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2025年度展望 | 這裏爲加拿大投資者量身定製的策略
嗨，加幣mooer們！這是您的2025年投資指南。
2025年，全球經濟預計將適度放緩，新興市場面臨挑戰，而美國經濟仍然保持領先地位。美國的基本經濟前景繼續暗示着軟着陸。但特朗普政府的政策節奏和方向將是影響經濟的關鍵變量之一。潛在的關稅可能會造成通脹上升和增長放緩的雙重壓力。
2025年預計將以宏觀經濟波動爲特徵，中美政策格局仍缺乏明確方向。對投資者來說，2025年既是變革的年份，也是機遇之年。我們精心製作的投資者策略指南旨在爲您的投資決策提供有價值的見解和啓發。
2025年，預計美國和加拿大將繼續降低利率
(1) 預期減息: 2025年，美加兩國仍有較大的減息空間。加拿大已在2024年將利率累計降低175個點子至3.25%，2025年可能進一步降至2.75%以下。預計美國明年將利率降至3.75%。北美利率持續下行趨勢將進一步減輕家庭和企業的債務負擔，有利於各類資產包括股票、比特幣和房地產。
(2) 加幣波動較大: 特朗普概念的「美國優先」政策給美元/加元匯率帶來不確定性。當前，加拿大和美國之間的利率差距已達到150個點子，這給加幣施加了壓力。然而，如果由於持續通脹下降，美國明年加快減息速度，這一利率差距可能會縮小。儘管如此，保持在美國和加拿大資產之間的平衡配置仍是投資者首選策略。
2. 市場焦點逐漸轉向中小型股票
分析師們對美國股市潛在漲幅保持寬泛樂觀態度; 然而，這種樂觀情緒在當前市場價格中已經反映出來。
(1) 投資焦點轉向中小市值股票
相比之下，市場關注逐漸轉向受益於估值折扣、利率下調以及特朗普概念政府有利政策的中小市值股票。與大市值股票相比，這一市場板塊可能提供更具吸引力的投資機會。
(2) 2025年關鍵變量的關稅政策
關稅政策將成爲2025年的關鍵變量，不僅將影響美國之外的市場，還將對參與全球業務的美國公司的營收構成風險。投資者應對美國公司由於關稅變化和不斷演變的貿易動態可能導致的收入下滑潛在風險保持警惕。
(3) Mag7公司的增長可能放緩，但仍可能提供可觀回報
儘管增長速度預計將放緩，Mag7仍表現出由人工智能進步推動的強勁增長潛力。此外，高估值可能限制進一步上漲，導致股票表現差異加大。投資者應專注於每家公司在人工智能投資回報率和整體市場競爭力上的表現，尤其是對英偉達、Meta和亞馬遜等高增長潛力公司。
2025年的人工智能：應用和變現之年的增長機遇
隨着我們逼近2025年，人工智能浪潮預計將帶來一個新階段，其特點是增加的軟件投資、強勁的營業收入增長和邊際擴張。市場關注預計將轉向"應用和變現"，主要關注領域包括人工智能軟件、人工智能代理、大型模型、公共雲基礎設施、核心硬件和網絡安全。人工智能代理的應用規模預計將達傳統SaaS應用的十倍，科技巨頭將引領大型模型和公共雲服務領域的進步。對硬件基礎設施的需求也將上升，預計網絡安全支出將增加。
特朗普概念政府帶來監管尾風，比特幣價格有望創下新高
Looking ahead to 2025, the Trump administration has made strides in reducing regulatory uncertainty surrounding cryptocurrencies in the U.S., fostering a more optimistic outlook among investors regarding Bitcoin's future. Trump has pledged to establish the U.S. as the "global cryptocurrency capital." This commitment, combined with the ongoing rate cut cycle and the anticipated Bitcoin halving event, is expected to drive increased demand for Bitcoin. Furthermore, the current frenzy surrounding Bitcoin ETFs is further integrating Bitcoin into traditional financial investment portfolios, enhancing its legitimacy and accessibility.
5. Gold Likely to Experience Range-Bound Fluctuations; Focus on Three Catalysts
In 2025, gold is expected to face several headwinds that could limit its price appreciation. For instance, an anticipated easing of geopolitical tensions may diminish gold's appeal as a safe-haven asset. Additionally, the new Trump administration aims to promote fiscal efficiency, which could result in reduced government spending and lower deficit levels, thereby exerting downward pressure on gold prices. Furthermore, the rise of digital assets like Bitcoin is attracting investor interest away from gold, a trend that may be intensified by supportive policies from the Trump administration.
What Catalysts Are Needed for Gold Prices to Rise Again?
(1) 潛在的避險需求: 特朗普領導下的新貿易緊張局勢可能重新點燃避險需求，即使其他衝突有所緩解，也可能推動黃金價格上漲。 如果敘利亞局勢惡化，可能會重新點燃投資者之間的避險需求。
(2) 財政政策不確定性: 特朗普的財政政策，尤其是如果財政赤字保持較高水平，可能降低美元信用度，推高黃金價格，尤其是因爲美國超過70%的支出是強制性的。
(3) 各國央行繼續持有黃金購買: 中國人民銀行已恢復購買黃金，並且新興市場央行的增加購買可能進一步刺激黃金價格。
6) 加拿大股票：挑戰、機遇和行業特定趨勢
(1) 到2025年，加拿大經濟可能面臨潛在挑戰。 移民目標的減少雖然可能穩定住房市場，但預計未來三年內會使國內生產總值減少近一個百分點。此外，特朗普再次入主白宮可能帶來潛在的經濟挑戰，包括徵收全面關稅、重新談判貿易協議和增加美國的石油產量。
但加拿大央行加快減息速度將使加拿大人比美國人承擔更低的利率負擔。自2024年6月加拿大央行開始減息以來，投資者對消費支出的擔憂逐漸減輕，導致加拿大股市反彈。
(2) 隨着2025年的臨近，跨銀行業板塊進行多樣化似乎是爲了準備應對各種情景。 轉向更加保守的股票市場可能有利於目前表現良好的銀行繼續保持強勁表現。相反，如果衰退風險進一步減弱，減輕信貸壓力，那些在2024年面臨困難的銀行可能會見到業績好轉。
(3) 商品價格再次將影響採礦板塊。 預計石油價格將維持在每桶65美元至75美元的區間內，地緣政治風險確定了最低價格水平，過剩產能設定了最高價格上限。這個價格區間應該能提供充足的現金流，支持能源股票的良好回報。
來源：moomoo
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