商品etf：探索財富新礦區

關注金屬和商品熱門話題的人可能已經注意到，最近金屬和商品的發展相當快速。相應地，相關etf也在迅速上升。

作為一種替代投資，商品在多元化投資組合中可以發揮獨特作用。

首先，商品價格通常與股票和債券等傳統資產類別不相關聯，降低整體投資組合風險。 其次，上升的商品價格有助於對抗通膨風險，保護投資組合的實質價值。此外，供求動態對商品價格有著重大影響，讓投資者可以通過了解這些動態來抓住投資機遇。

許多投資者喜歡投資商品etf的原因是：

(1) 他們可以通過結合多個商品資產實現風險分散，並在交易所進行高流動性和低門檻交易。

(2) 與直接投資於期貨或衍生品相比，etf的管理成本和交易費用較低，並由專業團隊管理，免除投資者處理複雜問題如合約轉手和倉儲物流的需要;

(3) 此外，etf的持有信息每天都是透明和公開的，這有助於投資者做出明智的決定。許多商品etf緊密跟踪各種商品指數，使投資者能夠充分參與整個商品市場的表現，而不僅僅是單一商品價格波動。

總而言之，etf本身具有多元化特性，可以減少投資於商品期貨、期權或股票的風險。憑藉諸如便利性、透明度、流動性和相對低成本等許多優勢，etf已成為進入商品市場的一種有吸引力的投資工具。

要了解商品etf的具體情況，首先需要澄清其包含的類別。

在美國股市上，根據Futu的etf分類，商品etf主要包括wti原油物流、能源和貴金屬等。

(提示: 進入富途app首頁，點擊右上角的問號，進入etf頁面，自行探索各種產品。)

其中，貴金屬和能源近期表現特別出色:

讓我們專注於整體商品市場中強勢的etf板塊:

能源etf板塊是以能源相關公司為目標，投資於原油、天然氣、煤、核能等能源商品的etf板塊。

隨著全球經濟的發展和能源市場的變化，能源etf板塊的市場規模不斷擴大。目前，能源etf主要涵蓋石油和天然氣、可再生能源、核能等領域。同時，etf的種類也變得越來越多樣化，包括槓桿etf、反向etf等。我們挑選了幾個交易量較好的etf板塊向您介紹:

(1) $第一信托能源AlphaDEX基金 (FXN.US)$:一種追蹤美國能源行業公司並旨在提供美國能源行業風險敞口的etf。該etf的投資組合包括石油和天然氣開採、能源服務、可再生能源等與能源相關的公司。 FXN的投資組合涵蓋了美國能源行業的不同領域，可以幫助投資者覆蓋整個美國能源市場。其優勢包括廣泛的投資組合、風險分散、低費用比率等。但FXN也受到美國能源市場的行業風險和市場風險影響。

（2） $美國天然氣ETF (UNG.US)$:這是一種交易所交易基金。該etf的投資策略是通過投資天然氣期貨合約來跟踪天然氣價格。在季節性需求增加的時期，例如冬季，天然氣價格可能上升，帶來投資機會。然而，由於天然氣價格波動較大，UNG的投資風險較高，更適合風險承受能力強的投資者。

(3) $環球清潔能源ETF-iShares (ICLN.US)$該etf的投資策略基於全球可再生能源公司，包括太陽能、風能、水力能源等領域。這是投資於可再生能源行業的不錯選擇。投資組合相對多元化，涵蓋了世界各地不同地區的可再生能源公司。投資風險較低，投資策略符合環保和可持續發展的理念，受到社會和市場的青睞。

你可以參考以下黃金etf問題：在黃金市場狂熱之中，對香港和美國黃金etf投資的完整分析

本文重點介紹以下三個成交量最高的白銀etf： 三個成交量最高的白銀etf 。

(1) $白銀ETF-iShares (SLV.US)$一個以白銀為基礎的etf。其目標是通過投資白銀價格來獲得投資回報。該etf投資於白銀期貨合約，並追踪倫敦白銀市場的白銀價格波動。SLV是一個流動的etf，可以輕鬆買入和賣出。然而，SLV的管理費用率相對較高，為0.50%。

（2） $Sprott Physical Silver Trust (PSLV.US)$一個以白銀為基礎的etf，但與SLV不同，PSLV持有實體白銀金條而不是白銀期貨合約。購買PSLV股份的投資者相當於持有實體白銀金條。PSLV的投資組合由實體白銀金條組成，這使投資者能夠直接參與白銀的實物交易。然而，由於需要存儲和托管實體白銀金條，PSLV的費用較高，行政費用率為0.45%。

(3) $Abrdn Silver ETF Trust (SIVR.US)$這也是一個以白銀為基礎的etf，持有實體白銀金條。SIVR的投資組合由實體白銀金條組成，這使投資者能夠直接擁有實體白銀金條。SIVR的日常開銷率相對較低，為0.30%。然而，由於需要存儲和托管實體白銀金條，SIVR的營業費用可能會較高。

總結一下，SLV、PSLV和SIVR都是以白銀為基礎的etf，但它們的投資策略和投資組合各不相同。SLV投資於白銀期貨合約，PSLV和SIVR持有實體白銀金條。投資者可以根據其投資偏好和風險承受能力選擇適合自己的etf。

因此，我們仍然選擇三個成交量最高的wti原油etf來介紹給您：

(1) $美國原油ETF (USO.US)$：追踪wti原油價格的etf。該etf通過投資原油期貨合約來追踪wti原油價格的波動。USO的優點在於，它使投資者能夠以相對較低的成本參與原油市場，而無需直接購買原油。此外，USO是一個相對流動性較高的etf，買賣起來方便。然而，USO也有一些缺點，如滾動成本和由期貨合約滾動引起的市場風險。

（2） $兩倍做空彭博原油ETF-Proshares (SCO.US)$：看淡wti原油的etf，旨在為wti原油價格提供逆向曝光。該etf通過投資於石油價格期貨和其他衍生品來實現其目標。SCO的優點在於，它可以提供保護措施防範下跌的油價，使其成為在下跌的原油市場中的投資工具。然而，SCO也承擔有與短期交易和投機相關的高風險。

(3) $標普油氣開採指數ETF-SPDR (XOP.US)$：追踪美國石油天然氣行業公司的etf。該etf的投資組合包括從事石油和天然氣勘探、開采和生產的公司。XOP的優點在於，它可以覆蓋整個美國石油和天然氣行業，包括生產、採礦、勘探和其他不同的環節，從而實現行業風險的分散。此外，XOP具有相對較低的費用率。然而，XOP也面臨石油和天然氣市場中的行業風險和市場風險。

此外，在商品類別下還有與商品相關的etf。由於整體交易量較小，在這裡不會進行詳細介紹。您可以在moomoo市場頁面上查看~

對於以期貨合約為基礎資產的etf，其表現可能與實際資產價格有所不同 - 期貨合約的價格包括存儲費用和其他費用，因此期貨合約本身的價格可能高於現貨價格。 其價值不僅受到基礎對象本身價格的影響，還包括諸如期貨合約時間價值和展期成本等附加因素。

如果期貨合約價格已經包含了預期的現貨價格上升，則即使現貨價格上漲，etf持有人也可能無法從上漲中受益。

作為基礎資產是現貨的商品etf將會更好。因此，如果不想承擔其他因素帶來的風險，投資於現貨etf將更加穩定且具有成本效益。