2024 年半年回顧 | 表現最佳的日本股票值得關注
今年初,日本股市短暫領導全球市場,突破了 34 年歷史新高。 然而,日元的持續衰退最近阻礙了它們的上升勢頭。與去年至今年初的強勁飆升不同,日本股目前面臨著積累的不確定性。在達到歷史高位之後,日經 225 指數一直在橫向盤整一段時間,過去兩個月波動在 37,000 至 40,000 點之間。
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儘管有這些挑戰,但今年日本股市仍然顯示出可觀的盈利潛力。 75 歲的日本體育巨頭 $亞瑟士(7936.JP$ 已經看到其業務蓬勃發展,其股價同比增加了一倍。 半導體股票今年一直是日本股票中的一個突出主題。 全球半導體拋光設備領導者 $Disco(6146.JP$, 日本半導體設備製造商 $科意半導體(6525.JP$,以及 $東京電子(8035.JP$ 已分別上升超過 77%、55% 和 38%。 自去年以來,這些公司累計上升高達 400%、124% 和 170%。工業機械庫存今年也表現顯著良好。日本工業巨頭 $三菱重工(7011.JP$ 和 $日立(6501.JP$ 已分別上升超過 99% 和 67%。
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這種上升背後有兩個主要驅動因素:
首先,由於中國,美國和日本的製造業復甦,需求增加。日元的折價使這些以出口為導向的公司受益,其中許多公司在中國和美國擁有客戶。,尤其是三菱重工在國防領域。
二、從估值角度來看,這些工業機械公司的利潤率比過去幾年有所改善。 傳統上,這些公司在資產負債表中保留了大量現金,而沒有顯著的股息或投資,從而維持財務健康。現在,隨著需求的增加,他們有更多的股票回購和股息的能力。然而,他們的股息派發比率仍然很低,收益率通常在 1.5-2% 左右。
隨著日本接近加息週期,幾家金融股市已經激增,佔據了收益榜首。 $東京海上控股(8766.JP$, $三井住友金融(8316.JP$,以及 $三菱日聯金融(8306.JP$ 截至今年度錄得令人印象深刻的收益,分別達 57%、47% 和 27%。 $MS&AD保險(8725.JP$ 今年也表現強勁,今年飆升超過 68%。
日本貿易巨頭 $三井物產(8031.JP$ 和 $三菱商事(8058.JP$ 此外,亦表現出色,在一段時間創下歷史高位。儘管他們的股票價格略有回落,但他們仍然擁有分別為 40% 和 35% 的上漲,表現顯著優於日經指數。
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