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鮑威爾週四演講含糊其辭：如何解讀？
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SpyderCall 參與了話題 · 2023/10/23 07:01

整體看淡情緒正在擴散

上週出現大規模賣壓
權益市場上週經歷了一些嚴重的抛售。標普期貨在3天內下跌超過3.5%。抛售中涉及大量成交量。我應該說抛售在短期內非常過熱。很快應該會有一輕微反彈來降低抛售壓力。
相對高的成交量讓我相信這次抛售有些合理性，並非僅是受控制的修正。投資者是否預期利率上調的滯後效應？以色列-哈馬斯戰爭是否進一步對市場產生負面影響？
另一個可能對市場產生負面影響的敘述是美國經濟因國會無法就債務負擔達成協議而被降級。
在試圖選舉新眾議院議長時國會內部的內鬥也可能加劇市場負面情緒。無論原因是什麼，技術面的局面似乎正在變得更加看淡。每過去一周，市場情況似乎都在變得更看淡。
正面的財報結果引發負面市場反應
我一直說過，當你看到優秀的財報後市場出現非常負面的反應，那麼這將展現市場內的當前情緒。最近，我們看到一些公司公佈了出色的財報和良好的指引。但這些公司的股票收到的情結並不與財報所展示的一致。
最近的一些例子來自CRm、 TSm 和一些大銀行的財報。投資者在這些公司公佈出色的財報或指引後並沒有購入這些公司的股票。這顯示了市場情緒至少在短期內是看淡的。
非常看淡的長期技術指標
技術圖景變得越來越看淡。截至上週五，標普500期貨的價格已收在200日移動平均線以下。
200日移動平均線被廣泛視為技術移動平均線中最強支撐/阻力水平。一些投資者甚至將其視為牛市/熊市指標。當價格高於200日移動平均線時，我們處於牛市之中。相反地，當價格低於200日移動平均線時，我們處於熊市之中。
在下面的圖表中，我已突出顯示出在我考慮任何熊市之前的最後防線。我已標記出我正在關注用於潛在反彈的次要支撐水平。您可以在下面的圖表中看到這些橙色支撐線。這些支撐水平來自先前的價格高位，在這些水平處曾充當阻力。
我還突出顯示了一個重要的長期黃金分割水平，以綠線表示。如果價格確實達到這個低位，那麼這是我認為最有可能在短期內出現反彈的區域。我對自己應該看多還是看淡仍持觀望態度。這個黃金分割水平是我完全轉為看淡之前的最後防線。
整體看淡情緒正在擴散
一個潛在的非常看淡的技術發展是，我們可能會在非常長期的時間框架上看到雙頂形態。這種模式仍未得到證實，但如果確認了，這對技術交易者和長期投資者來說將是一幅非常可怕的畫面。
整體看淡情緒正在擴散
技術圖景中另一個有趣的發展是，價格目前正好休息在這個非常長期支撐水平上，您可以在下面的圖表中看到。跌破這個支撐水平將為技術結構增添更多看淡情緒。
整體看淡情緒正在擴散
改變趨勢？
目前，標普500期貨價格接近原始價格通道的支撐位，如下圖所示。從技術上講，這仍然是要遵循的價格通道。但價格行動需要在非常近的未來出現反彈，以使這個原始通道保持有效。
如果在非常近的未來出現非常大的反彈，那麼這將導致RSI和MACD指標出現看好的背離現象。這將是一個非常看好的發展。但目前還沒有發生。
如果價格出現任何下跌，將打破這個通道，那麼我們將有新的趨勢形成。下面您可以看到一些正在形成的可能新趨勢的例子。您可以看到正在形成的潛在楔形和價格通道。
從這兩個例子中得出最重要的觀點是，原始趨勢指向下行，潛在的新趨勢也指向下行。這是一個看淡的技術結構。當然，這幅圖可能在短短幾天的交易中發生變化。但目前看來，未來更可能出現更多下行風險。
整體看淡情緒正在擴散
整體看淡情緒正在擴散
隨著時間的推移，我開始感覺越來越看淡。基本上，我將尋找短期看跌設置，直到我獲得一些看好信號。最好能在壓力位附近看到看多吞噬蠟燭，或者至少看到某種止跌格局來開始看多情緒。在看到這些跡象之前，我將謹慎在目前進行多頭操作。如果我們很快看到這樣的吞噬蠟燭，那麼上週的抛售可能是一個看淡的陷阱。
整體看淡情緒正在擴散
結論
到目前為止，過去幾個月我一直看好。我原以為標普在年底前會創下新的52周高。自9月初以來市場表現讓我開始對那種信念產生懷疑。如果價格很快沒有合理的反彈，那麼我很可能會基於標普500的技術結構開始尋找短期看跌設置。
那麼，您認為標普500指數本週會以什麼樣的形式結束？
一如往常, 我不是金融專業人士, 這不是投資建議。請小心謹慎, 不要預測市場, 而是參與市場。給予你的投資時間。不要貪心。不要投資你不了解的東西。不要把所有蛋都放在同一個籃子裡。不要聽信炒作。不要因害怕錯失機會或恐慌而進行交易。要自己做好審慎的盡職調查。而且只需要跟著趨勢走。趨勢是你的朋友。祝交易好運。
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