103875778 : 今天是新加坡的公眾假期，但應用程式似乎把今天視為交易日，以確定淨值「沒有改變」，但實際上，該基金今天正在積累利息加上週末和 9.4 美國假期，因此 9.5 的淨資產將反映這些變化一遍又一遍。如果我理解正確，今天的利率不應該在假期期間實際使用前一天的淨值，而是應等到 9.5 個基金交易恢復才能更新 7 天的收益率並在周末 + 假期累積新淨值。
vgxsy 103875778 : 謝謝你的解釋
Radin Ahmad 樓主 103875778 : 非常詳細，感謝您的信息伴侶
Moo_Rich : 你好 @Radin Ahmad!對不起，延遲響應。由於星期五市場暫時關閉，顯示的回報率可能暫時下降。但是，資產淨值於明天更新後，資產淨值將會恢復正常，不會影響您的實際回報。對於造成的不便，我們深表歉意。感謝您一直以來的支持和理解！
103875778 : 今天是新加坡的公眾假期，但應用程式似乎把今天視為交易日，以確定淨值「沒有改變」，但實際上，該基金今天正在積累利息加上週末和 9.4 美國假期，因此 9.5 的淨資產將反映這些變化一遍又一遍。如果我理解正確，今天的利率不應該在假期期間實際使用前一天的淨值，而是應等到 9.5 個基金交易恢復才能更新 7 天的收益率並在周末 + 假期累積新淨值。
vgxsy 103875778 : 謝謝你的解釋
Radin Ahmad 樓主 103875778 : 非常詳細，感謝您的信息伴侶
Moo_Rich : 你好 @Radin Ahmad!對不起，延遲響應。由於星期五市場暫時關閉，顯示的回報率可能暫時下降。但是，資產淨值於明天更新後，資產淨值將會恢復正常，不會影響您的實際回報。對於造成的不便，我們深表歉意。感謝您一直以來的支持和理解！