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巴菲特正在注意投資日本股票！自 23 年初以來，五家主要貿易公司的股價最高，超過 140%

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moomooニュース日本株 發表了文章 · 04/11 18:25
巴菲特正在注意投資日本股票！自 23 年初以來，五家主要貿易公司的股價最高，超過 140%
我們準備了一些推薦的文章，以便開始投資。
在本文中，我想介紹巴菲特先生喜愛的「五大貿易公司」。讓我們從巴菲特投資趨勢的「超大主題」來考慮投資個別股票的優點。有關其他投資主題的更多信息，請查看這裡！
我也想考慮在新的 NISA 框架下進行投資的 3 個股票，因其出色的穩定性和股息收益率超過 3% 的吸引力。
讓我們從股東福利中找到股票！
隨著日經平均指數在氣泡後創下最高價值，引起特別關注的是什麼巴菲特先生喜愛的「五大貿易公司」就是這樣。五家主要貿易公司在過去一年內都顯示股價上漲，但在比較每個貿易公司的增長率時，三菱股份有限公司的性能提升 146%，超越了其頭腦我正在這樣做。三井有限公司錄得 88%，丸貝尼 73%，住友股份有限公司 69%，伊藤中股份有限公司則錄得 62%，遠高於日經平均指數。美國著名投資者巴菲特先生於 2019 年開始投資日本貿易公司股票，並於 2020/8 年宣布，他持有每家公司的 5% 或更多股份。此後繼續進行購買，根據 2024/2 年「致股東信函」（以下簡稱：股東信），伯克希爾的貿易公司股權約為 9%，即將達到 9.9％，他明確說明這是上限。
值得注意的是，巴菲特先生在股東信中說，對這些交易公司股票的投資是 10 至 20 年的時間長期持有已經澄清，他們正在瞄準它。另外，由巴菲特先生領導的伯克希爾他們還積極在日元債券市場發行債券。最近，9 日被知道，日本銀行計劃在政策變更後發行第一個以日元計價的公司債券。回應這一點，借助巴菲特先生籌集的資金，「他們不會購買交易公司股票嗎？」猜測正在擴散。
巴菲特正在注意投資日本股票！自 23 年初以來，五家主要貿易公司的股價最高，超過 140%
巴菲特喜愛的日本「五大貿易公司」的吸引力是什麼？
・處理多種產品的商業模式，興趣範圍遠大於伯克希爾
作為投資五大貿易公司的理由，巴菲特先生與伯克希爾類似的商業模式它們列出了。五家主要貿易公司在業務領域廣泛分佈，雖然伯克希爾本身涉及保險和鐵路等業務，但它是一家主要的飲料公司 $KO.US$和 IT 巨頭 $AAPL.US$它也以投資而聞名，多樣化它正在執行已完成的操作。
貿易公司由於其業務的廣度和靈活性它具有強的耐用性由於它具有積極響應商機的活力，它仍然有可能會在未來發展有。此外，貿易公司的利益範圍比伯克希爾大得多，伯克希爾因投資而成為五大的貿易公司我們可以在世界各地的各種業務合作能夠創造可能性也被列為優勢之一。
・主動股東回報
巴菲特先生寫道，與美國傳統的反應相比，5 家公司更多股東友善政策它被評為已經接受了它。在 5 家公司中股東退貨政策它也「對股東有利」，股票回購此外，亦指出，正在努力提高投資者持有的股票價值。他們也不願發行新股它避免因發行新股而導致股票稀釋。
・利潤分配主要用於股息，商業投資和股份回購
巴菲特先生在一封信中寫道利潤分配五家一般貿易公司：伊東町股份有限公司、三井株式會社、三菱株式會社、住友株式會社、丸部株式會社將約三分之一淨利潤轉化為股息大部分內部儲備商業投資是的，儘管規模比這小股票回購有人指出，它被用於。關於日本貿易公司的高管薪酬，與美國的典型高層薪酬金額相比」更謙虛是的，」他讚美。
・商品價格上漲的期望
