焦慮中等待amd的業績
儘管我在amd暴跌之前幸運的跑路了一小半倉位,但目前amd仍然是我的第一大持倉。而且我在150附近還加了一些
所以心裏還是很焦慮的。
業績的看點主要是前瞻,ai芯片的市場到底增速多少,以及amd是否能儘快搶到更多蛋糕。作爲高性能計算領域的老二,amd這次確實落後的有點多。nvda市佔率超過90%,而amd還不到5% (至於intc,則屬於“其他”,可以忽略不計)。行業老二的市場份額,至少應占一成以上才合理。所以amd仍需努力。
至於 $英偉達(NVDA.US$ ,現在也開始補跌了。我之前110抄底了一點點,現在也被套了,不過倉位很少不要緊。如果amd業績不好,nvda還真可能會看到兩位數的價格。那就兩個字:真香,我肯定會買回一些的。
本週重磅事件太多了,但無論經濟是否軟着陸,聯儲局何時減息,至少目前看來,ai芯片還是問題不大的。要是有問題,其他行業大概率會更慘。比如說消費這邊,早就崩了,連p&g都快撐不住了(參看以下股票,都跌成什麼樣子了: $耐克(NKE.US$ , $Lululemon Athletica(LULU.US$ , $星巴克(SBUX.US$ , $LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton(LVMUY.US$ )
所以,我還是堅定看好ai芯片,nvda和amd誰跌透了就買誰。七大科技如果跌透了,也是抄底的好時機。
防禦方面,我繼續看好公共事業 $公用事業精選行業指數ETF-SPDR(XLU.US$ ,尤其是傳統能源發電的企業。
操作計劃:如果amd業績後再跌,就看是什麼原因。如果前瞻ok,就繼續加倉。前瞻如果不行,就換成nvda。
$特斯拉(TSLA.US$ 繼續看210-260的震盪,逢低加倉。
公共事業相關的,拿着不動,何況股息也還不錯。
七大科技,誰的估值下跌後回歸合理,就買誰。
小盤股:就不參與了,基本面就那樣,所謂減息紅利,都是投機。要不是因爲大科技太貴,引發了板塊輪動,市場里根本沒有他們的機會,必須等到業績真的回暖了,才有投資的價值。
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104063221 : 我認為 AMD 結果可以提供一些提示 GPU 需求如何...我希望它對 AMD,因此 NVIDIA 的需求仍然很強
ISTJ : 最近高於同行的下跌幅度已經priced in一部分業績預期,市場對於amd的預期可以說已經非常低了,幾乎就是幼兒園畢業難度。我覺得最慘也就跌到去年年底130~135區間。只要結果稍微好於預期說不定有機會反彈到150左右
ChartTrader : 我今晚購買 AMD 呼叫和英維亞 Put
wangcaifan :![+1 👍](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/img-apple-64/1f44d.png)