Megabit Research：加密貨幣交易策略初學指南

共有 有許多種從數字貨幣交易中賺錢的方式，交易策略可以幫助您將各種技能整合到一個系統框架中，使業務更有組織性。這種方法使您能夠持續監控和優化個人的數字貨幣交易策略。

在制定交易策略時，有兩個主要領域需要關注：技術面分析（TA）和基本面分析（FA）。我們將區分適用於不同交易情境的策略類型，但在深入細節之前，重要的是要了解兩者之間的差異。

有許多交易策略，很難將它們全部描述。我們將介紹一些常見的策略。本文章重點介紹數字貨幣的交易策略，但這些策略也適用於其他金融資產，如外匯、股票、期權和黃金等貴金屬。

想建立適合自己的交易策略嗎？本文章將幫助您了解在加密貨幣市場進行投機的基礎。有了堅實的交易策略，您更有可能實現您的交易和投資目標。

交易策略是一個全面計劃，涵蓋所有交易活動，旨在為交易者提供清晰的框架，引導他們的每一步行動。通過這個框架，交易者可以在複雜且波動的市場中有秩序地進行交易。

一個深思熟慮的交易策略可以有效地減少不必要的決策，從而降低金融風險。儘管不是所有交易者都需要交易策略，但在一些情況下可以幫助避免重大損失。如果市場出現意外波動，交易計劃可以為交易者提供應對計劃，防止情緒影響決策。換句話說，制定交易策略是為了應對可能的未來情況，幫助交易者在面對市場波動時保持冷靜，避免因衝動而導致的不必要損失。

一個全面的交易策略可能包括以下內容：

- 交易的資產類別

- 要求的設置

- 使用的工具和技術因數

- 買賣觸發點（止損點）

- 確定倉位大小的標準

- 如何記錄和衡量投資組合的表現

此外，交易策略還可以包括一些基本指南和個性化規則。例如，交易員可以決定避免在星期五交易或在心情不好時進行交易，甚至設定特定的交易時間表，限制操作在一周的某些天進行。如果您不想在周末密切監控比特幣價格，策略也可以規定在週末之前平倉。這些個性化設置都可以納入交易策略中。

在本文中，我們專注於兩種類型的交易策略：主動交易和被動交易。

您很快會意識到，交易策略並不是嚴格定義的，不同策略之間可能存在重疊。事實上，將多種策略融合的混合方法是一種明智的投資方法。

積極交易策略需要更多的時間和精力。它們被稱為“積極”，因為需要對市場動態進行持續監控和頻繁的投資組合管理。

日內交易可能是最知名的積極交易策略。普遍有一個誤解，即所有積極交易者必定是日內交易者。

日內交易涉及在同一天內買賣。因此，日內交易者的目標是從盤中價格波動（即在單日交易日內的價格波動）中獲利。

“日內交易”這個術語源於傳統市場，在這些市場中，交易活動僅在一天的特定時間內開放。因此，在傳統市場中，日內交易者絕不會在隔夜持倉，所以在這些時間交易會暫停。

相對而言，大多數加密交易所全天候開放。因此，在加密市場中，日內交易策略以稍微不同的背景使用，通常指的是一種短期交易方法，交易者在24小時內買入和賣出。

日內交易者通常使用價格行動和技術分析來建立交易想法。此外，他們可以使用各種其他技術來發現市場中的不​​效率。

數字貨幣的日間交易可以顯著提高某些人的收益，但通常會帶來巨大的壓力、要求非常苛刻並且可能涉及極高的風險。因此，日間交易更適合經驗豐富的高級交易者。

波段交易是一種長期交易策略，意味著持倉時間超過一天，但通常不會超過幾個星期或一個月。在某種程度上，波段交易介於日間交易和趨勢交易之間。

波段交易者通常積極利用需要數日或數週才能顯現結果的波動。在構建交易思路的過程中，波段交易者可能結合技術和基本面分析。基本面的變化通常需要很長時間才會顯現，這就是基本面分析發揮作用的地方。即便如此，圖表模式和技術指標仍然在波段交易策略中扮演重要角色。

對於初學者而言，波段交易可能是最便捷的主動交易策略。與日間交易相比，波段交易的顯著優勢在於需要較長時間才能出現成效。但這個過程又不至於長到給追蹤波段交易造成困難。

