💰 如何分析 🧐 公司的現金流 💵
現金流被認為是任何公司財務穩定性的一個非常重要的方面。積極且穩定的現金流對保持財務健康至關重要，而現金流中斷可能導致破產風險。
此外，現金流往往對股票估值產生重大影響。
要評估公司的現金水平，重要的是考慮專注於下面將更詳細探討的五個主要領域。
1. 自由現金流從營運活動
本部分顯示公司日常營運的現金流入和流出情況，例如銷售收入和支付給供應商的現金。將現金流出減去現金流入，我們可以得到營運活動的凈現金流。
如果這個數字是正的，這意味著公司的營運活動產生的現金比其消耗的還要多；
如果公司的營運活動凈現金流超過凈利潤，通常表示該公司處於良好的財務狀況。
2. 投資活動現金流量
從投資活動中的現金流涉及新廠房施工和投資。在分析現金流時，重要的是要密切關注與固定資產購買和出售相關的資本支出。
如果公司在擴張方面花費過多凈利潤，將通常影響其總現金流。此外，設備和生產線的折舊，以及潛在的未來更換成本，還可能進一步侵蝕凈利潤。
這也可以解釋為什麼許多資產重負的公司往往有較低的估值。
3. 融資活動現金流量
融資活動現金流包括債務增加和還款、股票或債券的發行和回購，以及支付給股東的股利。
密切監控股利支付和股票回購也是關鍵。
即使在財務表現不佳的情況下，像可口可樂和甲骨文這樣的公司在通過股利支付或通過回購股票來提高每股收益後，長期內它們的股價也有所上升。
4. 現金餘額
公司的現金餘額是指其目前在資產負債表上擁有的現金金額，以及可以迅速轉換為現金的任何短期投資。
如果一家公司的現金餘額超過其短期負債，這表明公司具有充足的流動性，並且沒有立即壓力來偿還債務。
此外，如果公司的現金餘額隨著時間的推移持續增長，通常對投資者發送積極信號。
但值得注意的是，一些有大量現金流的公司可能會利用多餘資金回購股份或支付股利，而不是保持高現金餘額。因此，在評估一家公司的現金流時，可能需要排除股票回購和股利支付的影響，以更準確地了解其財務健康狀況。
5. 自由現金流
許多在美國上市的公司在其財務報表中披露自由現金流。它是通過將資本支出減去營運現金流來計算的。
如果一家公司的自由現金流持續增長並超過其凈利潤，可能更具吸引力向投資者。此外，市場可能會願意給予這些公司更高的估值。
此外，現金流往往對股票估值產生重大影響。
要評估公司的現金水平，重要的是考慮專注於下面將更詳細探討的五個主要領域。
1. 自由現金流從營運活動
本部分顯示公司日常營運的現金流入和流出情況，例如銷售收入和支付給供應商的現金。將現金流出減去現金流入，我們可以得到營運活動的凈現金流。
如果這個數字是正的，這意味著公司的營運活動產生的現金比其消耗的還要多；
如果公司的營運活動凈現金流超過凈利潤，通常表示該公司處於良好的財務狀況。
2. 投資活動現金流量
從投資活動中的現金流涉及新廠房施工和投資。在分析現金流時，重要的是要密切關注與固定資產購買和出售相關的資本支出。
如果公司在擴張方面花費過多凈利潤，將通常影響其總現金流。此外，設備和生產線的折舊，以及潛在的未來更換成本，還可能進一步侵蝕凈利潤。
這也可以解釋為什麼許多資產重負的公司往往有較低的估值。
3. 融資活動現金流量
融資活動現金流包括債務增加和還款、股票或債券的發行和回購，以及支付給股東的股利。
密切監控股利支付和股票回購也是關鍵。
即使在財務表現不佳的情況下，像可口可樂和甲骨文這樣的公司在通過股利支付或通過回購股票來提高每股收益後，長期內它們的股價也有所上升。
4. 現金餘額
公司的現金餘額是指其目前在資產負債表上擁有的現金金額，以及可以迅速轉換為現金的任何短期投資。
如果一家公司的現金餘額超過其短期負債，這表明公司具有充足的流動性，並且沒有立即壓力來偿還債務。
此外，如果公司的現金餘額隨著時間的推移持續增長，通常對投資者發送積極信號。
但值得注意的是，一些有大量現金流的公司可能會利用多餘資金回購股份或支付股利，而不是保持高現金餘額。因此，在評估一家公司的現金流時，可能需要排除股票回購和股利支付的影響，以更準確地了解其財務健康狀況。
5. 自由現金流
許多在美國上市的公司在其財務報表中披露自由現金流。它是通過將資本支出減去營運現金流來計算的。
如果一家公司的自由現金流持續增長並超過其凈利潤，可能更具吸引力向投資者。此外，市場可能會願意給予這些公司更高的估值。
免責聲明：社區由Moomoo Technologies Inc.提供，僅用於教育目的。
更多信息
評論
登錄發表評論
Fun, Learn, Grow, Inspire, Invest, Bless, GenerationalWealth, Love & Serve.
