盈利籃子：從三個角度識別具有成長潛力的股票

Moomoo Learn 發表了文章 · 2023/07/30 22:57

基本面投資者通常基於股票的內在價值做出投資決定。他們傾向於認為，在投資被視為被低估的股票時，更有可能獲得潛在利潤。相反，他們認為購買“被高估”的股票存在較高的損失風險。公司的盈利報告可以提供有關股票價值的洞察，基本面投資者通常考慮以下四種方法。

市盈率

市盈率衡量公司的股價相對於每股收益（EPS）。 EPS通過將公司的淨利潤除以其普通股的流通股數計算得出。也可以通過將公司的市值除以其淨利潤來計算EPS。

市盈率是一種廣泛使用的金融指標，用於衡量穩定盈利的公司的估值。一些市場參與者認為，PE比率低於20倍可能對於年增長率低於10％的公司是合理的。比較一家公司的PE比率與其競爭對手是很重要的。如果PE比率遠低於行業平均水平，則可能被低估。而同一行業中的領先公司可能會以較高價格交易。

市凈率

市凈率衡量公司股價與每股淨值之比，此比率可透過將公司市值除以其淨值來計算。

通常用來評估周期性股票的市凈率。一般來說，市凈率低於1可能被認為合理。在某些情況下，負債水平較高的公司可能需要更低的市凈率才被認為合理，以應對額外的風險。

市銷率

市銷率衡量公司股價與每股營業收入之比，此比率可透過將公司市值除以其總營收來計算。

市銷率用於評估具有高增長潛力但尚未盈利的公司。在使用此指標時，重要的是將一家公司的市銷率與同一行業中的其他公司進行比較，以獲得對其相對估值的概念，因為不同行業可能具有不同水平的典型盈利能力和營收增長。

PEG比率

PEG比率通過考慮一家公司的市盈率和盈利增長率來衡量其價值。將公司的市盈率除以某一期望盈利增長率來計算。

此比率通常用於評估具有高增長率的公司，因為這些公司可能有較高的市盈率，隨著其盈利持續增長，市盈率可能會隨時間下降。一般而言，PEG比率低於1被視為被低估。

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