關注CrowdStrike (CRWD)的ARR和新客戶獲得，以觀察第三季度情況

$CrowdStrike (CRWD.US)$ 預計在周二（11月26日）盤後財報公佈。

這將是crowdstrike自7月誤導軟體更新導致全球微軟Windows停機事故以來的第一個完整季度，對各方造成廣泛的影響。

分析師預計crowdstrike的營業收入和調整後利潤將上升，因為這次停機事故對其訂單影響較共識預測小。

華爾街預計crowdstrike發布每股收益為0.81美元，而營業收入預計增長25%至98303萬美元。

我們看到crowdstrike從7月19日系統故障中反彈，客戶對crowdstrike的信懇智能似乎保持不變，並且沒有出現重大客戶流失。

由於crowdstrike的快速行動，包括推出顧客承諾套餐（CCP），以及靈活的價格選擇，已成功保留了其客戶。

但我們需要注意的是2025年下半年預計的年度循環收入(ARR)和營業收入影響，估計為6000萬美元的風險。

分析師指出，與20位來自不同行業的首席信息安全官 (CISOs) 和四家經銷商的討論顯示，所提供的信用被用於策略性地購買額外模組和延長合約。儘管有些續約可能會延遲，整體客戶保留率被認為是穩固的。

如果我們看一下CRWD今年迄今為投資者帶來的回報，我們會看到自8月以來一直有相當穩定的正向走勢，能夠為投資者帶來40%以上的回報。

這可能會使投資者對CrowdStrike抱有很高的期望，證實了該股票在過去30天上漲了20%，今年迄今增長了42%。

如果我們觀察了CRWD的股價波動，投資者迄今獲得了42%的回報，這可能使投資者對本季度充滿信心，但我認為我們需要看到可能導致CRWD第三季度盈利欠佳的其他因素。

從積極的一面來看，JPMorgan表示，CRWD的平台實力和預期的超過10億美元的年度循環收入(ARR)增長將是值得期待的。康特菲茨傑拉德 (Cantor Fitzgerald) 還預計CRWD的平台將得到更廣泛的應用，並有可能加速ARR，預期第三季度將更好。Stifel和Truist證券公司在Q3財報公布前均上調了股價目標，表明對公司中期市場機遇的信心。

然而，從安全防禦網絡公司CrowdStrike（CRWD）面臨的集體訴訟來看，對其業務收入可能會產生一定影響。 $達美航空 (DAL.US)$ 與七月份的服務中斷有關的訴訟對CrowdStrike（CRWD）的收益可能產生影響，導致廣泛的航班取消和超過5千萬美元的財務損失。

儘管CrowdStrike繼續採取戰略舉措，如與Plurilock安全公司合作以強化其市場地位。這些最新發展將CrowdStrike置於聚光燈下，塑造其目前的市場地位。

因此，截至2024年1月31日的最近一年內，CRWD在年度營業收入（ARR）方面取得強勁增長，ARR同比增長34％，達到34.4億美元。在2025財年第二季度，ARR同比增長32％，達到38.6億美元。

因此，這可能是我們應該關注的事情。

如果我們觀察最近的財季收益，可以看到CrowdStrike（CRWD）的ARR和營業收入明顯改善，與預測相比。

因此，重要的是要看7月事件之後的營收表現，因為事件發生後三個月，儘管客戶被保留，但他們是在增加支出還是減少支出？

還有新客戶嗎？第三季度有新增的重要客戶嗎？

從技術面來看，自上一季度營收以來，CRWD一直呈現上行走勢，似乎忽略了7月的故障事件，因此投資者對CRWD的業務仍然樂觀，主要歸因於AI發展持續快速。

但我們需要注意第三季度市場中已經有一些任期內的競爭者進入，所以消費者有更多選擇，CRWD的實力在於其龐大企業客戶和科技公司。

MACD指標給予了更多上行的信心，除非我們看到較弱的第三季度和前景，或者部分客戶取消訂單，如果沒有，我們應該看到上行趨勢持續，就像在MTF中看到的強勁上升趨勢一樣。

我將在今天（11月26日）CRWD的價格走向監視，因為我預期會有一小波回調，這樣我就可以利用機會進行買入。

Crowdstrike自7月的故障事件以來可能有正面上升的趨勢，但就長期增長而言，我認為我們需要查看第三季度ARR增長了多少，以及新客戶的獲得情況，無論是小客戶還是大客戶。

這可能讓我們了解CrowdStrike在網絡安全概念市場的地位。

如果您能在評論區分享您的想法，您認為CrowdStrike的ARR增長將會強勁，並且第三季度將有大量新客戶加入，我們感激不盡。

免責聲明：所呈現的分析和結果並不建議或暗示任何投資該股票。僅供分析之用。