$Simpson Manufacturing (SSD.US)$🎯 2023.7.25 當前價格157.5,持倉浮盈7...
$Simpson Manufacturing (SSD.US)$🎯 2023.7.25 當前價格157.5,持倉浮盈77%,距離上次買入10個月,達到復盤標準
新增數據:2022下半年及年報,2023Q1
2022年營收受2季度收購影響大幅增長34.5,營業利潤增長29.3%,淨利潤增長25.4%,利息費用佔營業利潤的1.6%,負擔很輕。
2023Q1營收增長0.7%,營業利潤增長5.6%,淨利潤繼續增長14.6%。
2022年資產負債率從20.2%提升到了43.6%,應收和存貨比例和增速都正常,商譽及其他無形資產8.62億,佔15.79億淨資產的54.6%,長期借款5.44億,佔淨資產的34.4%,槓桿率還可以。
2022年由於大幅收購,經營淨額低於投資淨額4.7億,這使得5年來積累的股東盈餘幾乎耗盡,不過目前看起來收購的結果比較健康。
目前市盈率20.3,市盈率TTM微降到19.8,估值有一定折扣,考慮到目前營收增長似乎已經停滯,週期頂部似乎已過,持倉觀察較好。
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