延遲。如果不是在下午 12 點之後，則為 +1 個交易日
倚天屠龙 樓主 Brianjh : 更正：如在基金交易日下午 12 時後 MM 收到認購 [S] 或贖回 [R]，客戶收到基金單位或款項將為 T+2 天。如果在基金交易日的下午 12 時前完成提交，則為 T+1 天。還是我錯了？
Brianjh 倚天屠龙 樓主 :
倚天屠龙 樓主 : 發現了有關救贖的新啟示 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$
倚天屠龙 樓主 : $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 每日資產淨值於 https://www.fullertonfund.com/fund/fullerton-sgd-cash-fund-a 刊登
Brianjh : 我並沒有真正跟踪，但從我所看到的，它通常從上午 9 點 30 分開始（最早）到最新的上午 11 點 30 分
倚天屠龙 樓主 Brianjh : 謝謝布萊恩是的，我注意到我持有的頭寸金額 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 在這篇文章的時候增加了。
這是很好的跟踪時間（S）時的 NAV $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 由於 MM 客戶必須在基金交易日下午 12 時前執行本基金的提款要求，以便在 T+1 日晚上 8 時前收到其 MM 萬用賬戶的款項。
倚天屠龙 樓主 Brianjh : 不 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 每日只更新資產淨值一次或多次於基金交易日?
agreeable Hound_0795 倚天屠龙 樓主 : 每天一次
Brianjh 倚天屠龙 樓主 : 如果用戶希望訂閱/兌換，最好在下午 12 點之前完成。以便最小化延遲。如果不是在下午 12 點之後，則為 +1 個交易日
倚天屠龙 樓主 Brianjh : 更正：如在基金交易日下午 12 時後 MM 收到認購 [S] 或贖回 [R]，客戶收到基金單位或款項將為 T+2 天。如果在基金交易日的下午 12 時前完成提交，則為 T+1 天。
還是我錯了？
Brianjh 倚天屠龙 樓主 :
倚天屠龙 樓主 : 發現了有關救贖的新啟示 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$
倚天屠龙 樓主 : $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 每日資產淨值於 https://www.fullertonfund.com/fund/fullerton-sgd-cash-fund-a 刊登