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交易想法大PK：解鎖配對交易策略

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SpyderCall 參與了話題 · 2023/07/03 05:55

要長期或做空？

有幾種情況下，一種安全性的積極催化劑可能是另一種安全性的負面催化劑。這可能出於許多原因，例如宏觀經濟因素，競爭或市場內部機制。以下是一些反向交易配對的例子。

比賽

走多頭:$ $美國超微公司 (AMD.US)$

去做空:$ $英特爾 (INTC.US)$

這兩個是在半導體空間。該部門處於完全反彈模式，因此缺少這些名稱中的任何一個似乎都是不合理的。

但是，這兩個名字在微處理器市場上直接競爭。這有時會導致這兩家公司的價格走勢產生逆相關性。

在大多數情況下，大多數半導體股票代碼相互旅行。但是，當 INTC 或 AMD 的微處理器發布新產品或價格變化時，它可能會導致這兩隻股票的價格走勢之間產生反向反應。

有時候，在 AMD 上做長時間和短暫 INTC 是明智的，反之亦然。

要長期或做空？

宏觀經濟學

走多久： $黃金ETF-SPDR (GLD.US)$

去短： $美元ETF-PowerShares DB (UUP.US)$

根據黃金與美元之間的外匯配對，您經常會看到黃金和美元價格走勢中的反相關性。

目前，經濟正通過加息進行量化收緊。這通過增加的需求提高了美元的價值。

最終，當經濟出現疲軟跡象時，美聯儲將需要降低利率。從理論上講，經濟疲軟和量化寬鬆將降低美元的價值，並增加了黃金避險地位的吸引力。

當這種情況發生時，那麼現在可能是多頭黃金並做空美元的好時機。

要長期或做空？

市場力學

走多久： $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$

去做空:$ $標普500波動率指數 (.VIX.US)$

可能是最簡單的交易配對之一是長期標普 500 並做空 VIX，反之亦然。

VIX 是 SPY 的呼叫放置比例。當投資者短缺市場並且他們持有的看跌期權多於電話時，VIX 的價值將相對較高。相反，當交易者持有的來電數量多於看跌期權時，VIX 的價值將相對較低。

自 10 月以來，標普一直在集會，VIX 正在下降。現在已經是長期市場和做空 VIX 的最佳時機。

在強勁的熊市期間或經濟暴跌期間，那麼這可能是在波動性和做空市場上做空的最佳時機。

要長期或做空？

與往常一樣，這不是投資建議。祝你好運交易。要小心，要耐心等待。給您的投資時間。不要貪婪。不要投資於任何你不明白的東西。不要把你所有的雞蛋放在一個籃子裡。不要聽炒作。不要 fomo 或恐慌進入或退出交易。只要按照趨勢。一種趨勢是你的朋友。

$蘋果 (AAPL.US)$ $微軟 (MSFT.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $Meta Platforms (META.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$ $奈飛 (NFLX.US)$

$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $羅素2000ETF-iShares (IWM.US)$ $VIX指數主連(2504) (VXmain.US)$ $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ $道瓊斯指數ETF-SPDR (DIA.US)$ $黃金主連(2504) (GCmain.US)$ $道瓊斯指數主連(2506) (YMmain.US)$ $標普500指數主連(2506) (ESmain.US)$ $納斯達克100指數主連(2506) (NQmain.US)$ $標普中盤400指數主連(2506) (EMDmain.US)$ $羅素2000指數主連(2506) (RTYmain.US)$ $標普500波動率指數 (.VIX.US)$ $VIX指數主連(2504) (VXmain.US)$

$美元指數 (USDindex.FX)$ $美元ETF-PowerShares DB (UUP.US)$ $黃金ETF-SPDR (GLD.US)$ $白銀ETF-iShares (SLV.US)$ $債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債 (HYG.US)$ $債券指數ETF-iShares iBoxx投資級公司債 (LQD.US)$ $20+年以上美國國債ETF-iShares (TLT.US)$ $WTI原油主連(2505) (CLmain.US)$ $黃金礦業ETF-VanEck (GDX.US)$ $小型黃金礦業ETF-VanEck (GDXJ.US)$

$騰訊控股 (00700.HK)$ $上證指數 (000001.SH)$ $滬深300 (000300.SH)$ $滬深300 (000300.SH)$ $富時新加坡海峽指數 (.STI.SG)$ $蔚來-SW (09866.HK)$ $蔚來 (NIO.SG)$ $蔚來 (NIO.US)$ $嗶哩嗶哩-W (09626.HK)$ $嗶哩嗶哩 (BILI.US)$ $百度 (BIDU.US)$ $百度集團-SW (09888.HK)$ $小鵬汽車 (XPEV.US)$ $理想汽車 (LI.US)$ $比亞迪股份 (01211.HK)$ $比亞迪 (002594.SZ)$ $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100 (.XTO.AU)$

$雪佛龍 (CVX.US)$ $Phillips 66 (PSX.US)$ $瓦萊羅能源 (VLO.US)$ $戴文能源 (DVN.US)$ $西方石油 (OXY.US)$ $W&T海底鑽探 (WTI.US)$ $美國原油ETF (USO.US)$ $美國布倫特原油基金有限合伙企業 (BNO.US)$ $Imperial Petroleum (IMPP.US)$ $休斯敦能源 (HUSA.US)$ $Indonesia Energy (INDO.US)$ $英國石油 (BP.US)$ $埃克森美孚 (XOM.US)$

