先進微設備 (AMD) 盈利前和後價格波動
$美國超微公司 (AMD.US)$ 預計將於美國東部時間 10 月 31 日(星期二)下午 4:15 收市後發布第三季度更新。
Advanced Micro Devices 將在未來一周遭受挑戰性,因為其即將推出的收益報告將顯示,由於 PC 市場疲弱,利潤和銷售增長都大幅放緩。
儘管 2023 年第三季全球 PC 出貨量僅下降 7%,這是最小的收縮。與英特爾相比,AMD 的整體 x86 CPU 佔有率顯著較低。
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隨著 PC 市場需求和庫存水平繼續逐步提高,我們看到 Intel 第三季度收益取得了非常令人印象深刻的增長。
現在的問題是,AMD 是否設法在 GPU 卡上追趕 CPU 需求?
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先進微設備 (AMD) 第三季度 EPS 歷史記錄和當前估計
市場預計在本第三季度報告中,每股收入為 0.68 美元,與一年前同期 0.67 美元相比,增加了一小部分。這將標誌著 AMD 連續五個季度的盈利按年下降。
同時,預計收入每年將增長 2%,達到 5.69 億美元,反映了對 PC 和服務器芯片的需求緩和。
考慮到近期數據中心需求較慢和 PC 市場疲軟的潛在,我希望 AMD 的管理層會提供謹慎的前瞻指導。
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進階微型裝置 (AMD) 選項隱含移動
交易者和投資者預計期權市場在任何一方向可能出現約 9% 的暗示移動。這意味著 AMD 股票的大幅波動。
在 8 月初的上一季度報告中,AMD 股票後下跌 4.4%。
期權市場高估了 AMD 股票收益走勢 67% 在過去 12 個季度的時間。盈利公佈後的預測變動為 ± 7.4% 平均與實際收益移動的平均值 6.3% (在絕對條款).
進階微型裝置 (AMD) 期權開放利息和隱含波動性
AMD 的最後一筆收益意味著走向盈利的波動率(IV30)是 53.7。AMD 上次發布收益時,暗示波動率下降至 45.2,導致隱含波動性壓倒 16%。收入後 5 天,30 第四天是 44.4.
您可以比較 AMD 暗示波動在過去 12 季度盈利的變化方式。
AMD 盈利的平均隱含波動性壓迫:12%
盈利前 1 天平均 30 天隱含波動率:54.6
盈利日平均 AMD 30 天 IV:48.1
盈利後 5 天平均 30 天隱含波動率:49.7
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超微半導體 具有全面的公開利益 152٬978 合約和買賣比率為 0.68 適用於過期期的期權 二零二三年十一月三日 (三天).
AMD 的期權開放利率上升 5.0% 至 2.9 百萬合約。目前的開放利息高於 52 週平均 2.9 萬合約。目前,OI 百分位排名為 50.2%。因此,AMD 在過去一年的天數上升了 49.8% 的 OI。最顯著的增長是在 11 月 3 日至 23 日到期,增加了 +35,262 份合同。
AMD 呼叫公開利益
對 AMD 認購期權的公開利率下降 7.0% 至 140 萬份合約。然而,過去 5 天內,開倉利息上漲了 2.4%。與其 52 週平均 1.5 萬合約相比,AMD 目前的開盤利息比平均水平較平時差。
AMD 投放公開利益
對 AMD 買賣期權的公開利率下降了 -2.9%,至 150 萬份合約。然而,過去 5 天內,開放利息已上升 3.2%。與其 52 週平均 1.4 萬合約相比,AMD 目前的開放利息比平均水平高於平時。
AMD 投注/通話比率(開放利息):在過去 5 天,AMD 的投注/呼叫比率上升了 0.8% 至 1.0。
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摘要
考慮過去 AMD 在當前環境中面臨的幾個短期逆境,市場分析師在迄今為止的 3 個月內將其 EPS 估計降低了 28 次。然而,到目前為止只有 3 次向上修訂。
AMD 在製造個人電腦和服務器的中央處理單元(CPU)方面與英特爾競爭。它還在 PC、遊戲機和數據中心的圖形處理單元(GPU)市場上與 Nvidia 競爭。
AMD 股票在 10 月 29 日(上週四)跌至近六個月低點 93.11 美元,昨天收市至 96.18 美元。根據當前的估值,AMD 的市值為 155.8 億美元。股價從 2023 年 6 月中旬達到的 133 美元高點下跌 27.4%,儘管同期仍在同期上漲近 49%。
相比之下,英特爾迄今為止增長 177%,英特爾增長 34.5%,而 AMD 僅增長了 28%。
我預期價格走勢會有一些波動,因為 AMD PC 部門的收入是一個問題的一個問題,其後它將在 2023 年剩餘的指引進行了。
如果您可以在評論部分中分享您的想法,是否認為 AMD 股價會預期今天(10 月 31 日)波動變動。
免責聲明:所提供的分析和結果不建議或建議對該股票進行任何投資。這純粹是為了分析。
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