評估最活躍的每日期權數據 [2023 年 9 月 18 日]

我一直在研究我們如何看待最活躍的日常期權交易，以及它能告訴我們關於交易者和投資者的情緒。

了解 put 和調用選項之間的區別很重要。

通話選項: 這些使持有人有權（但不是義務）在某個到期日之前以指定的行使價購買相關資產（例如股票）。當投資者看漲並預期標的資產價格將上漲時，通常使用看漲期權。

放置選項: 這些權利賦予持有人在某個到期日之前以指定行使價出售相關資產的權利（但不是義務）。看跌期權通常在投資者看跌並預期標的資產價格下跌時使用。

這種趨勢讀數能否真正幫助我們確定股票以後如何在市場上進行交易？

當看漲期權的百分比高於股票中的看漲期權時，它表明交易者和投資者之間的看漲情緒。

但是，我們需要明白，這可能會導致一些影響，並可能導致一些可能的結果。

我將過濾列表並按最高合同評估 3 個股票，最高 ％ 的通話次數和最高 ％ 看跌率。

（如果您想看到列表的其餘部分，請在評論中告訴我）

截至二零二三年九月十八日上午十時正， $特斯拉(TSLA.US)$ 合約數量最多為 56.94%，而 43.06% 為看跌期權。這是 13.88％ 的差異。

它不是通話選項中最大的區別之一，也不是通話期權的最高百分比之一，看起來投資者對特斯拉有積極的情緒，並期待股價上漲。

但是，如果我們要確定短期或長期，我們將需要研究更多細節，這是期權如何在頂級股票中堆積起來的概述。

$Palantir(PLTR.US)$ 以最高比例的呼叫選項進來，也是通話之間最大的區別，並在百分比期限內進來。

這是否意味著我們將看到本週 Palantir 股價的上漲。我相信日常和合同中的音量也起到了作用，Palantir 似乎沒有非常高的期權量。

但是，我們需要注意以下結果。

認購期權的百分比較高表示，越來越多的交易者和投資者投注相關資產（例如股票、指數、商品）在不久的將來會上漲。這反映了市場或特定資產的普遍前景正面。

對認購期權的需求通常會推高其價格，這可能導致標的資產價格上漲。隨著越來越多的投資者購買認購期權，他們也可能購買該資產本身的股票，進一步提高其價格。

較高的通話期權活動可能導致市場波動性增加。由於交易者急於購買看漲期權，期權和標的資產都可能會出現快速的價格波動。

在某些情況下，高比例的通話選項可能會導致短時間擠壓。如果大量交易者正在做空股票（投注股票將下跌），並且由於收購期權增加，股票價格開始上漲，則賣空可能會被迫通過購買股票來支付其頭寸，從而進一步提高股票的價格。

認購期權購買激增可能與積極新聞，盈利報告或其他鼓勵投資者採取看漲頭寸的催化劑有關。交易者經常使用通話期權來利用此類事件發生後的預期價格變動。

雖然高比例的看漲期權可能表示樂觀情緒，但如果市場過度看漲，也可能導致高估的擔憂。如果基本面不支持正面情緒，這可能會導致糾正或逆轉。

一些投資者認為，看漲期權的比率是將期權作為逆向指標。換句話說，當市場壓倒性看漲時，可能表明情緒變得過度樂觀，並且可能會出現修正。

之後，我們已經看了通話選項, 現在我們來看看哪些股票在總合同中具有更高的看跌期權的百分比.

$Nikola(NKLA.US)$ 與通話相比，看跌期權的差異似乎相當高，為 35.78％，這意味著交易者和投資者對此股票並不那麼看好，這與我們在 Palantir 中看到的完全相反。

但重要的是，當這種情況發生時，我們了解結果。

與看漲期權相比，當買賣看跌期權的比例較高時，這表明越來越多的投資者投注股票價格下跌。

這可能是由多種因素推動的，例如經濟問題，地緣政治事件，公司表現不佳或市場情緒負面。

在市場上，通常會被解釋為看跌情緒。這可能表明投資者感到緊張或擔心潛在的下行風險，他們正在購買看跌期權，以保護其投資組合或免受價格下跌影響的利潤。

雖然高的放盤比率可能表示看跌情緒，但並不會直接導致價格下跌。相反，它反映了市場參與者的集體前景。如果這種情緒持續存在，並受到其他基本因素或技術因素的支持，則可能導致市場的拋售壓力上升，從而可能導致價格下跌。

一些交易者使用放置到呼叫比率作為逆向指標。換句話說，當比率變得非常高時（表明極度看跌），它可能表明市場潛在的反轉，因為過於悲觀的情緒有時會導致購買機會。

由於交易者可能會因應情緒變化而急於購買或賣出期權，因此較高的按下比率也可能導致期權市場的波動性增加。這可以為那些在動盪的市場中蓬勃發展的人創造交易機會。

由於我已經分享了股票期權如何堆積的概述，因此重要的是要注意，期權交易只是整體市場情緒的一個組成部分。

有各種因素可以影響期權合同的供求。高買賣認沽比率的具體影響可能會因更廣泛的經濟和金融狀況以及股票的個別特徵而有所不同。

因此，雖然高比例的通話選項可能會提供市場情緒的見解，但在作出投資決策時，應將其與其他因素一起考慮。

當看跌期權的百分比高於看漲期權時，它表明市場出現看跌情緒。但是，重要的是要考慮其他因素和指標以及按下來電比率，以作出明智的交易決策。

單靠情緒並不能保證市場方向。我們應該分析各個數據點，形成市場的全面觀點。

感謝您是否可以在評論部分中分享您的想法，是否認為各種股票期權堆積的概述將是評估股票表現和情緒的好開始？

免責聲明：所提供的分析和結果不建議或建議對該股票進行任何投資。這純粹是為了分析。