即將推出聯邦利率降息：ETF投資指南
由於預期聯儲局將降息，因此重要的是考慮您的投資組合如何應對這一變化。利率下降通常會導致市場行為發生變化，而交易所買賣基金（ETF）提供了一種靈活的選擇，可以平衡您的投資組合。為了幫助您順利適應這種新的環境，讓我們來看一下您可能希望探索的特定板塊和ETF。
1.房地產商：利率下調的贏家
較低的利率往往會降低抵押成本，潛在地重新激活對房屋的需求，推升房地產市場。房地產商有望從這種動態中受益，使它們成為利率下調初期的穩健選擇。
iShares美國房地產建築etf（ITB）: 提供對房地產商和從事家庭裝潢的公司的投資，這些公司可能因低借貸成本提振房屋銷售而需求增加。
SPDR S&P房地產建築商etf（XHB）: 提供對房地產建築業的廣泛投資，包括建材和家庭裝潢零售商，受益於房地產市場活動增加。
2.小市值股：成長潛力無限
小盤股，特別是在美國，由於依賴國內借貸和成長，往往在利率下降的環境中表現良好。較低的利率降低了小公司的融資成本，使它們有擴張的空間。
ishares羅素2000指數etf (IWM)：該etf廣泛暴露於美國小盤公司，這些公司可能受惠於更容易的借貸條件和經濟前景改善。
Vanguard小盤股etf (VB)：這是另一個在各個板塊中暴露於小盤股的選擇，讓投資者可以在低利率環境中捕捉增長潛力。
景順 S&P小型資訊科技etf (PSCT)：儘管大型科技公司可能被高估，但小型科技公司可能會看到重新的興趣。 PSCT專注於小盤科技股，提供了更便宜的進入科技增長潛力和人工智能投資。
3.防守策略：日常消費品和公用事業
由於經濟可能進入衰退，日常消費品和公用事業因其穩定性而變得有吸引力。在經濟放緩期間這些板塊往往表現優異，提供穩定的股息和減少的波動性。
日常消費品精選行業指數ETF-SPDR基金（XLP）
: 這只ETF專注於提供基本商品的大型公司，使其成為消費者逐漸節約開支時的穩定防守策略。
公用事業精選行業指數ETF-SPDR基金（XLU）
: 公用事業受益於持續需求，為投資者提供穩定的股息。XLU提供了投資於大型公用事業公司的機會，在波動市場中表現優異。
4. 收入焦點：不動產投資信託和股息股票
隨著利率下降，像房地產投資信託（REITs）和高股息股等收入型資產變得更具吸引力。這些資產往往受益於較低的融資成本和投資者對收益的需求。
不動產信託指數etf-vanguard（VNQ）這個etf提供了廣泛房地產投資信託的曝光，這些投資將受益於較低的利率和更強烈的房地產需求。
施萊夫美國REIt etf（SCHH）REIt曝光的另一個穩健選擇，專注於有利可圖的融資條件下，能夠從高質量的房地產投資中獲利。
股息指數etf-ishares dow jones（DVY）該etf專注於公用事業、能源和日常消費品等高股息股，提供穩定的收入，適應低利率環境。
施瓦布美國股息權益etf（SCHD）提供對美國高股息股票的接觸，為投資者提供穩定的收入流，因為他們尋求收益。
5. 商品和貴金屬
由於降息而導致的美元走弱可能推高商品價格。雖然油和銅等實物商品可能受到經濟衰退擔憂的影響，但貴金屬可能更受聯邦儲備系統降息的好處，因為這降低了資金成本。
spdr gold shares (GLD)黃金通常在經濟不確定和利率下跌期間上漲。GLD是最具流動性的金牌ETF之一，使其成為一個可靠的避險手段。
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)提供對黃金礦業公司的接觸，這些公司可以從金價上升中受益，因為它們與金價直接相關。
白銀etf-ishares (slv)提供對白銀的暴露，就像黃金一樣，受益於美元貶值，並作為對通脹和經濟不確定性的對沖。
6. 货币游戏: 日幣和瑞士法郎
通常在降息之後，美元貶值，使像日幣和瑞士法郎這樣的避險貨幣更具吸引力。如果您想分散貨幣風險，考慮將日幣暴露添加到您的投資組合中。
景順瑞士法郎etf-currencyshares (fxf)這款日元etf為您提供對日元的直接暴露，在美元走弱的利率下降環境中提供了對抗的對沖。
景順瑞士法郎etf-currencyshares (fxf)提供瑞士法郎的暴露，瑞士法郎是另一種可以受益於美元走弱和經濟不確定性的避險貨幣。
7. 固收：較短期的債券和通脹保護債券
利率下降會提高現有債券的價值，但投資者在通脹風險上升時應該謹慎持有長期債券。通脹保護證券（TIPS）提供了一種在對沖未來通脹的同時保持收入的方式。
iShares 1-3年國債ETF（SHY）：該ETF提供了短期國債的投資機會，減少了利率風險，同時提供穩定的收入。
iShares 通脹保護債券ETF（TIP）：TIP提供了對抗通脹的保護，使其成為低利率環境下通脹風險增加時的明智選擇。
Vanguard短期通脹保護證券etf(vtip)提供短期通脹保護債券(etf-ishares TIPS Bond ETF)，提供通脹保護並降低利率風險
8. 利率期貨資金在運作中的利率期間轉換：Steepener ETFs in Play
聯準會的降息往往會導致利率期貨利率期間轉換規模變大，意味著短期和長期利率之間的差距增加。這對某些債券策略有利。
Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (STPU)本etf旨在受益於2至10年之間收益曲線的變陡，直接參與預期的利率差拉大。
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