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收益籃子:用5個重要指標評估盈利能力

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Moomoo Learn 參與了話題 · 2023/08/03 11:47
許多投資者非常關注股票的盈利能力。盈利能力可以反映一家公司是否賺錢。具有強大盈利能力的公司可以在各自的市場中獲得更強大的競爭優勢,並潛在地為投資者帶來較高的回報。
那麼,如何衡量一家公司的盈利能力呢?以下是五個常用的指標供您參考。
收益籃子:用5個重要指標評估盈利能力
毛利率
它是通過將一家公司的毛利潤除以其總營業收入來計算的。一家公司的毛利潤等於其總營業收入減去營業成本(COGS),其中包括物料成本、製造成本和向工人支付的工資等費用。
一般來說,毛利率高於行業平均水平的公司往往具有競爭優勢,可能引起投資者的關注。
凈利率
它是通過將一家公司的凈利潤除以其總營業收入來計算的。它是一家公司盈利能力的關鍵指標,也有助於評估公司的整體競爭力。凈利率高於平均水平的公司在經濟衰退時往往具有更大的安全邊際。
資產回報率(ROA)
ROA是一個總體盈利能力指標,通過將凈利潤除以平均總資產來計算。它衡量了一家公司如何高效地利用其所有資產來產生利潤。需要行業比較,因為ROA在不同板塊之間有所不同。一般而言,ROA超過10%的公司可能被認為表現良好。
資本回報率 (ROE)
ROE是投資者緊密關注的關鍵盈利能力指標,它是凈利潤與平均股東權益的比率。它衡量了一家公司使用其凈資產生成利潤的效率,反映了其凈利率、資產報酬率和財務槓桿。一家具有較高ROE的公司或板塊,通常超過20%,可能表示它具有強大的競爭優勢,並顯得有吸引力。
每股收益
每股收益 (EPS) 代表了可以分配給每普通股公司股票的凈利潤。較高的EPS通常反映了更大的盈利能力和對投資者的吸引力。華爾街分析師通常使用此指標來評估股票估值和收益潛力,並估計其未來趨勢。通常,績效優秀的公司具有穩定增長的EPS。
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