英偉達賣出，蘋果買入僅限於一日？檢視兩大巨頭的業績預測和上升空間！

・根據預測，從絕對值來看，其業績增長率相對於其他成長型股票來說，未來仍會保持較高水平。然而，利潤增長以驚人的速度增長的時期可能已經結束，未來增長預計會有所減緩。

・從年度基礎來看，明年度增長趨緩的可能性會明顯超過今年度。 $谷歌-A (GOOGL.US)$等等 $亞馬遜 (AMZN.US)$、 $摩根士丹利 (MS.US)$、 $Meta Platforms (META.US)$などビッグテックによるAI向け投資が一巡する可能性があるため。ビッグテックはエヌビディアのデータセンター部門の売上高の4～5割を占める。

・ビッグテックに対する依存度低下を図るべく、エヌビディアはビッグテック以外の企業や政府機関への売り込みに力を入れている。この分野に強い $戴爾科技 (DELL.US)$ との提携強化がその戦略の実施において重要な役割を果たす。この分野におけるAI導入のペースが市場予想を上回る場合、業績見通しの上方修正につながると予想される。

・足元では業績関連のニュースフローが少なく、分割というイベントも通過したため、株価の上値がやや重いかもしれない。

・業績の伸び率からするともはやグロース株とは言い難い。ただ、業績の底は四半期ベースで前四半期、年度ベースでは前年度だった可能性が高い。今後は緩やかながら業績回復が見込まれる。

・AI戦略の出遅れ感も業績見通しに影と落としてきたが、6月10日開始の世界開発者会議（WWDC）で待望のAI機能を発表。発表内容にサプライズはなく、6月10日は株価が下落したが、6月11日は急反発。AI機能の搭載は買い替えサイクルを促す可能性があると複数のアナリストが予想。投資判断と目標株価を引き上げたアナリストもいた。

此外，Altimeter Capital的創始人兼CEO Brad Gerstner透露，他在WWDC前買入了蘋果股票。該公司創始人在CNBC的節目中表示：“（蘋果和OpenAI之間的）整合將比我之前聽到的消息更加深入。”他還補充說:“我并不一定認為蘋果會成為AI競爭的贏家，但我預計蘋果將成為競爭的重要參與者之一。”

Gerstner是預測“AI超級周期”即將到來的人之一，他在2022年下半年買入了英偉達股票。Gerstner認為，英偉達的股價在2024年和2025年將繼續表現優異。這只是機構投資者動向的一個例子。