在中國密切監察的第三次全體會議中，商品、芯片和中國聚焦

中國密切監察的第三次全體會議，每十年舉行兩次，旨在設定結構性改革，本週週一至週四舉行，將商品和芯片聚焦。

中國全體會議歷史上是公布新經濟政策的關鍵，這次全體會議預計將鞏固習近平總統的政策方向，專注於新增長引擎。

由於中國第二季國內生產總值比預期下跌 5%（從 5.3% 下降），我們預計可能發布刺激措施，並且如果我們看到進一步更明確的刺激措施，將密切監察大宗商品、商品公司、人工智能和芯片公司。所以請留意騰訊等股票 $騰訊控股(00700.HK)$ 在人工智慧/數據中心刺激措施和 Fortescue 等股票中有潛在獲勝 $Fortescue Ltd(FMG.AU)$ 和巴菲特的西部 $西方石油(OXY.US)$ 這可以被視為超賣並從中受益 基礎設施 刺激。

-中國 AI 芯片公司

-商品： 銅，鋁，鐵礦石，煤，石油，鋰，銀， 黃金

-觀看福特斯奎 $Fortescue Ltd(FMG.AU)$ 適用於中國和支持鐵礦石。FMG $Fortescue Ltd(FMG.AU)$ 不受歡迎，其股價比最近的高點下跌 22%，投資銀行認為它將再下降 10%（共識）。鑑於其 91% 的收入來自鐵礦石，而今年鐵礦石價格下降了 18%，沒有一個經紀人將其作為買入。而福特斯庫的 90% 收入來自中國，而 BHP 和 RIO 的收入更多元化。Fortescue 預計將支付 13.22％ 的遠期股息，所以不要放棄它。並考慮，如果中國宣布基礎設施或數據中心刺激措施，鐵礦可能會從三個月低點上漲。鑑於 FMG 與中國和鐵礦石相關，其股價將比 BHP 或 RIO 大幅波動。

-觀看 BHP $BHP Group Ltd(BHP.AU)$ （用於鐵礦石和銅）。

-觀看人工智能和數據中心，例如騰訊 $騰訊控股(00700.HK)$ 並留意籌碼交易所買賣基金 $iShares費城交易所半導體ETF(SOXX.US)$ 和 $Global X Semiconductor ETF(SEMI.AU)$ .

-觀看 由於石油市場波動，油價處於 2015 年 6 月以來的最低水平。觀看沃倫·巴菲特的大部分擁有西方石油。另外，請觀看中國石油。