$富敦新元貨幣基金 (SG9999005961.MF)$週一從富勒頓 SGD 現金基金提取資金會否導致週六和週日的利息失...
$富敦新元貨幣基金 (SG9999005961.MF)$週一從富勒頓 SGD 現金基金提取資金會否導致週六和週日的利息失去，因為週末的利息僅在星期二存入？之前聽過這個，但不確定它是多真的。週一兌換沒有意義，會導致週末的利息失去。 ![]()
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Demascus : 我相信如果您在星期一下午 12 點之前贖回，您將不會收到週末利息。如果您在下午 12 點之後兌換，您仍然應該收到週末利息。
TLim77 樓主 Demascus : 感謝您的回复。知道為什麼我們不會收到利息，因為基金仍然應該在週末賺取利息嗎？興趣不能只是消失在稀薄的空氣中。![[撇嘴]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "撇嘴")
倚天屠龙 : 因為富勒頓基金管理有限公司更新資產淨值 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 在 https://www.fullertonfund.com/fund/fullerton-sgd-cash-fund-a 在基金交易日每天一次。
因此，如果你要贖回你的持有 $Fullerton SGD Cash Fund (SG9999005961.MF)$ 在 FLT 新加坡元基金的資產淨值於星期一更新之前，您將在周五（之前）的周末按其資產淨值贖回基金單位。正如邏輯可以解釋的那樣簡單，該資產淨值不包括週末或任何 SG 公眾假期的累積回報！
此外，如果您希望在最短的交易時間內收到出售所得款項，您的基金贖回申請必須在基金交易日 [T] 的下午 12 時前提交給 MM。您的 MM 帳戶將在 T + 1 日晚上 12 時前收到兌換的款項。
TLim77 樓主 倚天屠龙 : 即使資產淨值尚未更新，週末我們的資金仍然存在於基金中。他們只在星期一開始處理實際提款。這就是奇怪的部分
倚天屠龙 : 首先，您應該了解 FLT SGD CF 不是一個儲蓄帳戶 — 它不包含利息，也不包括其當前值，它是從您轉儲的 S$ 金額中得出的小於您提取的 S$ 金額，儘管您可能會看到 FLT SGD CF 在 S $ 值中的值。
您投資於任何基金的目前價值來自兩個指標：您的投資賬戶持有的基金單位數目乘以估值日公佈的資產淨值。
當你認購任何互惠基金或單位信託基金時，分銷商可能會以某種前期銷售費用的形式耗盡你的初始投資支出，而在 MM 的情況下是零。之後，淨額的款項以您的認購請求當日公佈的資產淨值購買一定數量的 FLT 新加坡元基金單位。
您應該關注 MM 帳戶中的單位數量，而不是 S$ 值。
事實上，MM 不能提供在有交易日產生的客戶帳單中的單位數量的準確計算。
TLim77 樓主 倚天屠龙 : 欣賞詳細的解釋
希望 Moomoo 能夠顯示我們擁有的實際單位數量。
倚天屠龙 TLim77 樓主 : 它確實是在您的 MM 帳戶對帳單中生成的，在您開始交易的日子以及結算這些交易時也會產生。
TLim77 樓主 倚天屠龙 : 很漂亮我總是只使用該應用程序，找不到它。
倚天屠龙 : 應用程序中的顯示區域始終受到嚴重限制-這導致 MM 移動交易應用程序的 UI 設計非常複雜且難以導航，即使對於多年來一直使用 MM 移動交易應用程序的客戶也是如此。
倚天屠龙 TLim77 樓主 : 它顯示在 MM 桌面交易應用程序 [DTA]
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