NVIDIA 銷售和蘋果購買限制為 1 天嗎?查看兩家巨頭的盈利預測和增長空間!
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6 月 11 日在美國市場上, $蘋果(AAPL.US$飆升至 7.3%然後,它創下歷史新高。同時, $英偉達(NVDA.US$創歷史新高之後下跌,0.8% 較低它變成了。看起來由於 AI 爆發而成為獲勝團隊的領導者 NVIDIA,以及被稱為輸家的蘋果已被逆轉。
是「賣 NVIDIA,買蘋果」只有 1 天,還是新趨勢影響它的兩家公司中會繼續嗎整體檢查盈利預測和估值、股價上漲空間以及股票供需我會這樣做
●對兩家公司進行比較
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● 個人性能趨勢
★英維亞 ★
★英維亞 ★
・與其他增長股相比,盈利的增長率(預測)預計將繼續處於高水平。另一方面,利潤增長持續以爆炸速度增長的期間有可能已經過去,預計將來增長稍微放緩。
・根據會計年度,下一個財政年度的增長可能會從本會計年度顯著放緩。 $谷歌-A(GOOGL.US$雅 $亞馬遜(AMZN.US$、 $摩根士丹利(MS.US$、 $Meta Platforms(META.US$大型科技人工智能投資有可能會逐漸進行。大科技佔 NVIDIA 數據中心部門的銷售額的 40% 至 50%。
・為了減少對大科技的依賴性,NVIDIA 正在專注向大科技以外的公司和政府機構銷售。在這個領域強大 $戴爾科技(DELL.US$ 加強與合作夥伴關係將在實施該策略方面發揮重要作用。如果 AI 在該領域引入的速度超過市場預期,則預計將導致收益預測向上修訂。
・目前,與表現相關的新聞流量很少,由於稱為拆分的事件也已經過去,因此股價上漲可能會略有重。
★ 蘋果 ★
・根據表現的增長率,很難說它再是增長股票。然而,表現的最低可能是按季度的上一季度,以財政年度為基礎的前一個會計年度。預計未來業務表現會逐步恢復。
・AI 策略的延遲感也影響了收益預測,但是 6 月 10 日開始的世界開發人員會議(WWDC)上宣布了期待已久的 AI 功能。公告中沒有任何驚喜,股價在 6/10 日下跌,但 6/11 日出現了急劇反彈。多位分析師預測,安裝 AI 功能可能會鼓勵更換週期。還有分析師提出投資決策和目標股價。
★ 英維亞 ★(截至 6 月 11 日)
・股票收市價:120.91 美元(分割後修訂股價)
・需要改進的空間:與平均目標股價 124.71 美元相比約 3%
(最看漲的目標股價為 150 美元,這表明可以增加 24% 的空間)
・預期每位(價格收益比率):42 倍(高於過去平均值,沒有低估的感覺,但低於某些增長股票)
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★ 蘋果 ★(截至 6 月 11 日)
・股票收市價:207.15 美元
・需要改進的空間:與平均目標股價 205.80 美元相比,幾乎沒有
(最看漲的目標股價為 275 美元,這表明可以增長 32% 的空間)
・預期每位:30 倍(高於過去平均值,沒有便宜感)
・股票收市價:207.15 美元
・需要改進的空間:與平均目標股價 205.80 美元相比,幾乎沒有
(最看漲的目標股價為 275 美元,這表明可以增長 32% 的空間)
・預期每位:30 倍(高於過去平均值,沒有便宜感)
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★ 英維亞 ★
從股票拆分後的走勢來看,上價對股價略有重,交易額比分割前下降了 30% 至 40%。一些預期,個別投資者因分割而導致購買將流入,完全被遮蓋了。有可能是某些人已經持有 NVIDIA 股票,並且似乎也有投資者已經在分割之前進行購買,以預期股票升值。請注意,由於分割,股票更容易購買,但公司價值和股價估值不會改變。
★ 蘋果 ★