MAG7 NVDA PLTR BTC APP CVNA XRP - SPLG FTEC
636粉絲
2630關注
2386來訪
關注
Coach Donnie 樓主 : * etf、多頭、空頭
按照這個順序。
每年增長7-10%，我的etf必須每年產生相同或更高的收益，才值得我投入時間。
etf和多頭是為了養老和世代財富。etf和多頭不容許有任何詭異行為。空頭則是為了趣味和自由現金流…偶爾也可以達到2倍到10倍甚至更高，前提是不要跌至零。戰無不勝。
* 僅在那些勝過市場表現的事物中進行長期投資。標普500指數
* 長期遊戲
要認識到投資往往是關於長期增長，而不是短期獲利。市場可能波動不定，了解到波動是旅程的一部分可以幫助你保持耐心。
* 挫折只是強勢回歸的鋪墊
#CoachDonnie
Coach Donnie 樓主 : 一些"做"和"不做"的事情:
做:
- 每天閱讀、學習、傾聽和學習。信息就是力量，利用它為自己帶來好處。
- 提問！害羞是愚蠢的，我們有80億人口，而且我們都在學習。
- 買入etf至少佔您投資組合的80%（例如SPLG FTEC FHLC FSKAX VOO VGT）。您不必成為etf的專家。
- 通過DCA或使用收入的分配策略在股票中建立基礎（也許在某一特定時刻加重股票）。建議使用DCA。
- 無論是成長還是價值，投資具有更高比較回報潛力的項目。
建議尋找增長，除非您處於養老享樂保護階段。
- 認識自己。集中精力發揮優勢，緩解弱點，做自己。
不要:
- 只買入個別股票，特別是如果您不知道自己在做什麼。用etf、房地產（當現金回報率合理時）、黃金和白銀、企業、其他資產對沖您的賭注。
- 過度槓桿、過度購買、過度交易。只在堅定信念的基礎上行動。
- 不要忘記總有機會。
- 盲目跟隨他人。取得想法很好，但請確保自己也要進行獨立的審慎調查。
- 不要害怕有時"失敗"。這是這種運動的一部分；接受這一點，並繼續前進。
- 過度槓桿。保持在安全區域內，並隨著時間的推移逐步建立。
祝投資愉快
Coach Donnie 樓主 : 金錢是一個邪惡的
主人，但是一個忠實的 
僕人...
