盈利預覽:巴里克在 2024 年會增加黃金生產,結束幾年下跌?
彭博情報分析師 Grant Sporre 和 Emanuel Munjeri 在 9 月份的一份通知中表示,2024 年的生產增加可能為巴里克帶來正面的盈利動力,「使該公司能夠提高股息和股票回購,並獎勵投資者因其耐心而獲得。」
$黃金/美元 (XAUUSD.FX)$ 2023 年 12 月飆升至創紀錄的 2,146.79 美元/盎司,今年仍保持在 2,000 美元以上。 $巴里克黃金 (GOLD.US)$ 彭博情報分析師表示,在 2,000 美元的黃金情況下,可以「將資產負債表重新推進淨現金頭寸」,從小型淨債務頭寸擺動。
根據彭博社截至 2 月 9 日編制的估計,分析師預計巴里克將在 2024 年將生產提高到 4.3 萬盎司。這將結束了四次年產量下降,而巴里克去年報告了 4.05 萬盎司的初步產量。
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根據彭博社編制的估計,2023 年最後一季度,該公司預計將報告每股 21.9 美分的調整後盈利,較去年增長 68%。平均估計顯示,收入將增長 12%,至 3.1 億美元。
在一個產業中,生產商被迫在提取黃金和其他金屬的司法管轄區面對政治風險,提高生產是一個重大挑戰。莫寧斯特分析師喬恩·米爾斯在 8 月 9 日發表的筆記中表示,巴里克約一半的生產來自主權風險較高的地區,但該組合在與地方政府合作方面擁有良好的記錄。
巴里克股票今年多倫多交易中下跌 17%,表現不佳 $S&P/TSX Composite Index (.SPTSX.CA)$ 指數為 0.5%。根據摩寧之星註釋,該股票的調整後的投資資報酬率(ROIC)低於其加權平均資本成本(WACC)。
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對於 Barrick 來說,尋找合適的機會是一個巨大挑戰,該公司試圖避免為收購支付保費。加拿大礦工的財富逆轉 $First Quantum Minerals Ltd (FM.CA)$ 可能會為 Barrick 帶來了這個機會,該公司也正在尋求在銅市場中佔有更大份額。根據其網站,銅是第一量子的主要產品,但它也從其 Kansanshi 和 Guelb Moghrein 項目中生產黃金。
路透社報道,在巴拿馬最高法院裁定合同違憲後,First Quantum 在過去的一年中,其市場資本收縮了一半以上,該項目是全球最大的開放式銅礦之一的 Cobre 巴拿馬項目被迫關閉。
彭博社報道,巴里克已與一些 First Quantum Mineral 的主要投資者交談,以評估該加拿大銅礦工被迫關閉其旗艦礦場後對潛在收購的支持。
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Malik ritduan : 好