$Mullen Automotive (MULN.US)$ $Arcimoto (FUV.US)$ $Nikola (NKLA.US)$ $菲斯克 (FSR.US)$ $Rivian Automotive (RIVN.US)$ $Lordstown Motors (RIDE.US)$ $滿幫 (YMM.US)$ $福特汽車 (F.US)$ $通用汽車 (GM.US)$

$Strategy (MSTR.US)$ $Riot Platforms (RIOT.US)$ $Bit Digital (BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd (BITF.CA)$ $Hut 8 Corp (HUT.CA)$ $MARA Holdings (MARA.US)$ $Robinhood (HOOD.US)$ $PayPal (PYPL.US)$ $Block (SQ.US)$ $Coinbase (COIN.US)$

$通訊服務精選行業指數 (.SIXC.US)$ $科技精選行業指數 (.SIXT.US)$ $能源精選行業指數 (.SIXE.US)$ $非必需消費品精選行業指數 (.SIXY.US)$ $原物料精選行業指數 (.SIXB.US)$ $健康精選指數 (.SIXV.US)$ $房地產板塊精選指數 (.SIXRE.US)$ $金融精選行業指數 (.SIXM.US)$ $主要消費品板塊指數 (.SIXR.US)$ $公用事業精選行業指數 (.SIXU.US)$ $工業類股精選板塊指數 (.SIXI.US)$

$2倍做多中國互聯網股票ETF-Direxion (CWEB.US)$ $First Trust中國AlphaDEX基金 (FCA.US)$ $WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE.US)$ $iShares安碩亞洲50 ETF (AIA.US)$ $上交所科創50指數ETF-KraneShares (KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF (RAYC.US)$ $中國大盤股ETF-iShares (FXI.US)$ $滬深300中國A股ETF-德銀嘉實 (ASHR.US)$ $Franklin FTSE China ETF (FLCH.US)$ $中證500ETF-德銀嘉實 (ASHS.US)$ $MSCI中國ETF-iShares (MCHI.US)$ $中國海外互聯網ETF-KraneShares (KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF (KFVG.US)$ $Global X MSCI China Consumer Staples ETF (CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF (FINX.US)$ $中國工業指數ETF-Global X (CHII.US)$ $中國能源指數ETF-Global X (CHIE.US)$

$英國富時100指數 (.FTSE.GB)$ $德国DAX指數 (.GDAXI)$ $意大利MIB指數 (.FTMIB.IT)$ $比利時Bel20指數 (.BEL20.BE)$ $荷蘭AEX指數 (.AEX.NL)$ $葡萄牙PSI20指數 (.PSI20.PT)$ $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$ $道琼斯美国指数 (.DJUS.US)$ $道瓊斯指數 (.DJI.US)$ $標普500指數 (.SPX.US)$ $納斯達克100指數 (.NDX.US)$

$動視暴雪 (ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD (UBSFY.US)$ $索尼 (SONY.US)$ $Take-Two互動軟體件 (TTWO.US)$ $藝電 (EA.US)$ $微軟 (MSFT.US)$ $網易 (NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS (OTGLY.US)$ $Roblox (RBLX.US)$ $任天堂(ADR) (NTDOY.US)$ $卡普空(ADR) (CCOEY.US)$ $史克威爾艾尼克斯控股(ADR) (SQNNY.US)$ $KONAMI GROUP CORPORATION UNSPON ADS EACH REP 1/2 ORD SHS (KONMY.US)$

$1倍做空短期期貨恐慌指數ETF (SVIX.US)$ $1.5倍做多短期期貨恐慌指數ETF-Proshares (UVXY.US)$ $做空波動率指數短期期貨ETF-ProShares (SVXY.US)$ $2倍做多恐慌指數期貨ETF (UVIX.US)$ $DJIA Volatility (.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility (.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask (.VAEEM.US)$ $芝加哥期權交易所蘋果波動率指數 (.VXAPL.US)$ $芝加哥期權交易所亞馬遜波動率指數 (.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX (.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX (.VXGS.US)$ $Cboe 20年以上國債ETF波動率指數 (.VXTLT.US)$ $Cboe黃金波動指數 (.GVZ.US)$ $芝加哥期權交易所原油波動指數 (.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX Index (.XVI.AU)$ $恒指波幅指數 (800125.HK)$

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72981367 : 做多

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Cutieshark : 謝謝你這篇文章很棒

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DwightSJacob : 現在配對交易

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Ursery Cutieshark : 謝謝你們的人民

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r1cky : W

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SpyderCall 樓主 Cutieshark : 謝謝我很感激

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SpyderCall 樓主 72981367 : 你的意思是更多的反向交易配對？

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SpyderCall 樓主 72981367 : 就在我的頭頂, 我已經看到了新聞頭條新聞在運輸行業影響航運公司股價不斷.具體 $FedEx (FDX.US)$ 和 $United Parcel Service (UPS.US)$。有時候 $Amazon (AMZN.US)$ 也被拋出的混合。但是聯邦快遞和 UPS 是運輸領域的兩個主要參與者，因此有時您會在這兩者之間產生反應。我應該提到，很多時候這些名字會朝著相同的方向移動。因此，每次發生這兩種價格行為的任何分歧都會很短。

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Giovanni Ayala :

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jaminur : @In One Chart

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