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D-Wave Quantum
-- 9.810 在弱美元環境中，有機會給精明的投資者
美國通脹降溫加劇了對聯邦儲備利率上升週期提前結束的預期，加劇了對美元的看淡情緒。 美元指數創下近15個月來的低位，跌破100。鑑於美元表現對全球資產具有廣泛影響，以下是美元走弱時一些潛在的投資機會：
1. 具有強大國際影響力的美國企業
擁有大量境外營收的企業通常能從美元走弱中受益。從一方面來看，美元走弱使得他們的產品更具競爭力，從而提升了他們在全球市場中的競爭力。另一方面，他們可以將外國獲利轉換為更有利的美元匯率，從而增加利潤。
根據Bespoke Investment Group對羅素1000家公司的分析，美國科技板塊創收超過50%來自境外市場。團隊進一步按照公司的境外收入比例將羅素1000指數分為十等份。第一等份包括100%的收入來自美國的股票，而第十等份代表國際暴露度最高的公司。如下圖所示，具有較高國際暴露度的公司具有較高的回報率，並且表現優於僅在美國創收的公司。
2. 商品
由於國際市場上的大多數商品通常以美元定價，美元走弱通常會導致商品價格上漲。因此，投資於以商品為基礎的資產，例如黃金、白銀、石油和其他自然資源，可能會從美元走弱中獲益。
3. 新興市場：
境外市場股市跌跌不休對投資新興市場的投資者來說是個好消息，不僅使新興市場國家易於偿还以美元计价的债务。
新興市場貨幣：美元持續走弱可能鋪就道路，使新興市場貨幣走強，從而提高像以美元資金融通的套利交易這樣的外匯策略的盈利能力。根據彭博社從商品期貨交易委員會彙編的數據，對USD的看題首次自3月以來呈現看淡立場，並在7月7日結束的那一周轉為凈空头美元持仓。
投資者參與這些套利交易並對新興市場貨幣看好，已在上半年獲得了可觀的利潤。
阿裏安斯伯恩的Brad Gibson:“廣義上說，我們可能會認為美元已達到頂峰，2023-2024後半部分可能有其他貨幣表現更好的空間。”
Citi的Luis Costa和Dirk Willer:“我們對墨西哥比索和哥倫比亞比索依然看好，以受益於低波動環境下的高持續回報。”
新興市場股票或債券：通脹放緩數據和美元走弱加劇了新興市場的風險情緒。因此，先前投資於美國市場的資本可能更快地轉向新興市場。此外，新興市場資產可以為投資者提供一個可靠的對沖工具，以抵禦美國潛在的衰退條件。
資訊來源：U.S. News, Bespoke, MacroMicro, Bloomberg
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