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財報發布後英偉達股價大幅波動：未來是漲是跌？
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親愛的人工智能粉絲，這裡有關於Nvidia最新業績報告的一切你需要知道的事情

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Analysts Notebook 參與了話題 · 08/29 16:00
$英偉達 (NVDA.US)$報告了連續第四季度達到三位數營收增長，超過預期並發布了強勁的預測。公司還宣布了一項500億的股票回購計劃。儘管如此，該股票在盤後交易中下跌了7%。
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儘管超出預期，為何股票在盤後交易後下跌？
在人工智能風潮推動下，英偉達市值已達到3兆美元，僅次於 中國。該公司報告了122％的年營收增長，超過3000億美元，並預計下一期銷售將增長80％，約為3250億美元，超出分析師預期的3200億美元。然而，伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon提到 $蘋果 (AAPL.US)$該公司報告了 年度營收增長122%，達到超過300億美元 ，並預期 銷售將增長80％，約為325億美元下一期，超過分析師預期的320億美元。然而，伯恩斯坦的分析師Stacy Rasgon提到 投資者期望值高於分析師預測，介於330億至340億之間。 要看到股票上漲，英偉達必須在其指引中顯著超過這些數字。
此外， 英偉達的毛利率從上一季度的78.4%微降至75.1%，但仍高於前幾年。對於全年，英偉達預計毛利率在70%中期區間，略低於分析師的預期76.4%。
Investing.com的高級分析師托馬斯·蒙特羅在一封電子郵件中表示：“儘管數字表明人工智能革命仍然蓬勃發展，但與前幾季度相比，小幅超額達標增加了本季度科技領域的多個警示信號。”
Q2收益詳情
在Q2，英偉達調整後的每股收益為0.68美元，超出預期。 由於人工智能採用的推動，數據中心板塊實現了262.7億美元的年增154％和季增16％。 其他板塊也出現增長：遊戲增長16% 至 $28.8億，專業視覺上升20% 至 $45400萬，汽車攀升37% 至 $34600萬，原始設備製造商增加33% 至 $8800萬。 毛利率為75.1%，較去年同期上升，但由於存貨計提和產品組合，環比下降。
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• idc概念的強勁表現受到人工智能需求的推動
英偉達的idc概念業務，受人工智能製造行業需求的推動，營業收入達到263億美元，佔其總營收的87%。 佔其總營業收入的87%。 像大科技公司一樣 $谷歌-A (GOOGL.US)$, $微軟 (MSFT.US)$, and $Meta Platforms (META.US)$ 儘管開發自家矽片，Meta、微軟和Google都積極投資於人工智能並購買英偉達晶片。研究表明，大多數主要科技公司明年將使用英偉達晶片進行大型人工智能模型訓練。首席執行官黃仁勳強調英偉達晶片在各種技術上的廣泛應用性和效率。儘管股票炒作不斷，預計英偉達的強勢基本面仍將支撐其成功。
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業績會談重點
• 關於Blackwell和Hopper
Nvidia的首席財務官將毛利率下降歸因於新的Blackwell芯片生產問題，以及數據中心部門新產品比例較高。 由於為低效的Blackwell材料提供庫存準備金，毛利率從2024年第一季度下降到第二季度。 英偉達在2022年第二季度開始出貨Blackwell樣品，並預計在第四季度和下一財年進行全面生產。
CEO黃仁勳強調對當前Hopper芯片和即將推出的Blackwell芯片的強勁需求。 雖然Hopper滿足了人工智能公司的即時基礎設施需求，但Blackwell的產能仍在加速。盡管對Blackwell有很大興趣，但對Hopper的需求仍然強勁。
首席財務官Colette Kress表示，Hopper的需求將在下半年增長，但未提供Q3或Q4的具體預測。 Blackwell的初次推出營收將會增加第四季的數據。 分析師可能會尋求更多有關的詳細資訊 預計黑威爾在財政第四季將獲得「數十億美元」的收入。 黃順成將Blackwell視為一個先進的AI基礎設施平台，其性能優於上一代的Hopper。
• 云服務提供商推動了英偉達idc概念中心銷售額創新高。
英偉達的idc概念中心業務在Q2年同比增長超過一倍，達到創紀錄的高點。財務總監Colette Kress指出，這些銷售額中約有45%來自雲服務提供商。 其中大約45％的銷售額是由云服務提供商推動的。，而消費者、互聯網和企業客戶共同貢獻了一半的營業收入。這一銷售激增反映出微軟、Alphabet和亞馬遜等科技巨頭在人工智能上的增加支出，而這些公司均為英偉達的客戶。
• 中國競爭市場
CFO預計中國市場競爭將會增加。儘管出口管制，中國的數據中心營收仍低於之前的水平，但在第二季度環比增長，對整體數據中心營收有重要貢獻。
分析師的評論
• 卡森集團首席市場策略師Ryan Detrick表示， 盡管英偉達的業績增長，但對本季度的期望值設得過高。 他指出， 雖然Nvidia一直市值收益不斷超過預期，但這次超出幅度相對較小。 此外，儘管未來指引提升，但不如之前季度的提升幅度大。
• 華爾街證券的分析師丹·艾夫斯稱Nvidia的業績是在首席執行官Jensen Huang的領導下實現了“歷史性的、流星般的崛起”。 儘管Nvidia的業績表現強勁，預計2025年第三季度的營業收入為325億美元，但一些分析師對預期有稍高期望，並對數據進行細致審查。
艾夫斯表示：“我覺得這有點像是半斤八兩。”
他還補充說，對於人工智能技術的需求只會不斷加速，這也印證了黃的先前言論，即世界正處於下一次工業革命之中。
• 財富管理公司聖詹姆斯地方的首席投資官賈斯汀·奧努埃克維西表示：「英偉達的業績已經變得非常像一個宏觀事件，在某些方面與薪資和CPI公布一樣重要，對市場影響巨大。」
“這些熱門股票投資者投入了大量的資金和槓桿，只需要稍微的失望就可能引起市場的大幅波動。”
• 儘管對Blackwell延遲的潛在擔憂，研究公司Third Bridge估計，60-70%的人工智能模型在明年底前將在微軟和谷歌等超大型公司進行新的英偉達芯片培訓。 60-70%的人工智能模型訓練在所謂的超大型公司（如微軟和谷歌）中將在明年底前使用新的英偉達芯片進行。“根據分析師盧卡斯·凱的說法。”
資料來源：Nvidia，CNN Business，Business Insider，Investing.com，Investopedia，CNBC，AP News，The Motley Fool
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