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美聯儲鷹派降息後,聖誕行情還能如約而至嗎?
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18日市場交易大幅下滑,主要是因為對聯儲減息行動的擔憂

星期三市場仍在猶豫,主要指數一度小幅上漲,直到美國東部時間下午2點賣壓加劇,隨後在美國東部時間下午2點30分聯儲主席發言前,投資者表達對聯儲暫停減息行動的擔憂,暗示利率可能會保持較高水平更長時間。這一情緒是在FOMC決定將利率下調25個基點至4.25-4.50%後出現的,這一決定並非一致,克里夫蘭聯儲主席哈馬克反對維持聯邦基金利率目標區在4.50-4.75%。
標普500指數下跌2.95%,跌幅178點,納斯達克下跌3.56%,道瓊斯工業平均指數收盤跌超過1,100點,收盤跌幅為-2.58%,這使得道瓊斯工業平均指數連續第十個交易日下跌。
儘管下跌,一些股票在盤後交易中成功恢復並呈現長期潛力,我將繼續持有Palantir股票,推進到2025年。
18日市場交易大幅下滑,主要是因為對聯儲減息行動的擔憂
從房屋報告中得出的星期三經濟數據是單元開工增長6.4%,這主要受到南部的反彈帶動(+18.3%),然而,單元許可證,一個領先指標,僅上漲0.1%。
每週的MBA按揭申請指數為-0.7%,與上一次記錄的5.4%相比。
十一月份住宅開工數爲128.9萬,低於預期的134.7萬,而之前的修正數爲131.2萬(由之前的131.1萬修正而來)。十一月份建築許可證數爲150.5萬,高於預期的143萬,而之前的修正數爲141.9萬(由之前的141.6萬修正而來)。
第三季度經常帳戶餘額也爲-3109億美元,低於預期的-2830億美元,而之前的修正數爲-2750億美元(由之前的-2668億美元修正而來)。 第三季度經常帳戶餘額也爲-3109億美元,低於預期的-2830億美元,而之前的修正數爲-2750億美元(由之前的-2668億美元修正而來)。
工作報告和部分房屋數據預計將於週四(12月18日)公佈。
我們預計每週初請失業金申領人數爲上午8:30(東部時間)的23.7萬,預期爲24.2萬,前次記錄爲24.2萬;繼續失業金申領人數也將公佈,前次記錄爲188.6萬。
我們還預計第三季度國內生產總值(GDP)- 第三次估算在同一時間(東部時間上午8:30)公佈,預期爲2.8%,前次爲2.8%;GDP通脹率 - 第三次估算預期爲1.9%,前次爲1.9%。
在東部時間上午10:00,我們預計十一月份現有住房銷售量爲410萬,預期爲396萬。我們還期待十一月份領先指標爲-0.1%,而前次爲-0.4%。
我們將會在東部時間上午10:30公佈美國能源情報署(EIA)的天然氣庫存報告,前次記錄爲-190億立方英尺;然後在東部時間下午4:00,我們將關注十月淨長期國際資本流動(TIC)流量報告,前次記錄爲2160億美元。
經濟預測表明,2025年只有50個點子的寬鬆政策
經濟預測摘要顯示,2024年和2025年PCE通脹率和核心PCE通脹率的中位數預測上升,而這些年份的失業率預測下降。此外,2025年聯邦基金利率的中位數預測提高至3.9%,從%3.4上升,暗示與九月預測的100個點子相比,2025年只有50個點子的寬鬆政策。
注意收益率對更高和更長期限的積極反應
債券市場對通脹如果繼續保持在聯儲2.0%的目標以上,且勞動力市場保持健康的可能性做出了強烈反應。受通脹變化影響較大的10年期收益率上漲了11個點子,至4.519%,受聯邦基金利率變化影響較大的2年期收益率上漲了11個點子,至4.363%。
18日市場交易大幅下滑,主要是因為對聯儲減息行動的擔憂
18日市場交易大幅下滑,主要是因為對聯儲減息行動的擔憂
所有S&P 500板塊都處於下跌狀態
幾乎所有板塊參與了今天的下跌。S&P 500的所有11個板塊都錄得下跌,跌幅從醫療保健的1.4%到消費者耗材的4.7%不等。等權重S&P 500下跌了3.0%。
18日市場交易大幅下滑,主要是因為對聯儲減息行動的擔憂
值得關注的股票
$Micron Technology Inc (MU.CA)$ 在其令人失望的財季第二季度展望之後,股價大跌12%。該公司的預期收益和銷售額均未達到分析師的預期,調整後的盈利預計爲每股1.33到1.53美元,低於預期的1.92美元。銷售預計在77億至81億之間,低於89.9億的估計。儘管面臨短期挑戰,CEO Sanjay Mehrotra對未來的增長表現出樂觀情緒,特別是在人工智能驅動的市場上。
$特斯拉 (TSLA.US)$ 股票在聯儲局的利率展望暗示減息幅度不及預期,導致更廣泛的市場拋售,股價下跌7.45%。這家電動汽車製造商在壓力下從歷史高點回落,這主要是受到不斷上升的國債收益率和通脹預期的影響。儘管遇到挫折,特斯拉今年累計上漲超過28%。
$Quantum Computing (QUBT.US)$ 在量子計算板塊,領先漲幅,飆升47%,與NASA簽訂合同後大獲成功。該公司股價今年以來已飆升超過2500%,反映了投資者濃厚的興趣。其他量子計算股票如 $D-Wave Quantum (QBTS.US)$ 和Arqit Quantum (ARQQ) 也取得了漲幅,延續了今年的出色表現。
$Palantir (PLTR.US)$ 與美國軍方延長合作,簽署了一份價值4,0070萬美元的協議,以增強陸軍數據平台。這一舉措是利用數據和人工智能改善軍事行動決策的戰略的一部分。儘管有這一積極消息,Palantir的股價在美股盤後有輕微下跌。
如果我們看一下拋售是如何影響Palantir的,可以看到並沒有太大影響,因爲Palantir繼續橫盤交易,只有MACD顯示出下行走勢,但MTF給出了強勁的上升趨勢信號。
這意味着我們可以預期Palantir會在長期內定位爲80美元的目標價位。
18日市場交易大幅下滑,主要是因為對聯儲減息行動的擔憂
美國超微公司出資參與Vultr的融資,爲這家雲基礎建設公司估值35億美元。Vultr計劃利用這項投資擴大其人工智能和雲能力,利用美國超微公司的技術增強其產品。與此同時,競爭對手DigitalOcean (DOCN)在交易時段股價下跌7%。
蘋果停止了iPhone訂閱服務的計劃,這個服務原本允許用戶爲設備支付月費。該計劃最初由Apple Pay團隊負責管理,面臨多次延期,最終被解散。這一決定導致蘋果股價在午盤交易中下跌1%。
摘要
我認爲東部時間2:00後的拋售行爲也是有限的,我們看到一些股票開始在盤後交易中恢復。因此,這可能是因爲投資者需要時間來理解聯邦減息活動的信息。
因此我預計今天(12月19日)會有一些混合交易,因爲投資者可能會利用拋售行爲來購買一些優質股票。但是在某些利率敏感板塊,我會保持謹慎。
如果您能在評論區分享您的想法,不管您認爲市場是否會在聯邦減息活動決定後以混合方式交易,都感到非常感激。
免責聲明:所呈現的分析和結果並不建議或暗示投資於所述股票。這純粹是針對分析。
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