DjT 期權和跨距策略 — 為期權帶來一點「特朗普效果」
如果您同時持有同一股票買賣和買賣,那就是您的經典 Straddle 策略。Straddle 的目標是從任何方向上或下方向的大幅波動中獲利。 如果股票走勢足夠大,您實際上可以在雙方賺錢。事實上,有足夠的波動性,可以在買賣和售價中獲得利潤。
隱含波動性 — 期權的價格不僅僅關於當前股票價格,它也是由隱含波動的驅動。當市場預期大幅走勢時(考慮到收益公告等重大事件,或在這種情況下,即將到來的選舉結果),隱含的波動性可能會激增。這意味著即使是「沒有錢」的選項也可以為您賺錢。 例如,DJt 期權的隱含波動率約 300% 或更高。
時間值 — 買盤期權和售股權都具有時間值(Theta),尤其是在到期時。例如,如果市場預期波動,在第 5 日購買在 8 日到期的期權可能會有很高的時間價值。在這種情況下,截圖時股票約為 39 美元。該通話的行使價為 46 美元,因此沒有錢,但它上漲了 1200,這意味著股價可能會上漲。同時,由於持續不確定性和價格波動,售價也上漲。
因此,如果即將發生重大事件或重大公告,為什麼不嘗試這種類型的 Straddle?
它不一定是一個「完美」的跨界。對於初學者,我建議從小開始,並專注於買方,以確保風險管理。熟悉選項,始於以控制、合理的方式嘗試一下。
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