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應對市場恐慌：當vix指數飆升時的期權避險指南
最近幾天，全球市場，尤其是美國股市，似乎面臨困境。![]()
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上週五，美國的非農業就業數據和失業率低於預期，引發了對經濟衰退和普遍市場恐慌的擔憂。
市場普遍悲觀情緒推動VIX指數飆升，在上週五上漲超過27%，達到今年最高水平。在今天的某個時間點，VIX指數甚至超過40。
為了應對短期劇烈下跌，我將介紹一些對抗波動指數下行風險的方法。
二、VIX指數，市場情緒的晴雨表是什麼？
我們可以這樣理解：
我們可以這樣理解： 當vix指數上升時，通常意味著投資者預期未來30天內標普500指數將出現顯著的波動。這種波動可能意味著市場將要出現上漲或下跌。
然而，通過回顧vix指數和標普500指數的歷史趨勢，很容易發現 當vix指數飆漲時，標普500指數通常表現不佳![]()
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在大多數情況下，當vix指數飆漲時，整體市場情緒是負面的； 相反地，當vix指數下跌時，市場往往會回升。
因此，vix指數獲得了“恐懼指數”的綽號。
III. 使用vix指數來避險下行風險
a) 分析市場恐慌水平，提前對沖風險
儘管 vix指數僅衡量標準普爾500指數（SPX）的波動性，但通常被用作整個美國股市的基準。 通過分析vix指數， 我們可以獲得對市場恐慌水平的見解，並採取相應的風險預防措施。
那麼，我們如何判斷vix指數是高還是低？
vix指數大多數時間波動在10到30之間。因此，多數分析師認為，VIX指數低於15表示相對樂觀的市場情緒，15到20之間代表相對中立的市場環境，20到25之間表示市場關注加劇，25到30之間則表明市場相當動蕩。
一旦vix指數急劇上升，您應該注意並提前調整您的投資組合。 無論您選擇賣出還是適當對沖，目標都是在波動市場中保持穩定。
b) 買入跟踪VIX指數的期權/etf/期貨進行對沖
由於VIX指數本身不可交易，我們可以交易跟踪VIX指數的期權、etf和期貨。
VIX指數具有均值回歸的特性，這意味著它往往會在一個平均值附近波動。當VIX超出其正常範圍（通常在10到30之間）時，就有機會回歸到平均值。基於此，我們可以對VIX進行交易。
VIX指數通常與市場波動呈顯著的負相關。在市場不穩定期間（當市場充滿壓力和不確定因素時），做多VIX指數是一個常見的選擇。
一般來說，當投資者擔心可能出現重大市場下跌時，他們傾向於買入VIX看漲期權作為保險。其目的是透過市場下跌時VIX上漲來補償損失。
目前moomoo支持VIX指數交易。 點擊此處了解更多。
moomoo還支持恐慌指數etf交易。通過moomoo的etf界面，您可以輕鬆進入 市場 > etf > 恐慌指數etf並過濾etf 以快速確定看多或看空該指數的etf。
注意：雖然上述etf產品追踪恐慌指數，但並不完全複製恐慌指數。
當你交易vix指數時，實際上是在交易市場的波動率 而不是單一股票或資產的價格。因此，關鍵是要看整個市場的波動性，而不是特定價格的上漲或下跌。重要的是要記住市場的波動性隨時變化，vix指數只反映短期波動性，不適合長期持有。
所以，無論是vix期權、etf還是期貨，你需要關注市場，並隨時準備好停損以防止進一步損失。 請注意，不適用於長期持有。.
因此，無論是vix期權、etf還是期貨，您需要密切關注市場，並隨時準備好停損以防止進一步損失。 隨時停損，以防止進一步損失.
c) 位置管理和心態管理
從歷史上看，當VIX大幅上升時，這通常意味著股票由於過度恐慌而出現過度的賣壓 ，這可能表明股票已經到達了短期底部 。但不需要恐慌 ，因為股市將在長期內恢復。![]()
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如果你認為市場已經觸底，可以嘗試買入股票或者少量做空vix指數，如果市場回升可以逐漸增加持倉以獲取穩定利潤。即使虧錢，也可以控制虧損在一個較小的範圍內。 如果你擔心你的持倉會進一步下跌，可以買入看跌期權作為"保險"。如果股價不下跌，你可以持有股票，最大的虧損將限制在所支付的保費上；如果股價下跌，看跌期權的價格上漲可以抵消部分虧損；而如果市場進一步下跌，你甚至可以獲利。雖然市場突然下跌可能引起暫時的恐慌，但關鍵是保持冷靜並明智行動。
如果你擔心你的持倉會進一步下跌，可以買入看跌期權作為"保險"。 即使股價下跌，你可以持有股票，最大的虧損將限制在所支付的保費上。如果股價下跌，看跌期權的價格上漲可以抵消部分虧損；而如果市場進一步下跌，你甚至可以獲利。
雖然市場突然下跌可能引起暫時的恐慌，但關鍵是要保持冷靜並採取明智的行動。 保持冷靜並採取明智的行動是關鍵。因為仍然存在機會。
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RVLTN : 由日本領導，由我們政府旨在創造的絕對不確定性和混亂的氣氛。特別提到有一天將面臨終局的戰爭罪犯，以色列佔領巴勒斯坦，歐盟領導人（除外。匈牙利和斯洛伐克），特別是范德林、馬卡龍（法國）、舒爾茲（DE），大部分英國旋轉笑話，杜達（波爾），克里斯特森（SV），奧波（芬蘭），卡亞卡拉斯
我一直想知道為什麼人們不會更生氣。你們什麼時候會生氣？
LittleSoldier : 對什麼生氣？這片土地是以色列
... 時期，什麼戰爭罪！人們什麼時候會對以色列無罪平民被綁架的美國人質被屠殺和強暴而生氣。讓我們對此感到非常生氣！！！不幸的是，巴勒斯坦允許恐怖分子在他們的國家自由逃跑，如果你想放下責任，那應該是哈馬斯他們把火動起來。以色列不只是醒來攻擊巴勒斯坦，所以把事實弄清楚！!!!
72734102 : 知道 MSNBC 的虛假信息正在下降，真是太好了！而且每個人都將致力前往 X 來獲得他們的《戴利新聞》！真實真實而不受審查！這一天即將到來 MsM 將過時了！只有 27% 的人甚至觀看或相信他們試圖賣的任何東西！恭喜埃隆和我們為自由言論而奮鬥！
gancheong spider : 這是誰的土地，取決於你讀到歷史的哪一部分或一個人的信仰。但是很明顯的是，打擊暴力的暴力只會產生更多的暴力。無論在巴勒斯坦發生什麼都會造成多個哈馬斯那些看到他們的孩子、父親、母親或整個家庭在他們眼前死亡的巴勒斯坦人，真是太容易了。
Ultratech : 自 sp500 創立以來，戰爭一直在發生