「防衛」相關的7支股票上漲！特朗普交易持續，AI技術備受關注，落後的4支股票也在注目之列

防衛相關股票雖然價格波動劇烈，但仍保持上升趨勢維持著。政府增加國防預算的方針以及前國防大臣石破首相內閣的成立和特朗普先生的美國總統競選再次當選等等，對相關股票的追捧不斷。考慮到特朗普先生加劇了美中對立，因此「特朗普交易」可能繼續是焦點。韓國的「非常戒厳」還有艦艇部署中國・台灣關係緊張升級等安全保障相關的頭條也很多。

另外，防衛業界與AI（人工智能）的關係更加緊密。從事對話式AI的美國開放AI於12月初聯合新興軍事技術企業，為美軍提供無人機防禦系統技術。OpenAI一直禁止自家AI涉及軍事用途，但已經轉變為批准部分。作為防禦板塊前AI技術の活用レベルも注目ポイントとなりそうだ。上昇トレンドにある7銘柄とレンジ內で推移している出遅れ気味の4銘柄をピックアップした。

大手重工を中心に上場來高値を更新
與防衛裝備廳23財年簽約金額實現絕對頂尖だったのは $三菱重工 (7011.JP)$。 $川崎重工 (7012.JP)$、 $日本電氣 (6701.JP)$、 $三菱電機 (6503.JP)$、 $富士通 (6702.JP)$持續下去。這些前五名個股無一例外都在200日移動平均線呈上升趨勢，顯示出長期上漲趨勢隨著今年來不久前，許多公司的股價創下了上市以來的新高（考慮分拆情況）過去2年平均市盈率（株價收益率）相比，最近的市盈率較高的是， $三菱重工 (7011.JP)$、 $日本電氣 (6701.JP)$、 $三菱電機 (6503.JP)$中國，而低的則是 $川崎重工 (7012.JP)$、 $富士通 (6702.JP)$供應航空渦輪燃料。 $出光興產 (5019.JP)$、 $ENEOS控股 (5020.JP)$而且合同金額巨大，排名前20。

▼與防衛裝備廳合同實績在23年度（令和5年度）中排名前5的股票。

前3位合同實績公司正在穩步上升。
◆ $三菱重工 (7011.JP)$　
綜合重型機械。與防衛裝備廳的23年度合同成績為防衛用高速滑翔彈等等1兆6803億日元目前處於領先地位。本季度“航空、國防、航天”部門的銷售額預計佔整體的約20%。該公司正從國防業務的急劇擴張中“大幅增加人力資源，預計到26年度將增加40%的員工。他們計劃將投資於生產設備增加30%”（最近一次業績說明）由防衛省承接無人機AI開發的訂單並計畫在25年度內使用實驗飛機進行驗證試驗。除防衛外，原子力相關業務也穩健增長，接獲了高浜核電廠1、2號機的爐內工程訂單。原子能及發電廠等「能源」部門是該公司的主力業務，賺得一半的利潤。他們也極力發展數據中心業務。股價在12月5日創下自上市以來的新高2485日元ばかり。月足では7本連続の陽線となっており、強い上昇トレンドにある。

◆ $川崎重工 (7012.JP)$
総合重機大手。自衛隊の潛水艦・航空機を手掛ける。防衛裝備庁との23年度契約実績は、哨戒機や輸送機等等3886億円。同社財務擔當の山本克也副社長は、日経新聞（6月18日付）の取材に対し「防衛事業の売上収益は25年3月期に4000億円で、31年3月期には最大7000億円に成長する見込み。足元では具體的なM&A（合併・買収）の計畫はないが、AIや無人機などは検討している」と話している。ただ、今年は不正問題が相次いだ。潛水艦の修理部が架空取引で裏金を捻出し、潛水艦乗組員らに商品券などの提供や飲食代を負擔していたとされ調査中だ。裏金づくりは大阪國稅局の稅務調査で発覚した。8月には船舶用エンジンの検査不正も発覚した。國內で潛水艦を作ることができる業者は同社と三菱重工業のみであることから市場関係者は、防衛省の指名停止がない限り株価リスクが低いとみているようだ。株価は11月8日に上場來高値7155円を更新。

