Moomoo Lily : 尊敬的客戶：5月份您在馬來亞銀行零售貨幣市場-I基金並未在8月28日發生實際虧損。負回報是由於該基金於該日發放每單位分紅0.0017馬幣，因此每單位的淨資產價值（NAV）從8月27日的1.0141降至1.0125，較前一天的1.0141減少了0.0016。分紅金額將於8月30日轉入您的賬戶，您可以從APP-【賬戶】-【基金】-【在途資產】中查詢確切的分紅金額，以查看現金分紅金額。通過減去每單位的股息金額和NAV每單位的減少金額，您可以計算出該基金每單位的NAV實際上在該日增長了0.0001，即是正收益。您可以在該基金的詳細頁面上查看實際投資1萬的回報情況，在考慮分紅金額後，8月28日並未發生實際損失。
ELEON Moomoo Lily : 我以她的截圖作為例子。8月24日和8月25日的股息+8月27日=0.99 *3 = 2.97。但是他只得到了1.97（缺少了一天的股息）。而且8月28日的股息。他應該得到0.99，但是交易被扣除了15.8元。所以8月28日沒有股息。我不知道他轉移資產有多少。但是根據我的情況，當我將轉移資產加回賬戶後，我損失了大約2天的股息。每日股息的承諾已經被打破。如果我錯了，請糾正我。謝謝
Moomoo Buddy : 嗨，為了澄清以下正負回報，是最新NAV與前一NAV之差異。至於發布日期截至2024年8月28日，意味著將最新NAV，即2024年8月27日的NAV 1.0141與前一天NAV 2024年8月26日的NAV 1.0125進行比較，因此近似變化為負15.80。請您確認您的賬戶分紅基金是否在2024年8月30日左右入賬。基金分紅金額的計算方法是資產單位與每單位0.0017馬來西亞令吉的股息乘積。
RayLee949 : 看不明白，買下去10K 會損失 15塊 的意思啊？
曬曬你的盈虧
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Moomoo Lily : 尊敬的客戶：
5月份您在馬來亞銀行零售貨幣市場-I基金並未在8月28日發生實際虧損。負回報是由於該基金於該日發放每單位分紅0.0017馬幣，因此每單位的淨資產價值（NAV）從8月27日的1.0141降至1.0125，較前一天的1.0141減少了0.0016。分紅金額將於8月30日轉入您的賬戶，您可以從APP-【賬戶】-【基金】-【在途資產】中查詢確切的分紅金額，以查看現金分紅金額。
通過減去每單位的股息金額和NAV每單位的減少金額，您可以計算出該基金每單位的NAV實際上在該日增長了0.0001，即是正收益。您可以在該基金的詳細頁面上查看實際投資1萬的回報情況，在考慮分紅金額後，8月28日並未發生實際損失。
ELEON Moomoo Lily : 我以她的截圖作為例子。
8月24日和8月25日的股息+8月27日=0.99 *3 = 2.97。但是他只得到了1.97（缺少了一天的股息）。
而且
8月28日的股息。他應該得到0.99，但是交易被扣除了15.8元。所以8月28日沒有股息。
我不知道他轉移資產有多少。但是根據我的情況，當我將轉移資產加回賬戶後，我損失了大約2天的股息。每日股息的承諾已經被打破。
如果我錯了，請糾正我。謝謝
Moomoo Buddy : 嗨，為了澄清以下正負回報，是最新NAV與前一NAV之差異。至於發布日期截至2024年8月28日，意味著將最新NAV，即2024年8月27日的NAV 1.0141與前一天NAV 2024年8月26日的NAV 1.0125進行比較，因此近似變化為負15.80。請您確認您的賬戶分紅基金是否在2024年8月30日左右入賬。基金分紅金額的計算方法是資產單位與每單位0.0017馬來西亞令吉的股息乘積。
RayLee949 : 看不明白，買下去10K 會損失 15塊 的意思啊？