盈利籃子：閱讀收益時要考慮的四件事

Moomoo Learn 發表了文章 · 2023/08/20 22:15

當一家公司發布財務報告時，我們如何確定它是好還是壞？有許多指標需要考慮，但我們可以簡化並專注於以下 4 個關鍵點。

1、營收增長

收入增長率的絕對值可能是一個可靠的指標，以幫助確定公司的增長動力。與同行業相比，增長率越高，公司的增長潛力就越顯著。

2、淨收入增長

淨收入增長率的絕對值是評估公司增長時需要考慮的另一個關鍵變數。

此外，將淨收入增長與收入的增長進行比較是很重要的。如果淨收入增長率超過收入增長率，則表明該公司正在變得越來越有利可圖-對投資者來說是一個積極的跡象。

3、實際結果 VS 分析師估計

分析師通常會在大型公司的收入、淨收入或每股收益 (EPS) 之前做出一致的估計 (所有估計值的平均值)。

如果這些關鍵財務指標超出共識估計，則可能會在投資者對積極消息的反應時觸發股價短期上漲。相反，如果實際數字低於估計值，則可能會對股票價格造成負面權衡。

4、前瞻指導 VS 分析師估計

有些公司可能會選擇在收益報告之後，針對即將到來的財政季度發佈盈利指引。如果盈利指引超過分析師的估計值，股價可能會在短期內上漲。相反，如果指引低於預期，則可能導致股價下跌。

當涉及短期股票價格時，重要的是要認識到未來的預期通常比當前表現更多的權重。

在提到的四個指標中-盈利指標，分析師的估計與實際結果的比較，收入增長和淨收入增長率-盈利指引被認為是特別重要的，因為它引導了未來的預期。同時，分析師估計和實際結果之間的比較有助於驗證這些期望。

另一方面，收入增長和淨收入增長率均為實際表現數據，這些數據可能已經被定價為股票價格。

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