資產淨值下跌，2024 年 1 月 10 日導致負回報
嗨，大家，我剛打電話給 Moomoo 進行澄清。
根據他們的解釋，每日利息基於富勒頓網站上的資產淨值。
所以我在富勒頓網站上查看了，1 月 9 日和 1 月 10 日的資產淨值分別為 1.00354 和 1.00352。它的資產淨值下跌至 0.00002。隨著資產淨值的下降，我們就能計算 10k 的回報率。穆穆顯示 -0.1993 年。根據資產淨值下降，這聽起來很合理。
如果只是由於資產淨值下降，那麼基本上與 Moomoo 沒有關係。我們可以做的下一件事可能是向富勒頓基金經理查詢有關下跌。我相信部分下跌可能是由於該基金投入的部分固定收益已到期。無論如何，好消息是，資產淨值今天上漲至 1.00375（來源：富勒頓網站）。因此，我們應該預期今天每 10 萬的回報大約 2.30。讓我們等待 Moomoo 的實際回歸。
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yooooz : 您是否有富勒頓網站上的導航鏈接？
yooooz : 此外，如果證券於 10/1 到期，並且只在 11/1 回購證券，為什麼每日回報為 2.3/10k？我以為通常是 0.8-1.1/10k。如果證券於 10/1 到期，不應該在同一天用新的證券代替？
Soo L Yun 樓主 yooooz : 我不太確定成熟的部分，因為我還沒有聯繫富勒頓基金經理進行確認。但是，如果它在同一天成熟，則應該重新投資於其他東西。
Soo L Yun 樓主 yooooz : https://www.fullertonfund.com/fund/fullerton-sgd-liquidity-fund-a/
yooooz Soo L Yun 樓主 : 謝謝
yooooz Soo L Yun 樓主 : 我想更深入了解他們的收入認知概念。看來收入每天都不平滑，因此一天變為負數，第二天翻倍。我不確定為什麼。
TLim77 : 我在 Fullerton 網站上看到了這個有趣的提款條款，客戶可能不知道：在任何交易日期限為基金 AUM 的 10％ 兌換門，如有更改，恕不另行通知。相比之下，富勒頓新加坡元現金基金的贖回門為 25%。因此，如果超過 10％ 的資金被兌換為該流動性基金，提款最終可能比 SGD 現金基金慢。如果是這種情況，可能不是停放我們可能急需的現金的好地方。
102743325 : 謝謝 @Soo 蘭雲
Moo_Rich : 尊敬的客戶，
由於富勒頓新加坡元流動性基金持有的證券定價不正確，該基金的資產淨值在 2024 年 1 月 10 日被低估。基金的資產淨值現已經更正，我們已向受影響投資者作出補償。
-如果您在 2024 年 1 月 10 日投資於基金，則不會受到資產淨值的低估影響，您購買的股份數量將不會改變。
-如果您於 2024 年 1 月 11 日贖回基金，並且由於資產淨值低估而收到的贖回報率較低，我們已向受影響持有人賠償已存入您的通用賬戶的低估和正確資產淨值之間的差額。您可以在基金詳細資料中查看賠償金額。
對於造成的不便，我們深表歉意，並感謝您的理解和支持。如果您有任何疑問，請隨時與 moomoo 團隊聯繫。
謝謝
Moo_Rich yooooz : 尊敬的客戶，
由於富勒頓新加坡元流動性基金持有的證券定價不正確，該基金的資產淨值在 2024 年 1 月 10 日被低估。基金的資產淨值現已經更正，我們已向受影響投資者作出補償。
-如果您在 2024 年 1 月 10 日投資於基金，則不會受到資產淨值的低估影響，您購買的股份數量將不會改變。
-如果您於 2024 年 1 月 11 日贖回基金，並且由於資產淨值低估而收到的贖回報率較低，我們已向受影響持有人賠償已存入您的通用賬戶的低估和正確資產淨值之間的差額。您可以在基金詳細資料中查看賠償金額。
對於造成的不便，我們深表歉意，並感謝您的理解和支持。如果您有任何疑問，請隨時與 moomoo 團隊聯繫。
謝謝