◆ $日本電氣 (6701.JP)$
主要面向政府機構和企業的IT服務巨頭。在防禦領域有超過90年的業務經驗。與防衛裝備廳的23年合同績效航空自衛隊雲端系統等等6701億日元。在人工智能研究方面也有多年的累積，擁有獨特的AI生成正在努力實現應用。明年將開始提供AI代理服務。公司將自家的AI技術以“NEC the WISE”品牌推出。在人臉識別和指紋識別等生物識別技術方面擁有世界頂尖技術。股價比10月7日創下的最近高點14470日元低約10％，可以翻身的話將受到關注。

專注於航空引擎、大型鍋爐、火箭等，日本噴氣式引擎生產約佔70％。作為日本防衛省航空引擎的開發和生產的主要承包商，負責所有戰鬥機型。與防衛裝備廳的23年合約業績水下無人機、戰鬥機、戰鬥機用引擎系統等等1257億日元10月11日，該公司的數據科學家宣佈在全球AI數據分析大賽「Kaggle」中獲得亞軍。11月11日創下上市來的最高紀錄，達到9479日圓。。

◆ $日本製鋼 (5631.JP)$ 　
年初以來上漲約156％。
這家鋼鐵公司涉足火力和原子能領域的鋼板和鑄造產品。與防衛裝備廳23年度的合同業績包括電磁軌道砲、裝甲車、火炮等。等等570億日圓。將AI技術應用於公司的製造流程和產品。

◆ $日立 (6501.JP)$ 　
年初以來上漲了97%
電氣和重工領域的綜合性排名第一，業務範圍廣泛。與防衛裝備廳23年度簽約業績航空自衛隊雲端系統等等793億日元。今年9月24日，美國半導體巨頭英偉達宣佈開發了一個用於檢測鐵路基建安全性的系統。日立正在推出自己的物聯網平台“Lumada”，並將AI技術整合到其中。專注於爲製造業和社會基礎設施等行業提供AI解決方案。10月30日創下上市以來的最高價。

◆ $豐和工業 (6203.JP)$ 　
年初至今上漲約63%
工業機械的老字號。國內唯一的軍用步槍製造商也是防衛省訂購增加而增產。最近獲得了10月份76毫米煙霧彈發射器的合約。在機械製造方面，致力於開發利用人工智能和機器人的自動化系統。上一期虧損，但預計本期將恢復獲利。12月9日創下52周最高價。

落後相關三支股票？
◆ $東京計器 (7721.JP)$
商船航行儀器的先驅。也向防衛省提供液壓氣動設備、流體設備等。正在研發面向檢測設備製造商的圖像AI檢測系統。同時開發邊緣AI相關產品。

◆ $日本Avionics (6946.JP)$
以防衛為主的信息系統設備作爲NEC集團原先的主力產品，但於2022年4月1日脫離，成爲日本產業合作伙伴旗下。開發搭載人臉識別和體表溫度測量功能的紅外熱像儀產品。可用於預防傳染病和監控工廠或工廠設施。

◆ $衝電氣工業 (6703.JP)$
信息通信系統和打印機等。還提供人工智能相關係統，如AI圖像分析。由於政府預算增加，防衛相關業務規模擴大。銷售對象包括NTT集團等。與防衛裝備廳的23年度合同額爲聲納式無源聲納、聲納設備等等280億日元。由於隨着切換到新鈔後，ATM相關業務的特需回落，因此本季度將出現下滑趨勢。13日，股票以大陽線突破了200日移動平均線。

◆ $新明和工業 (7224.JP)$
在特種車輛如傾卸車中名列首位。海上自衛隊生產的國產獨一無二的水陸兩用飛機"US-2"。其特點在於即使在波高達3米的外洋也能起降。高股息概念。11月12日，有報道稱在特殊車輛產品方面，公正交易委員會針對另外3家公司等共同調查涉嫌卡特爾行爲。生產水陸兩用飛機"US-2"。即使在波高達3米的外洋也能起降。以上是防衛相關股票的年初來漲跌率 未在以上列出的相關股票：

防衛相關股票的年初來漲跌率
未在上文中提及的相關股票： $伊藤忠商事 (8001.JP)$、 $湯淺蓄電池 (6674.JP)$、 $石川製作所 (6208.JP)$、 $小松集團 (6301.JP)$、 $東陽特克尼卡 (8151.JP)$、 $斯巴魯 (7270.JP)$、 $日油化工 (4403.JP)$