這讓交易者更多時間思考自己的決策是否明智。在大多數情況下，他們有充足的時間應對交易變化。在波段交易中，決策無需仓促，更為理性。日間交易通常需要投資者做出果斷決策並迅速執行，初學者可能難以適應這種快節奏的交易活動。

趨勢交易有時也被稱為「持倉交易」。這種策略涉及長時間持有倉位，通常不少於幾個月。正如其名稱所示，趨勢交易者試圖利用方向性趨勢來獲利。趨勢交易者可能在上升趨勢中做多倉位，在下降趨勢中做空倉位。

趨勢交易者通常使用基本面分析，但並非總是如此。即便如此，基本面分析考慮的是可能需要很長時間才能實現的事件，這正是趨勢交易者試圖利用的變化。

趨勢交易策略假設基礎資產將繼續沿著趨勢方向移動。然而，趨勢交易者必須警覺趨勢反轉的可能性。因此，他們可能還將移動平均線、趨勢線和其他技術因數納入他們的交易策略，以增加交易成功率並減輕財務風險。

如果初學者適當進行盡職調查和風險管理，趨勢交易對於他們也是理想的。

頭皮交易，也被稱為剝頭皮，是一種最快速的交易策略之一。頭皮交易不利用大或持久的趨勢。該策略重點是反覆利用市場中的小變化。例如，從買盤和賣盤價差、流動性缺口或市場中的其他效率不足中獲利。

頭皮交易的核心思想是避免長時間持倉。頭皮交易者通常在短短幾秒鐘內開倉和平倉。因此，頭皮交易往往與高頻交易（HFT）相關。

如果交易者發現市場效率問題反復出現並具有盈利能力，則頭皮交易是一個非常有利可圖的策略。每次出現效率問題，都可以獲得一小筆利潤。這些利潤會隨著時間累積，最終成為可觀的回報。在流動市場中，買賣交易相對順暢和可預測時，頭皮交易通常可以獲得良好的回報。

頭皮交易是一種複雜的高級交易策略，不建議初學者使用。這種交易策略還要求對市場機制有深入理解。此外，頭皮交易更適合大型交易者（鯨魚）。由於他們的目標利潤率通常很低，交易大額頭寸更有價值。

被動投資策略降低了難度系數，管理投資組合所牽扯的時間和精力都顯著減少。雖然交易策略和投資策略之間存在差異，但交易的終極目標是通過買賣資產獲得收益。

買入並持有是一種被動投資策略，在這種策略下，交易者買入計劃長期持有的資產，不考慮市場波動。

此策略通常適用於長期投資組合。該方法是直接進入市場，而不考慮市場的時機。此策略的核心理念是，只要投資週期足夠長，進入市場的時機或價格都不重要。

買入並持有策略幾乎總是使用基本面分析，通常不專注於技術指標。當實施此策略時，您無需經常監控投資組合的表現，只需偶爾查看。

儘管比特幣和數字貨幣僅存在十年，由它們創造的 “HODL” 心態非常類似 “買入並持有” 策略。然而，數字貨幣是一個極其風險和波動性的資產類別。儘管“買入並持有”比特幣是數字貨幣領域中著名的策略，但這種策略可能不適用於其他數字貨幣。

設計一個符合您財務目標並突出您個人風格的數字貨幣交易策略並不容易。我們剛介紹了一些最常用的數字貨幣交易策略。希望您可以得到靈感，找到最適合您的解決方案。

為了確定哪些策略適合您，哪些不適合，您應該嘗試每種交易策略並跟踪其回報，但不要違反您設定的規則。您還可以創建交易日誌或工作表，以幫助您全面評估各種策略的有效性。

值得注意的是，交易者並不必始終遵循相同的交易策略。只要您擁有充足的數據和交易記錄，您就應該能夠靈活調整和修改您的交易方法。換句話說，隨著交易經驗的積累，個人交易策略應不斷修改和發展。

對於交易者來說，將投資組合分成不同部分並對每部分應用不同的交易策略也是有益的。這樣，交易者可以在實施適當的風險管理的同時繼續跟踪每種策略的表現。

Megabit致力於為全球用戶提供安全高效的數字資產交易服務。作為成立僅幾年的交易所，Megabit在行業內已建立良好聲譽並得到廣泛認可。Megabit擁有各種金融監管牌照，以確保合規運營並保護用戶利益。Megabit的技術團隊來自行業內知名企業及金融證券行業，具有行業領先的技術水準。

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