Palantir（PLTR）能否繼續在人工智能貨幣化方面取得更多進展？

作爲人工智能驅動軟件系統的先驅，Palantir正享受其旗艦產品越來越多的認可，其中包括其人工智能平台。該公司聲稱企業準備好的生成式人工智能技術需求增加，同時建立了強大的合作伙伴網絡。Wedbush的分析師認爲這對Palantir來說是重要的擴張道路，並預測該業務可能在未來十年內追隨甲骨文（ORCL，金融業）類似的軌跡。

Palantir的財務實力支持了這一觀點。隨着年復年銷售額增長30%，公司第三季度淨現金達46亿美元，負債爲零。隨着需求增長54%，美國商業部門顯然表現出色。但其價值仍有待討論，一些市場觀察人士懷疑考慮到高漲幅增長預期，這種增長是否可持續。

我將我的持倉保留在 $Palantir (PLTR.US)$ 長揸，因爲我相信2025年下一場人工智能革命將集中在人工智能軟件和人工智能平台上，這也將吸引那些超級規模企業參與其中。

隨着越來越多的公司尋求一個地方來管理他們的人工智能運營，Palantir AIP成爲一個理想的地方來管理公司可能擁有的數據或海量數據。

關鍵增長因素包括組織內數據量激增，對具有預防性系統管理需求的人工智能驅動洞察力的需求，以及自動化和高效率運營流程的需求。最大的機會在於將AIOps與雲計算集成，並將其擴展至中小型企業，以便進行可擴展的IT基礎設施管理。

人工智能運營(AIOps)平台市場正在經歷顯著增長，受到增強It運營管理需求的推動。AIOps平台利用人工智能來簡化和自動化IT運營流程，從而提高效率並減少停機時間。

如下圖所示，人工智能運營平台CAGR增長率爲16.8%，我們預計到2025年增長率爲10.2%。

Palantir（PLTR）公司業務指引似乎與全球人工智能運營增長緊密聯繫

在業績會上強調了在美國市場尤其是在營業收入和現金流方面取得的顯著增長和成就，入選S&P 500指數，以及高盈利率。然而，國際市場面臨的挑戰和來自戰略合同減少的營收也被提及。總體而言，由於壓倒性的增長和財務表現，情緒大體上是積極的。

在2024財年第三季度的業績會上，Palantir報告了異常強勁的業績，收入同比增長30%，受到人工智能革命的加劇推動。公司在美國業務經歷了44%的年度增長和14%的環比增長，美國政府部門收入同比增長40%，環比增長15%。

美國商業板塊延續其勢頭，同比增長54%，環比增長13%。Palantir 強調了其人工智能平台（AIP）在保險和鐵路等各個行業的影響，實現了顯著的運營改進和財務業績，包括將覈保響應時間從兩週縮短到僅三小時。

該公司上季度完成了104起價值超過100萬美元的交易，美國商業總合同價值（TCV）達到近3億美元，客戶數量同比增長77%。Palantir 的戰略重點仍然是在生產中利用人工智能模型，強調在企業中保持市場差異化的情境整合的重要性。公司強勁的財務表現導致全年營收指引提高至2807 億美元，同比增長率達26%，並將調整後的自由現金流指引提高至超過10億美元。

如果我們一直在關注 PLTR 是如何在聖誕節開始時達到84美元的，我們看到價格下跌，並且試圖在大約77美元的水平上保持。

但我相信在一月的第一個星期將會有相當多的機構拋售，因爲他們調整他們的投資組合，如果你是一個可能不尋求長期投資 Palantir 的投資者，那麼你可能想考慮獲利了結。

我預見 Palantir 可能會試圖走向70美元，除非它能形成另一個購買量和 KDJ 來回升。

引伸波幅偏斜顯示市場在定價波動風險時更偏向於看跌期權和看漲期權。下跌期權的引伸波幅相對上漲，這表明市場在定價下跌風險時更有恐懼情緒。

我認爲它是一個我們可以考慮的機會，看好PLTR因其向看漲方向反轉。當前偏斜指標顯示略微看跌。

我堅信Palantir在機構投資者完成組合重分配後將在一月表現強勁。

隨着公司開始新財年的預算規劃，Palantir應該會有更多的合約到來，大多數公司從一月開始他們的財政年度。

如果您能在評論區分享您的想法，不知道你認爲Palantir在2025年的一月是否會繼續增長。

免責聲明：所呈現的分析和結果並不建議或暗示投資於所述股票。這純粹是針對分析。