世界自然基金會開始時 6 月 10 日的交易量,與世界自然基金會之前幾乎一倍。在 6/11 日上漲時,比前一天甚至增加了一倍。由於其 AI 策略顯然錯過的蘋果,宣布了期待已久的 AI 功能,並且幾位分析師顯示看漲的前景,因此購買進行了。考慮到 NVIDIA 在過去 1 到 2 年中的受歡迎和蘋果的不受歡迎,蘋果的擁有率似乎相對較低。有可能這也導致 6/11 日出現嚴重反應。
世界自然基金會開始時 6 月 10 日的交易量,與世界自然基金會之前幾乎一倍。在 6/11 日上漲時,比前一天甚至增加了一倍。由於其 AI 策略顯然錯過的蘋果,宣布了期待已久的 AI 功能,並且幾位分析師顯示看漲的前景,因此購買進行了。考慮到 NVIDIA 在過去 1 到 2 年中的受歡迎和蘋果的不受歡迎,蘋果的擁有率似乎相對較低。有可能這也導致 6/11 日出現嚴重反應。
此外,Ultimator Capital 的創始人兼首席執行官布拉德·加斯特納在 CNBC 計劃上透露,他在 WWDC 之前購買了蘋果股票。他說:「我認為與(蘋果)OpenAI 的整合將比我昨天聽到的更深。」他還表示:「我認為蘋果不一定會成為 AI 競爭的贏家,但我預計該公司將成為競爭中的主要參與者之一。」
加斯特納先生是預測「AI 超級循環」即將臨近的人之一。NVIDIA 股份從 2022 年下半年開始購買。加斯特納先生繼續預測,NVIDIA 的股價將在 2024 年和 2025 年的表現優於。可以說,這只是機構投資者趨勢的一個例子。
交易所交易基金(ETF)的重新平衡也有可能會影響 NVIDIA 和蘋果的供求。背景是 NVIDIA 的總市值暫時超過蘋果。據彭博社報道,如果 NVIDIA 截至 6/14 日比蘋果保持優勢,則世界上最大的技術 ETF(XLK)有可能會調整成分股份比例(在月底重新平衡)。因此,「經營 XLK 的州街全球顧問可能會累積相當於 10 億美元的 NVIDIA 股票。另一方面,有必要放棄約 11 億美元的蘋果股票,」彭博估計。似乎有必要記住兩家公司截至 6/14 的總市值。
●與平均目標股價比較, $英偉達(NVDA.US$增長空間約為 3%, $蘋果(AAPL.US$它處於幾乎沒有的狀態。根據最看漲分析師與目標股價的差異比率,估計 NVIDIA 有可能上漲 24% 的空間,而蘋果還有 32% 的空間上漲(截至 6/11)。
●在估值方面,兩家公司目前都沒有便宜的感覺。當同時考慮未來盈利預測時,NVIDIA 更容易接受稍高的估值作為增長股票。在調整時,從中長期投資的角度來看,進行高級購買可能更容易。蘋果沒有高增長潛力,但它終於推出了 AI 策略。對未來的表現驚喜和延遲時間表更正很容易有期望。
●在供需方面,僅根據過去 2 天的變動,看來購買蘋果的動機目前更高。作為背景,考慮到 NVIDIA 在過去 1 到 2 年中的受歡迎和蘋果的不受歡迎,蘋果的擁有率有可能是相對較低的。如果蘋果的股價繼續上漲,則有可能會出現新的投資基金。此外,世界上最大的技術 ETF( $科技行業精選指數ETF-SPDR(XLK.US$) 的重新平衡也有可能會對兩家公司的股票供給和需求產生影響,並且似乎有必要關注這種趨勢(XLK 也可以說是投資科技股票的一種手段)。
●考慮到整個美國市場的趨勢,採購基礎正在擴大,NVIDIA 供應商、AI 相關軟件股票以及隱藏的 AI 相關品牌的電力股票被購買,而不是僅 NVIDIA 今年贏得的狀態。購買蘋果也有這樣的背景。這是因為 NVIDIA 並不一定是唯一能從人工智慧繁榮中受益的機構,這是一項重大技術創新。此外,由於 NVIDIA 的股票僅在半年內翻了一倍,因此也可能需要一些速度調整(時間表和價格範圍調整)。但是,NVIDIA 預計目前將從人工智能爆發中最大受益。
●總體而言,對於中長期的 AI 投資,可能更好像預測「AI 超級循環」的加斯特納先生一樣建立「NVIDIA +N」位置。投資者也希望考慮根據自己的投資組合制定投資策略(例如,專注於 NVIDIA 等)。
創建 6/12/24 市場分析師阿米莉亞
資料來源:公司資料,由穆穆證券來自彭博社創作
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