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102398820 評論了股票 · 06/19 08:10

$安聯收益及增長基金MDis (LU0943347566.MF)$ 不曾買過類似投資股票基金,詢問要是派發利息0.045,會從單位價格7.629裡頭扣除出來？

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SuperNoobPaPa : 也許不是，如果您觀察到 NAV 帖子分發，它不受發佈的影響。原因：基金由 2/3 定息證券及 1/3 股票支持。

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