金錢 
不要讓它掌握你 
我們可以更多地享受旅程
笑 
這與我們變得更好的關於我們的變得更好，也是關於資產累積。
交易所買賣基金，代表更廣泛市場的最佳價值
大師
不要讓市場咀嚼你並吐出你。
• 確保您的投資組合多元化，您不只是在 NVDA 或任何一股票上完全參與
• 市場上下
無論如何，我們都很好
• 長期投資者從上漲和下降中受益
下降：一切都在銷售-買下跌，但僅用實質資產
上升：資產升值也就是反彈
•80％ 的交易所買賣基金，例如 SPLG FTEC FHLC FSKAX VOO
• 每年表現良好的個別股票 20%
平均收入 7-10% 是不錯的
每年賺取 10-20% 以上是很好的
如果資產年收入不到至少 7-10%（我們才知道這一年後才知道）為什麼要保留它
* 在一天結束時，做最好的事情。
交易所買賣基金
股票
房地產
現金房地產/
出租物業
企業
物理黃金和銀
藝術
所有都有循環
當我們了解週期
當出現下降趨勢，黑池市場操縱，賣盤等時，我們可以買下跌並拔出電源（或不做任何操作）
我們還可以享受上升，而不會被 FOMO 困擾，並且在「歷史高點」下受購物的壓力下降
必須享受，否則市場比工作更加壓力
思維生成資產：
享受旅程微笑
#CoachDonnie
我們中的許多人需要
標普 500
像 SPLG（VOO）
和類似 FTEC（VGT）的 ETF
FHLC（健康）FSKAX（總市場）
不必成為個人股票專家
他們不能操縱它們
不一定要極端，只是一致
開心投資
Coach Donnie 樓主 : 害怕的
錢為錢 
高不成低不就
以便我們賣出
，當他人貪婪時變得恐懼 
時，我們在盈利中收穫財富 
他們這1%透過宣傳、誹謗、訴訟等手段將偉大的公司拖下水
讓99%感到害怕
然後他們（文化掠食者）會抄底買入所有東西以折扣價&運行它直至賺取財富
堅定你的決心
繼續購買
持有長期
虧損中：當市場或股票下跌時
盈利中：當市場上漲時
當他人恐懼時變得貪婪
我們在虧損中建立財富 - 當群眾感到恐懼
#資產增值
#世代財富
#自己備忘 #所有人適用
Coach Donnie 樓主 : 宣傳與黑暗交易池（Dark Pools）和市場操控有關。
，因此他們通過恐懼
來控制你，讓你認為這是邏輯
適用於所有提供年回報率10-25％或更多的長期資產和複合年增長率（CAGR）
請記住。
他們不希望你獲得勝利
記住這點
我們不是賭徒
我們是投資者，資產積累者...
太多人專注於微小的短期波動、情緒、恐懼、恐懼、市場操控。
你只需累積優質穩健公司的股份，讓時間發揮作用。
範例：
當NVDA股價超過200時，唯一重要的是你擁有多少股。不管你是以95還是105購入，這並不重要
這個
思考長遠。
#CoachDonnie #資產累積 #資產增值
Coach Donnie 樓主 : 當市場是熊市時，出現下跌趨勢、拋售或市場操縱，
（股票和 etf 可能回升 
而非其他任何東西）
因為所有東西打折 
（實現收益）意味著快速稅款。
最明智的舉措之一是：
買入低點
進行定額平均法或
保持耐心並擁有正向期望/什麼都不做。
不明智的舉動包括：
出售虧損股票
聽信宣傳
試圖時間市場
驚慌失措
每小時查看股票
預料最壞的情況
記住兩件事情：自由家族
在其他人都在做的事情相反，買低點
* 當別人貪婪時要懷有恐懼，只有當其他人感到恐懼時才能貪婪。
華倫·巴菲特提醒我們要留意，當大多數人害怕買入（紅色交易日）
買進
為何
* 火牛賺錢，熊賺錢，但貪婪的豬會被宰殺-也就是說不要太貪婪
你可以在市場上漲跌時賺錢，但不要貪心。
在市場中的時間超過尋找時機的重要性
那些知道他們在做什麼的投資者通常比交易者和那些試圖時機市場的人表現更好
長期規劃
股票的未被認識之美在於它們是具有递延税款的半被動或被動資產/投資/工具。
快速現金
許多人最終因花費的時間而賺的少於最低時薪。
但你不會
你是耐心的。
你有紀律性。
你是選擇的少數。
你明白延遲滿足感的重要性。
你有長期視野。
我向你致敬
#唐尼教練
#資產積累 #資產升值