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我什麼時候得到興趣

嗨,很好奇!由於這是一個基金,它會受到資產淨值變動的影響,但有收益率,所以我是否每天獲得利息?(如果它在 10k 上是 4%,那麼 400/365),如果資產淨值下降,我可能會失去一些資本?
感謝您的回答!
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