2023下半年投資展望：你關注的行業有哪些？

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SpyderCall 參與了話題 · 2023/07/16 02:38

旋轉將轉向下一個扇區？

扇形旋轉

今年科技已經在市場上殺死了它，這要歸功於人工智能的繁榮。科技行業已經提升了整個市場，而其他行業的表現卻大大不佳。

偶爾，隨著投資者將資本轉變為表現不佳的行業，預期會出現擴大的漲勢或經濟變化，過熱的行業將開始冷靜。

甚至納斯達克（NASDAQ）在本月晚些時候也宣布了一項特別的重新平衡，這將重新分配指數內股票的權重。除了科技以外，目前的市場上漲是否會擴展到其他行業？

经济周期

要在發生之前捕捉潛在的輪替，您可以遵循經濟週期，該經濟週期已被證明是年復一年的有利可圖的投資模型。許多人稱這種業務週期或經濟週期投資。

一些經濟週期以較快或較慢的速度發生。在較大的超級經濟週期中，還有迷你經濟週期，因此計時您的資本輪換可能非常棘手。

當全球各地的分析師一直在呼籲經濟衰退，而主要指數正在全面上漲時，這是特別棘手的時候。

我們處於當前經濟週期的哪個位置？

由於投資者試圖提早上市以趕上市場的底部或頂部，股市通常處於前面的經濟週期。您可以在下面的圖表中看到這一點的說明。該圖表還顯示了投資者在經濟週期的每個步驟中應將其資本轉換為哪些行業。儘管此圖表並不完全逼真，但它確實提供了一般的路線圖。

那麼，我們現在的經濟週期中處於哪個階段呢？如果您只是跟隨股票市場的表現，而忽略經濟數據，那麼目前我們正在經歷牛市的開始。我在下面的圖表中用一個黃色圓圈突出顯示了這個區域。

如果您關注經濟數據，那麼您可能會認為我們處於輕微的收縮環境中，這是在圖表的另一邊。這可以是有爭議的。

就個人而言，即使股票市場與經濟條件相矛盾，我也只是遵循股市趨勢。這樣，我就不會錯過潛在的收益。

那麼資本將在哪裡旋轉到下一個？在下面的圖表中，您可以看到 11 個標普行業指數，以及所有行業均等加權指數。根據經濟週期的投資，這些行業的表現幾乎完美。

唯一令人厭惡的是銀行恐慌，使金融業在周期內無法正常復甦。

在下面，您可以看到過去 6 個月中每個 S＆P 行業的表現。他們被標記為順序從最好的表演者到最差的表演者.

人工智能繁榮提升了所有其他領域的技術。在科技之後，工資和就業人數增加了消費部門。政府支出使工業和材料行業有所改善。與此同時，醫療保健和房地產等防禦品與能源一起落後了市場的其餘部分。

無論你看什麼方式，市場似乎都是遵循經濟週期的投資策略。

首都將在哪裡旋轉？

科技，工業和消費者部門的表現已大大優於。如果您正在遵循經濟週期，那麼目前，我們正處於基於行業績的週期開始。這些行業可能會繼續跑贏，所以不要太早跳出反彈。但下一個領域，以獲得一些地面應該是材料, 主食, 防禦, 金融, 能源, 和公用事業.大致按照該順序。

就個人而言，我只是遵循技術趨勢，並等待弱勢部門開始獲得實力，然後再將我的資金轉移到另一個領域。

在哪裡把你的錢

我認為這場科技集會有更多的腿，但是反彈非常過熱，需要一些銷售才能冷靜下來。當這種冷靜發生時，我認為投資者將轉移他們的資金。因此，我將在一些表現不佳的行業中看到一些歷史表現優於市場的大型公司。

我專注於表現出長期技術上升趨勢的公司。這些公司屬於主要指數。或者，正如您在大多數有利可圖的 ETF 中看到的那樣，這些公司在機構上投入了大量資金。

我還在觀看與加密貨幣相關的股票，電動車股票，一些諸如鈾和鋰之類的商品，中國股票，國庫證券和 ETF，這些 ETF 跟踪除美國以外的其他幾個國家的市場。

但是無論我在看什麼，我都不會早點跳進去。在分配任何資金之前，我喜歡等待技術上升趨勢在圖表上發展。

與往常一樣，這不是投資建議。祝你好運交易。要小心，要耐心等待。給您的投資時間。不要貪婪。不要投資於任何你不明白的東西。不要把你所有的雞蛋放在一個籃子裡。不要聽炒作。不要 fomo 或恐慌進入或退出交易。只要按照趨勢。一種趨勢是你的朋友。

