澳大利亞聯合證券交易所的礦業和能源股票激增：中國復甦及人工智能助長

澳大利亞證券交易所（ASX）的礦業和能源板塊最近出現了顯著波動。受中國需求回升預期和人工智能（AI）技術推動的能源需求增加影響，該板塊吸引了投資者日益關注。本文將探討ASX礦業和能源板塊的現狀，並分析其未來的投資機會和挑戰。

9月24日，中國人民銀行出台了一系列政策措施，包括降低存款準備金率、降低利率、降低現有抵押貸款利率以及引入貨幣工具以支持股市。預計這些政策將增強市場風險偏好，吸引新的增量資金流入中國資產，刺激消費支出，減輕房地產行業的壓力。隨著這些旨在實現5% GDP增長目標的刺激措施的出台，澳大利亞礦業板塊出現了顯著增長，鐵礦石、鋰礦和鈾礦板塊帶領上漲。

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴。政府報告顯示，在2023年，中國購買了價值2190億澳元的澳大利亞出口商品，佔澳大利亞總出口的32.5%。單單鐵礦石就佔澳大利亞總出口的18%，而鋰礦出口達到210億澳元，其中98%運往中國。這些數字凸顯了中國經濟活動對澳大利亞礦業和能源市場的重大影響。隨著中國經濟逐漸復甦，澳大利亞的礦業和能源板塊可能在以下特定領域中經歷新的增長機會：

1. 製造行業發展加速：中國持續增加對製造行業的投資，預計將刺激對基本金屬如鐵礦、銅和鋁的需求。

2. 製造業恢復：中國製造業穩步復蘇，將帶來對金屬和能源的需求增加，極大地惠及澳大利亞礦業公司。

3. 綠色能源轉型中國致力於實現碳中和的承諾，以及在綠色能源項目上的大量投資，包括電動車行業和可再生能源，可能進一步刺激對鐵礦石和鋰礦的需求。

康斯特雷爾能源與微軟之間的交易反映出科技公司對核能的增加需求，這是因為科技公司需要乾淨可靠的能源來支持能源消耗大的人工智能數據中心。

1. 穩定可靠的能源供應核能提供全天候運行，使其比風能和太陽能等波動可再生資源更穩定可靠的能源來源。這種可靠性對於維持人工智能數據中心和其他科技基礎設施的連續運營至關重要。

2. 電力需求增加新能源車輛、製造業和數字貨幣挖礦的崛起導致對電力需求顯著增加。高盛預測到2030年，僅數據中心將佔美國電力消耗的8%，而目前為3%。國際能源署（IEA）預測到2026年，來自數據中心、人工智能和數字貨幣行業的電力消耗可能翻倍。

3. 全球對擴大核能的承諾在COP28氣候變遷大會上，全球運營中的核電廠數預計從目前的439座增至1000座以上，突顯了供需差距的重要性。

總之，澳交所的挖礦和能源板塊正面臨增長機遇，由中國需求恢復和AI時代能源需求上升驅動。投資者應密切關注這些發展，以找到潛在機會並應對相應挑戰。

Fortescue是全球領先的鐵礦生產商之一，年產能達到數億噸。 它經常位居全球前三或前四個鐵礦公司之一，在與力拓、必和必拓和淡水河谷等國際巨擘的激烈競爭中。

鐵礦業務在堡石的業務中心地位重要，約佔其營業收入的90％，突顯了在企業戰略框架中的關鍵重要性。 堡石以其高效低成本的運營而聞名，常常實現比許多競爭對手更低的生產成本。這一優勢使該公司能夠在鐵礦市場波動條件下保持強勁的盈利能力。

堡石有效控制成本並適應市場波動的能力是其在全球鐵礦行業中競爭優勢的關鍵。

Pilbara Minerals是世界第四大鋰生產商，擁有全球最大獨立硬岩鋰礦。 這座礦山規模可觀，壽命長，運營成本低，估計礦山壽命為34年。

在2024會計年度中，Pilbara的菱錳礦濃縮物生產量較上個財年增加17％，達到72.53萬乾公噸（dmt）。這一數字還超出了菱錳礦項目在2024財政年度的指引範圍。銷量亦增長了16％，達到70.71萬噸（FY23：60.75萬噸）。 Pilgangoora擴展項目按計劃進行。

百利大有限公司是一家國際礦業公司，專注於鈾礦生產，其主要運營地主要在非洲。該公司通過位於納米比亞和馬拉維的礦山生產和銷售鈾礦。其關鍵資產之一是位於納米比亞的朗格亨利希鈾礦。