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MicroStrategy
-- 358.180 在銅價上漲的情況下要關注 ASX 銅股和 ETF
銅價飆升至 22 個月高點
在去年底全球銅礦供應受到影響之後，由於全球製造業需求顯示復甦的跡象，銅礦供應減少加上需求強大於預期，銅價格大幅上漲。最近，銅價格一直穩步上漲，引起了市場關注。LME 銅材料指數已達到 22 個月以來的最高水平。
我相信銅價格仍有可能繼續上漲，這是原因。
一、美國經濟表現比預期更好，ISM 製造業採購經理人指數在 16 個月後恢復至 50 以上。
歷史上，銅價格密切跟隨製造業採購經理人指數數據，反映了其商品性質。市場對美國經濟的超期望將推動經濟過熱和重新通貨膨脹的新預期，當全球製造業開始補充庫存時，對汽車、電子產品、家電和房地產鏈等核心商品的需求通常會推動銅價上漲。
二.由於能源轉型和 AI 技術，對銅的需求正在蓬勃發展。
銅除了在基礎建築和工業中廣泛應用，還用於電池、電線、充電站等新能源領域，被稱為「石油的新時代」，與當前的能源轉型趨勢相符。在 AI 數據中心中，銅是配電設備和接地互連設備的必要元素。隨著 AI 技術的快速發展，數據中心也將成為銅需求的新增長點，從而推動銅價格上漲。
三. 作為全球最大的金屬消費者， 中國對採購工業金屬的熱情並沒有減少而增加，確保了全球對工業金屬的總需求一定水平。 由於出口驅動，中國製造業投資已顯著反彈，2021 年第一季度按年增長率為 9.4%，尤其是在消耗更多銅的新興產業。
四.目前，銅處於「供應短缺」的情況。
由於銅是一種循環性行業，在過去十年中，一般而言，一些主要生產國家的銅級平均下降了 25%。去年年底，巴拿馬命令關閉第一量子礦業有限公司所擁有的巨型礦山，這意味著每年來自世界各地的銅供應量減少約 400,000 噸，這首先加劇了對銅礦和精製銅生產的擔憂。在英美股公司宣布減產約 20 萬噸後，銅的供應前景進一步收緊。
在北京舉行的會議上，19 家領先的冶煉廠的高管集體決定實施產能管理措施，包括重新安排維護時間表、減少生產運行，並推遲啟動新項目。但是，他們沒有選擇統一減產量。這項決定是由於該行業面臨處理和精煉費大幅下降，導致費用接近可忽略的水平。
值得關注的頂級 ASX 銅股和 ETF
銅價的飆升也將為礦工提供動力，推動股價上漲。 在這一背景下，ASX 頂級銅股的年至今的股價表現令人印象深刻。下面的列表概述了最高收益者：
截至今年增長：78.62%；
布干維爾銅業正在努力重新開放過去生產的邦古納銅綜合體，該公司於 1989 年停止運營。Panguna 被認為是世界上最大的銅礦場之一，據該公司稱，其成功重啟被視為巴布干維爾（Bougainville）是巴布亞新幾內亞自治區的未來經濟獨立的關鍵組成部分。該國政府在該公司擁有 36.5% 的股份。
在二月初，經過大量考慮，Bougainville Copper 獲得了五年的 Panguna 採礦許可證的延長，這將為先進階段的預先可行性和可行性勘探活動開啟了大門。
截至今年增長：19.42%；
Sandfire Resources 在全球擁有廣泛的銅礦產組合，包括西班牙的 MATSA 礦業綜合體，西澳大利亞的 DeGrussa 銅金礦和博茨瓦納的莫泰奧銅礦。該公司還有多個開發和探索階段的項目。
作為紅金屬的生產商，Sandfire 的股價受益於銅價的改善。它從今年起價為 7.37 澳元，並在整個季度大部分上漲，在 4 月 9 日達到迄今為止的 9.28 澳元的全年高點。
德格魯薩於 2023 年中進行護理和維護。然而，該公司在 2022 年 2 月以 1.87 億美元收購的 MATSA 和新啟用的莫泰奧銅礦的產量正在取代該營運作為 Sandfire 的主要銅生產來源。
澳門鐵路由三個地下礦組成，於 2023 年 12 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日止的 2024 財政年度上半年以創紀錄的運作率達 4.6 萬噸。該期的產量為 28600 噸銅和 42,600 公噸鋅。同時，莫泰奧在同期間的生產超過了其名牌產能，產量為 16,800 噸銅和 396,000 盎司銀。
截至今年增長：15.25%；
Xanadu Mines 是一家銅和黃金勘探公司，在蒙古擁有多項先進的勘探項目。該公司的旗艦項目是 Kharmagtai 銅金項目，它還正在探索其紅山毛孔銅金項目，兩個項目均位於該國南戈比地區。