$AMC院線 (AMC.US)$ $AMC Preferred Equity Unit (APE.US)$ $遊戲驛站 (GME.US)$ $C3.ai (AI.US)$ $Palantir (PLTR.US)$ $IonQ Inc (IONQ.US)$ $超微電腦 (SMCI.US)$ $Applied Digital (APLD.US)$ $Vroom (VRM.US)$ $Nikola (NKLA.US)$ $美國超導 (AMSC.US)$ $CAVA Group (CAVA.US)$ $QuantumScape (QS.US)$ $Upstart (UPST.US)$ $Carvana (CVNA.US)$ $ImmunoGen (IMGN.US)$

$蘋果 (AAPL.US)$ $微軟 (MSFT.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $Meta Platforms (META.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$ $奈飛 (NFLX.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $聯合健康 (UNH.US)$ $家得寶 (HD.US)$ $伯克希爾-A (BRK.A.US)$ $伯克希爾-B (BRK.B.US)$ $強生 (JNJ.US)$ $禮來 (LLY.US)$ $Visa (V.US)$

$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $羅素2000ETF-iShares (IWM.US)$ $VIX指數主連(2503) (VXmain.US)$ $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$ $道瓊斯指數ETF-SPDR (DIA.US)$ $黃金主連(2504) (GCmain.US)$ $道瓊斯指數主連(2503) (YMmain.US)$ $標普500指數主連(2503) (ESmain.US)$ $納斯達克100指數主連(2503) (NQmain.US)$ $標普中盤400指數主連(2503) (EMDmain.US)$ $羅素2000指數主連(2503) (RTYmain.US)$ $標普500波動率指數 (.VIX.US)$ $VIX指數主連(2503) (VXmain.US)$

$美元指數 (USDindex.FX)$ $美元ETF-PowerShares DB (UUP.US)$ $黃金ETF-SPDR (GLD.US)$ $白銀ETF-iShares (SLV.US)$ $債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債 (HYG.US)$ $債券指數ETF-iShares iBoxx投資級公司債 (LQD.US)$ $20+年以上美國國債ETF-iShares (TLT.US)$ $WTI原油主連(2504) (CLmain.US)$ $黃金礦業ETF-VanEck (GDX.US)$ $小型黃金礦業ETF-VanEck (GDXJ.US)$

$騰訊控股 (00700.HK)$ $上證指數 (000001.SH)$ $滬深300 (000300.SH)$ $滬深300 (000300.SH)$ $富時新加坡海峽指數 (.STI.SG)$ $蔚來-SW (09866.HK)$ $蔚來 (NIO.SG)$ $蔚來 (NIO.US)$ $嗶哩嗶哩-W (09626.HK)$ $嗶哩嗶哩 (BILI.US)$ $百度 (BIDU.US)$ $百度集團-SW (09888.HK)$ $小鵬汽車 (XPEV.US)$ $理想汽車 (LI.US)$ $比亞迪股份 (01211.HK)$ $比亞迪 (002594.SZ)$ $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100 (.XTO.AU)$

$雪佛龍 (CVX.US)$ $Phillips 66 (PSX.US)$ $瓦萊羅能源 (VLO.US)$ $戴文能源 (DVN.US)$ $西方石油 (OXY.US)$ $W&T海底鑽探 (WTI.US)$ $美國原油ETF (USO.US)$ $美國布倫特原油基金有限合伙企業 (BNO.US)$ $Imperial Petroleum (IMPP.US)$ $休斯敦能源 (HUSA.US)$ $Indonesia Energy (INDO.US)$ $英國石油 (BP.US)$ $埃克森美孚 (XOM.US)$

$Mullen Automotive (MULN.US)$ $Arcimoto (FUV.US)$ $Nikola (NKLA.US)$ $菲斯克 (FSR.US)$ $Rivian Automotive (RIVN.US)$ $滿幫 (YMM.US)$ $福特汽車 (F.US)$ $通用汽車 (GM.US)$

$Strategy (MSTR.US)$ $Riot Platforms (RIOT.US)$ $Bit Digital (BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd (BITF.CA)$ $Hut 8 Corp (HUT.CA)$ $MARA Holdings (MARA.US)$ $Robinhood (HOOD.US)$ $PayPal (PYPL.US)$ $Block (SQ.US)$ $Coinbase (COIN.US)$

$通訊服務精選行業指數 (.SIXC.US)$ $科技精選行業指數 (.SIXT.US)$ $能源精選行業指數 (.SIXE.US)$ $非必需消費品精選行業指數 (.SIXY.US)$ $原物料精選行業指數 (.SIXB.US)$ $健康精選指數 (.SIXV.US)$ $房地產板塊精選指數 (.SIXRE.US)$ $金融精選行業指數 (.SIXM.US)$ $主要消費品板塊指數 (.SIXR.US)$ $公用事業精選行業指數 (.SIXU.US)$ $工業類股精選板塊指數 (.SIXI.US)$

