Elias Chen 評論了股票 · 09/03 19:11

9月3日週二Tesla盤後復盤圖表解析式：過濾掉99.99%的盲動—胡亂的自以爲是的賭博性質的交易行爲

「股神」稱號當之無愧! 巴菲特一波「神仙操作」完美躲過美股暴跌。

有着「股神」稱號的禾倫·巴菲特大幅擴大了他領導下的伯克希爾哈撒韋公司對於美國短期限國債持有量，且持倉規模比聯儲局的短期美債持有量還龐大。疊加巴菲特近期大幅削減頭號重倉股蘋果公司(AAPL.US)近50%倉位，以及大規模減持美國銀行(BAC.US)持倉——持倉比例已大幅降至10%附近，基本上可以理解爲這位投資傳奇人物目前認爲股市上幾乎沒有吸引人的機遇，而這一事實正在抑制人們對股票的買入熱情。

近期的多個事實證明，巴菲特之所以長年來被投資者們尊稱爲「股神」自然是有原因的，巴菲特近期一系列「神仙操作」可謂完美避免了8月「黑色星期一」以及9月份美股首個交易日暴跌帶來的巨額損失。

截至第二季度，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋持有價值超過2300億美元的短期限美債(持有期限在一年及以下)，並且這些短期限美債在第三季度因聯儲局減息預期升溫以及全球避險資金湧入而獲利頗豐，足以抵掉第三季度以來美股市場的任何大跌時間段且抵消後的獲利規模仍然非常龐大。據聯儲局8月披露的數據，聯儲局持有的一年期及以下的美國國庫券規模約爲1953億美元，不及巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋持有規模。伯克希爾哈撒韋頭號重倉股蘋果雖然在第三季度偶爾出現大幅下行，但下跌幅度相比於英偉達等熱門科技股來說要小得多，且市值高達三萬億美元的蘋果第三季度逆勢漲超5%，大幅跑贏標普500指數，其中7月和8月蘋果累計漲幅接近10%，股神可謂「賺麻了」。這家由禾倫·巴菲特所領導的企業集團近期透露，它在第二季度賣出了所持有的這家科技巨頭近一半的股份，其蘋果持股規模截至第二季度價值大約爲840億美元，低於截至3月底的約1400億美元。

巴菲特的另一重倉股美國銀行在近日被他大舉減持，近日披露的一份監管機構文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司再次減持美國銀行，出售價值約8.45億美元股份，持股比例已降至11.4%。這家由巴菲特所領導的企業集團自7月以來已經在七輪減持中出售了價值超過60億美元的這家美國第二大銀行股票，並且美國銀行股價在第二季度也因避險資金青睞而大幅跑贏標普500指數，「股神」可謂獲利頗豐，並且其重倉的蘋果也逆勢實現收益，疊加近日短期美債暴漲帶來的價差+利息的美債巨額收益，「股神」在衆多機構投資者因「黑色星期一」以及9月首個美股交易日暴跌而折戟的第三季度可謂瘋狂吸金。

毋庸置疑的是，已經93歲高齡的巴菲特正在迴避風險。這位明星投資者在最近幾個季度大幅增加了其控股公司伯克希爾哈撒韋的短期限美債持有量，並大規模出售股票。這位「奧馬哈先知」因其數十年的文件業績記錄而受到全球投資者們密切關注。

8月初，總部位於內布拉斯加州的投資集團伯克希爾哈撒韋發佈第二季度13F披露報告，主要焦點是巴菲特將其蘋果持倉削減近一半，至大約4億股。7 月份，他連續12個交易日內出售價值高達38億美元的美國銀行股票。金融服務公司 Edward Jones的分析師們「擔心巴菲特操作對於市場和整個經濟的前景」，並指出伯克希爾哈撒韋在貨幣市場證券中的頭寸「令人難以置信」的增長。

在2024年的前六個月，該企業集團購買了期限一年及以下的美國政府短期美債，這些短債的期限從4周到52周不等，總金額略超2300億美元。在之前的四年裏，更常見的金額約爲1000億美元。在今年前六個月，伯克希爾哈撒韋出售了價值僅僅150億美元的短期證券，同時有1200億美元的債券到期，帶來了可再投資的現金。相比之下，在2023年上半年，巴菲特積極處置了總額達400億美元的短期美債以及其他固定收益證券。2022年，同期售出規模約爲550億美元。

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