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Arm Holdings（ARM）最近的下跌可能會因盈利驚喜而逆轉。
$Arm Holdings (ARM.US)$ 將在週三（11月6日）收盤後發布其財政第二季度財報。
ARm自夏季低迷中恢復，自8月初以來上漲近34%。但是盈利報告能否獲得交易員和投資者的正面回應呢？
到目前為止，我們已經看到大多數與人工智能相關的項目的盈利情況仍然良好，這意味著Arm在移動領域的強勢滲透以及數據中心的穩健增長，盡管在名義層面對總收入的貢獻較少。
市場預計每股盈利26美分，營收為80830萬美元。
當Arm騎上浪潮，人工智能變得越來越普及時，它能否保持穩定？
英國半導體公司Arm設計中央處理器（CPU）和計算子系統，包括系統管理解決方案和軟體工具，用於簡化人工智能（AI）應用的開發。 Arm並不出售CPU，而是向客戶授權其知識產權，供客戶用於構建定製芯片。該公司通過許可費和按設備的版稅來獲得收入。
由於其節能CPU架構，Arm在手機處理器市場佔主導地位。事實上，它在智能手機中擁有超過99%的市場份額。此外，由於其業務模式使客戶能夠根據特定需求優化芯片，Arm正在在個人電腦（PC）和數據中心贏得市場份額。這使該公司與競爭公司有所區別。 英特爾 和 $美國超微公司 (AMD.US)$ ，其中都沒有提供相同的靈活性。
因此，幾家計算機製造商推出了基於Arm架構的人工智能PC，首席執行官Rene Haas認為Arm在五年內有望佔據Windows PC市場的50%，目前僅為11%。此外，三大公共雲服務提供商 -- $亞馬遜 (AMZN.US)$ , 微軟，和 $谷歌-A (GOOGL.US)$ -- 已設計基於Arm架構的數據中心服務器CPU。
Arm在2025財年第一季度（截至2024年6月）報告了穩健的財務業績，超出市場預期。營收增長39％至$93900萬，非GAAP凈利潤每股增長67％至$0.40。管理層維持其全年指引，預示2025財年營收將增長18％至27％（截至2025年3月）。
未來Arm應從人工智能的普及中受益。它使客戶能夠開發定製的cpu芯片和計算系統，針對特定的終端市場進行優化，而無需在研發上進行大量投資。
此外，Arm擁有全球最大的計算生態系統，擁有2000萬開發者，這使得其處理器很可能在個人電腦和idc概念中繼續佔有份額。
如果我們來看Arm基礎伺服器的市場規模，自2022年以來我們看到穩定增長，在人工智能增長的推動下，我相信我們將看到更好的結果。
Arm Holdings（ARM）發帖業務運動-期權
在過去4個季度中，期權市場高估了Arm股票的盈利變動 50% 發布盈利公告後，預測的變動幅度為 ±10.9% 平均而言，實際收益動向的平均值為 17.8% （在絕對值上）。
這表明ARm往往比期權市場對收益股價反應的預測更加波動。
快速看淡交叉
當所有移動平均線在看漲趨勢中交叉，但當前股價在移動平均線追趕之前以看淡交叉方式下跌時。
從技術面來看，ARm正在展示快速的看淡交叉，這可能是趨勢反轉或測試看漲趨勢的提前跡象。
如果ARM在人工智能增長的推動下實現收益的改善，就像我們看到其他公司受益於該增長一樣，我們可能會看到至少10%的美好上行動作。
25-delta看跌隱含波動率減去25-delta看漲隱含波動率的波動幅度
隱含波動度偏斜顯示市場在定價看跌期權和看漲期權的波動風險時的偏好。
與看漲期權相比，看跌期權的隱含波動度相對上升，這表明市場正在定價對下跌動作的更大恐懼。
當前偏斜指標顯示ARM稍微看淡。
技術面分析 - MACD和多時段（MTF）
隨著投資者認為這支股票可能被高估而導致ARM最近下跌，但考慮到人工智能增長和基於ARM的CPU開始用於推理，我認為未來將有更好的增長。
但我們需要注意一下ARM現在的交易情況，因為它正在其短期MA之下交易，這可能表明投資者的信心還沒有恢復，我們看到MTF發出中立信號。
MACD is in a downward trend, we need to see ARm stock price picking up in today (05 Nov) trading, and there should be some positive sentiment coming back for ARm as we are seeing another AI related earnings surge from $Palantir (PLTR.US)$ after market close on 04 Nov.
Summary
There have been some selling off from ARm recently which have bring its stock price on a downward trend, but considering their ARm based architecture is used in names like Amazon, we might be seeing a growth in its earnings for the upcoming report.
Though we need to be aware that there are still some headwinds as US Presidential election is ending today (05 Nov), so how market react might affect the semiconductor sector as well.
Appreciate if you could share your thoughts in the comment section whether you think ARm could make a reversal to the upside if earnings surprise with the AI growth on the mobile and solid data-center growth?
免責聲明：所呈現的分析和結果並不建議或暗示投資於該股票。這純粹是為了分析。
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joe black8 : 只有英偉达賺錢，其他都是垃圾