$2倍做多中國互聯網股票ETF-Direxion (CWEB.US)$ $First Trust中國AlphaDEX基金 (FCA.US)$ $WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE.US)$ $iShares安碩亞洲50 ETF (AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF (KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF (RAYC.US)$ $中國大盤股ETF-iShares (FXI.US)$ $滬深300中國A股ETF-德銀嘉實 (ASHR.US)$ $Franklin FTSE China ETF (FLCH.US)$ $中證500ETF-德銀嘉實 (ASHS.US)$ $MSCI中國ETF-iShares (MCHI.US)$ $中國海外互聯網ETF-KraneShares (KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF (KFVG.US)$ $Global X MSCI China Consumer Staples ETF (CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF (FINX.US)$ $中國工業指數ETF-Global X (CHII.US)$ $中國能源指數ETF-Global X (CHIE.US)$

$英國富時100指數 (.FTSE.GB)$ $德国DAX指數 (.GDAXI.DE)$ $意大利MIB指數 (.FTMIB.IT)$ $比利時Bel20指數 (.BEL20.BE)$ $荷蘭AEX指數 (.AEX.NL)$ $葡萄牙PSI20指數 (.PSI20.PT)$ $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$ $道琼斯美国指数 (.DJUS.US)$ $道瓊斯指數 (.DJI.US)$ $標普500指數 (.SPX.US)$ $納斯達克100指數 (.NDX.US)$

$動視暴雪 (ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD (UBSFY.US)$ $索尼 (SONY.US)$ $Take-Two互動軟體件 (TTWO.US)$ $藝電 (EA.US)$ $微軟 (MSFT.US)$ $網易 (NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS (OTGLY.US)$ $Roblox (RBLX.US)$ $任天堂(ADR) (NTDOY.US)$ $卡普空(ADR) (CCOEY.US)$ $史克威爾艾尼克斯控股(ADR) (SQNNY.US)$ $KONAMI GROUP CORPORATION UNSPON ADS EACH REP 1/2 ORD SHS (KONMY.US)$

$1倍做空短期期貨恐慌指數ETF (SVIX.US)$ $1.5倍做多短期期貨恐慌指數ETF-Proshares (UVXY.US)$ $做空波動率指數短期期貨ETF-ProShares (SVXY.US)$ $2倍做多恐慌指數期貨ETF (UVIX.US)$ $DJIA Volatility (.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility (.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask (.VAEEM.US)$ $芝加哥期權交易所蘋果波動率指數 (.VXAPL.US)$ $芝加哥期權交易所亞馬遜波動率指數 (.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX (.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX (.VXGS.US)$ $Cboe 20年以上國債ETF波動率指數 (.VXTLT.US)$ $Cboe黃金波動指數 (.GVZ.US)$ $芝加哥期權交易所原油波動指數 (.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX Index (.XVI.AU)$ $恒指波幅指數 (800125.HK)$

$總債券市場ETF-Vanguard (BND.US)$ $新興市場美元債ETF-iShares (EMB.US)$ $美國短期國債ETF-iShares (SHV.US)$ $1-3月美國國債ETF-SPDR (BIL.US)$ $美國國債1-3年ETF-iShares (SHY.US)$ $美國國債3-7年ETF-iShares (IEI.US)$ $美國國債7-10年ETF-iShares (IEF.US)$ $iShares安碩10-20年國債ETF (TLH.US)$ $20+年以上美國國債ETF-iShares (TLT.US)$

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Silverbat : 隨後軟著陸的過渡收縮，通貨膨脹將消失。

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SpyderCall 樓主 Silverbat : 軟著陸就是我看到的經濟數據。我認為市場已經在軟著陸中定價了。但我不確定這一點。
有一件事可能是一個擔心的是，如果通貨膨脹下降太快和太長時間。這對任何經濟體來說都是非常糟糕的。

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Silverbat SpyderCall 樓主 : 根據其年度周期，消費者價格指數將在 10 月至 11 月後再次上漲，再增加 0.5%？

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73582006 : 前一段時間通貨膨脹導致股票跳水

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SpyderCall 樓主 Silverbat : 誰知道歐洲，英國和澳大利亞暫停，然後再次登山。他們還沒有提示暫停然而，美聯儲表示利率將進一步下降，因此通貨膨脹需要大幅增加才能改變這個敘述。但在這些瘋狂的市場中，任何事都可能發生

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SpyderCall 樓主 73582006 : 通脹上升太快導致他們下跌，因為它煽動了美聯儲的緊縮制度

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Giovanni Ayala :

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73582006 SpyderCall 樓主 : 現在有利，財務報告也符合了大部分股東的期望

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Giovanni Ayala 73582006 : 真

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73582006 Giovanni Ayala : 是的，您最近的操作如何？

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