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$蘋果 (AAPL.US)$ 重點:爲何在聯署公佈點陣圖之後,納指下跌300點?2023年9月或11月,最後加一次息,以...

$蘋果 (AAPL.US)$ 重點:爲何在聯署公佈點陣圖之後,納指下跌300點?2023年9月或11月,最後加一次息,以及2024年上半年進入到減息,是早已經確立的方案。當前的納指,早就不是對加息預期,在做企業估值、定價的交易。而是對於減息、經濟環境質量變化,在做預期選擇——上漲或是下跌。那麼,如果9月加息,在明年4月,開始討論減息的方案,與昨天明確的11月加息,明年6月開始討論減息方案,兩者之間,有什麼區別?顯然,差別就在於2024年內,減息的執行程度,存在很大的差異。由可能的4次減息,變成了最多完成2次減息。雖然仍然處於預期之內,但是:所有企業,在2024年,將承受更高的平均利率,那麼,需要資金大量投入的成長性,擴展性的企業,就可能會調整節奏,延緩速度,來等待利率進一步下行之後,再進行增加投資。這就是納指快速回調300點的最主要原因——市場給出了考量預期風險的折價。慶幸的是,在納指7大權重中,除了特斯拉,英偉達,需要應對激烈市場競爭,在明年必須加大投資之外,蘋果,微軟等都是現金流極其豐富的巨無霸,技術儲備豐富,領先地位難以撼動,在面對高利率環境,依舊有着獨特的優勢。在Q3季報中,將再次給市場帶來信心。納斯達克指數ETF,對應着幾十萬億美元的衆多企業,不是A股中的題材“妖股”,不存在博弈可能性,需要正確面對,充分解讀市場邏輯,做到從容投資。
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