在 2023 年的最後一季度，該公司發布了 Kharmagtai 的升級資源估計，作為其完成該項目的預可行性研究工作的一部分。新的資源估計為 1.3 億噸，包含 3.4 萬噸銅和 8.5 萬盎司黃金，這代表含銅的增加 15%，含量黃金增加 9%。Xanadu 正準備在本年第三季前完成哈馬泰的預可行性研究和初期礦石儲備估計。3 月 25 日，該公司開始了 5,000 米鑽探計劃，以測試紅山五個目標區域；預計將於六月發布該工作的測試結果。三月份新都股價大幅上漲。
截至今年增長：16.22%；
Caravel Minerals 正在西澳大利亞開發其同名 Caravel 銅孔雀項目，它聲稱該項目是「澳大利亞最大的未開發銅礦場，也是過去十年全球第四大銅發現」。
Caravel 最近更新了該項目的礦產資源預估為 3.03 萬噸含銅，礦石儲備量為 1.4 萬噸。該公司正在努力在今年底前完成可行性研究。管理層在截至 2023 年 12 月 31 日止期間的季度報告中表示，「項目發展時間表與 2026-2027 年的預測銅市場供應赤字有利。」第二季初銅價格上漲推動了卡拉維爾的股價。
截至今年增長：18.84%；
AIC Mines 擁有位於北昆士蘭州的高級 Eloise 銅礦，以及澳大利亞的一系列探索階段銅黃金項目。Eloise 於 1996 年開始生產，該公司希望通過開發附近的耶利哥礦場來擴展營運的壽命。
在 2023 年第三季，AIC Mines 錄得 3,402 公噸銅和 1,820 盎司濃縮黃金的創新生產，其後第四季創紀錄了 3,759 噸銅和 1,890 盎司濃縮黃金。
積極新聞流和銅價上升提升了 AIC 礦業股價。3 月下旬，該公司公布了耶利哥的新礦石儲備估計，然後不久發布了公告，在最近發現的斯瓦格曼展望區（Eloise）和傑里科之間的斯瓦格曼展望區開始鑽井。
投資者還可以使用 ETF 觸發趨勢。ETF 提供全球銅礦工的存取權，這些礦工可以從成為價值鏈的重要組成部分而受益。 這些在未來幾週內有上升空間。
WIRE 旨在提供通常與 Solactive 全球銅礦工總回報指數之價格和收益表現相對應的投資結果（在費用和開支前）。
美國銅指數基金旨在跟踪薩默黑文銅指數總回報的表現。該指數旨在反映 COMEX 交易所的銅期貨合約組合的投資回報表現。
美國銅指數基金已累積了 127.2 萬美元的資產基礎，並收取 97 個基點的年費。
全球 X 銅礦工 ETF 提供全球接觸一籃子參與銅採礦的公司。它跟踪 Solactive 全球銅礦工總回報指數，並在其籃子中持有 38 股股。加拿大公司佔了 35.7% 的最大份額，而美國和中國則佔下來兩個位置。
全球 X 銅礦工 ETF 已經管理了 1.4 億美元的資產基礎，同時每年收取 65 個基點的費用。它的交易量平均每天為 508,000 股。
Sprott 銅礦工 ETF 是唯一一個專注於大型、中和小型銅礦公司的純利 ETF，這些公司正在提供清潔能源轉型所必需的關鍵礦產基金。它遵循納斯達克斯普羅特銅礦業指數，並在其籃子中持有 40 股股。加拿大公司佔最大的份額，佔 33.7%，其次是美國（29.3%）和智利（10.8%）。
Sprott 銅礦工 ETF 自一周前成立以來，其資產基礎累積了 170 萬美元，交易量較低的 28,000 股。它收取 65 個基點的年費。
iShares 銅和金屬礦業 ETF 向 35 個全球銅礦工和金屬礦工提供了接觸，這些礦工可能會因對這種有限資源的需求增加受益。它遵循 STOXX 全球銅和金屬採礦指數，向投資者收取 47 個基點的年費。在這方面，加拿大企業佔 33% 的最大部分，其次是英國（14.8%）和澳大利亞（11.8%）。
iShares 銅和金屬礦業 ETF 其資產基礎僅收集了 5.1 萬美元，平均交易量為每天 3,000 股。
Sprott 青年銅礦工 ETF 是唯一一個專注於小型銅礦工的純粹交易所買賣基金，因為它們通過跟踪納斯達克斯普羅特青年銅礦工指數來實現顯著收入和資產增長的潛力而被選擇。它在其籃子中持有 40 股，加拿大公司佔 54.4% 的最大股份。澳大利亞和秘魯取得接下來的兩個名額。
Sprott 青年銅礦工 ETF 的 AUM 為 5.5 萬美元，平均每日交易量為 3,000 股。它收取 75 個基點的年費和開支。
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