如果你看五大貿易公司的財務業績，大部分收入可以看到，它們是從上游資源商品行業（如礦產和能源）帶來的。巴菲特的投資是貿易公司廣泛參與的領域能源和大宗商品價格上漲的期望有可能會反映它。由於 COVID-19 導致石油和天然氣價格下跌時，巴菲特所做的投資也是由俄烏克蘭衝突和經濟復甦的驅動，由於大宗商品價格飆升，它帶來了巨大的利潤。
股價將如何朝財政季節走向？「巴菲特效應」的尾風今年會繼續嗎？
由於貿易公司新投資，利潤增長態度和股東回報繼續擴大，野村證券分析師成田康惠正準備公佈截至 2024/3 財政年度的財務業績預計額外股東回報已經完成了，支持貿易公司股票它指出了。此外，日本證券研究和信息部署長大谷正之表示，Berkshire 是以長期擁有的前提下購買，然後旨在提高股東價值未來企業方面的努力將繼續這就是為什麼它是一家交易公司股票的原因，因為它被認為沒有成本感決定為全年財務業績公佈時，仍有更多關注和期望的空間。由於人們認為，無論表現波動如何，最低股息水平都將保持，因此也有可能會給投資者在購買時帶來安全感。然而，相信長期持有的巴菲特先生的評價，可以視為對五家公司穩定的國際「支持」，但由於匯率、資源價格等波動，似乎五大貿易公司的股票將來不會擺脫價格波動的風險。
巴菲特正在注意投資日本股票！自 23 年初以來，五家主要貿易公司的股價最高，超過 140%
您想參考的每項投資的特點是什麼？
$三菱商事.JP$是代表日本的「一般貿易公司」。它是三菱集團的核心公司，雖然擁有強大的資源，機械和化學品的業務基礎，但它還通過「勞森」等便利商店發展消費性業務。三菱公司於 2 月宣布購回 500 億日元的股票。截至 24/3 財政年度的大規模回報，導致總回報率超過 90%，令市場感到驚訝，股價也飆升。杰弗里斯證券分析師法姆泰因哈及其同事在報告中表示，」怪物級股票回購據評估，」的影響比預期大。據說三菱公司的額外盈餘資金為 500 億日元，「如果找不到有吸引力的收購目標股東回報它將用於，」他指出。
$三井物產.JP$它被定位為三菱公司的雙重性。相對，對資源相關業務的強烈傾向。它專注於鐵礦石和液化天然氣等商品，在資源和能源領域展現實力我正在這樣做。特別是，他們強調鐵礦石，並在資源豐富的澳大利亞進行大量投資。此外，三井 & Co.，超越了這些傳統領域，包括醫療保健等。在資源領域以外擴展他們也在操控方向盤。
$伊藤忠商事.JP$與其他貿易公司不同，資源相關業務的重量相對較低相反，成為全資子公司的「全家便利店」等。與家庭消費相關的比例很高這是一個特徵。另外，在主要貿易公司中在中國投資和貸款的風險資金是最大的可以說與中國相關的管材的強度也是特徵的。此外，該公司明確表示，股東回報將在新會計年初增強。截至 2025/3 財政年度的管理計劃已於 4 月 3 日公布。股息加上股票回購總金額除以淨利潤政策將總回報率提高至約 50%我把它展示了由於當前會計年度的總回報率為上一個財政年度預測的 41%，因此未來預計將增長約 10%。每股年股息的下限定為 200 日元，比上一個財政年度高了 40 日元，還公布了 150 億日元的股票回購，這是有史以來最大的股票。持續向股東返回穩定利潤的管理已經被市場評估。
$住友商事.JP$它在房地產，媒體，租賃和鋼製品領域聞名，但它在資源行業中專注於有色金屬。住友株式會社拓展您的業務全球因此，日本的銷售額約佔總額的 40％。美國也是主要市場之一，佔地超過 15%，亞洲國家也佔接近 20％。其他地區，例如歐洲和中東，佔 15% 以上，其餘地區是拉丁美洲。住友株式會社負責這種分銷它在國際上建立了堅定的地位它顯示出來。
$丸紅.JP$什麼是資源投資下放已經做到了，避免過度依賴特定產品，與其他公司相比，對資源的暴露相對平衡。近年來，通過積極的措施降低資產減值的風險。該公司的戰略重點領域包括北美農產品（尤其是牛肉和穀物）和航空航天租賃。
資料來源：穆莫、日本京齋新聞、彭博
ー摩摩摩新聞雪利酒
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