【財報摘要】台灣TSMC，在財報中完全勝利！凈利潤增長54%，成為半導體行業的「逆轉之舉」
全球最大的半導體代工製造商， $台積電 (TSM.US)$veru inc是17日宣布发布了截至7~9月（第3季度）的財報。ai需求依然是一個重要關注點。營業收入和淨利潤均超過市場預期，過去一季報增至最高水平首位增收增利已連續3個季度。競爭對手韓國三星電子及美國 $英特爾 (INTC.US)$在競爭對手韓國三星電子和美國等在高端產品量產和訂單爭取方面苦苦挣扎的情況下，抓住旺盛的ai芯片需求，台積電在半導體生產中形成了“獨占鰲頭”的格局。
ASML在第3季度的訂單量僅達預期平均的一半左右，暗示全球半導體製造增長可能放緩，但台積電的短期和中期收益展望仍然強勁。
受益於良好的財報，台積電在17日盤後交易中上漲約10%達到200美元關卡，創歷史新高。
● ai芯片和最新智能手機的需求推動高階半導體銷售良好，營業收入、淨利潤、毛利率均超過預期。
● $英偉達 (NVDA.US)$由於ai芯片銷售良好，抵消了移動芯片業務的低迷，台積電第3季的獲利增長了54%，大幅增加達到了。
● 台積電第3季的先進製程銷售比例從上一季的67%增加到69%。 其中，3奈米和5奈米製程總共佔了第三季度銷售額的。52%部分。
●2024年的營業收入增長率預期已上調。
●明年可能增加設備投資。
● $英偉達 (NVDA.US)$由於ai芯片銷售良好，抵消了移動芯片業務的低迷，台積電第3季的獲利增長了54%，大幅增加達到了。
● 台積電第3季的先進製程銷售比例從上一季的67%增加到69%。 其中，3奈米和5奈米製程總共佔了第三季度銷售額的。52%部分。
●2024年的營業收入增長率預期已上調。
●明年可能增加設備投資。
詳細如下。
・は達到了前年同期39%增長的7596億新台幣。超過市場預期的7510.6億新台幣。
・122.0％增加去年同期比增長54％，達到3252億新台幣。超過市場預測的2993億新台幣。
・毛利率達到57.8％，較上一季增加4.6個百分點。超過市場預測的54.8％以及第2季預測的51%-53%。
・1.15日元為3607.7億新台幣，超過預期的3308億新台幣，去年同期比增長58％。
・第3季度的資本支出高達64億美元，比第2季度稍微高。
・122.0％增加去年同期比增長54％，達到3252億新台幣。超過市場預測的2993億新台幣。
・毛利率達到57.8％，較上一季增加4.6個百分點。超過市場預測的54.8％以及第2季預測的51%-53%。
・1.15日元為3607.7億新台幣，超過預期的3308億新台幣，去年同期比增長58％。
・第3季度的資本支出高達64億美元，比第2季度稍微高。
查看銷售收入的詳細數字，TSMC的先進工藝在第3季度的銷售收入增加了。其中，3奈米和5奈米工藝合計佔第3季度銷售收入的52%部分。
根據分析師的說法，TSMC的戰略更著眼於3奈米價格上漲33%。轉向 2奈米。。此外，隨著利用率的提高，2025年和2026年的毛利率擴大將被推動，預期帶動盈利增長。。
在平台層面，ai芯片代工業務繼續保持良好勢頭，iPhone出貨量增加推動智能手機業務進一步恢復。最賺錢的HPC（高性能運算）業務的收入比例達到51%，但比上一個季度略微下降，相較前期增加了11％。智能手機業務的銷售收入比例為34%佔據著。
●第4季度的は為市場預期249.4億美元，預期為261億至269億美元。預計將比去年同期的196.2億美元增加。
●第4季度的毛利率相對於市場財務預測54.7％，預計為57～59％。
●24年的設施投資相對於先前300億─320億美元的預測，預計將超過300億美元。
●24年的營業收入預期增加。
●第4季度的毛利率相對於市場財務預測54.7％，預計為57～59％。
●24年的設施投資相對於先前300億─320億美元的預測，預計將超過300億美元。
●24年的營業收入預期增加。
魏哲家最高經營責任者（CEO）表示，今年的營業收入預計將增加約30％。預計大幅超出以往的預測（約20％左右）。CoWoS的需求超過供應，預計產能將在24年度和25年度增加至3倍。
人工智能市場需求旺盛，整體晶片需求穩定並且開始改善。
到2024年，服務器-云計算ai芯片的收益預計將增長3倍以上，佔總收益的15～19％。
●25年是設備投資增加的可能性很大。的公算大。
魏哲家最高執行官（CEO）表示，今年的設備投資很可能超過25年的水平。他預計今年的設備投資將略微超過300億美元。
設備投資的增加總是帶來成長機會的增加，並指出未來5年的增長將是「健全」的。
● 未來量產的2奈米需求優於3奈米。
關於最先進晶片的進步，TSMC表示，未來量產的2奈米需求優於3奈米。對於N2工藝的需求非常巨大，預料將出現前所未有的需求，並且N2擁有比N3更多的生產能力。
●TSMC預期到2025年，海外晶圓廠逐步投入運營，將使毛利率減少2-3%，但預計明年將是健全增長和良好運營率的一年。
●關於TSMC收購英特爾的傳聞，經濟部長魏哲家表示：「我們沒有收購英特爾的晶圓廠的計劃。」
●關於TSMC收購英特爾的傳聞，經濟部長魏哲家表示：「我們沒有收購英特爾的晶圓廠的計劃。」
Bloomberg Intelligence的分析師，Charles Shum先生表示，作為最大的設備供應商，ASML在第三季度報告的訂單只達預期的一半，暗示全球製造能力增長趨緩的可能性，但TSMC的中短期盈利展望仍然穩健。 $英偉達 (NVDA.US)$、 $美國超微公司 (AMD.US)$、 $蘋果 (AAPL.US)$、 $高通 (QCOM.US)$對於TSMC的2納米和3納米技術的強烈需求抵消了這一點。TSMC優秀的生產良率、EUV設備生產效率的提升，以及在2.5D和3D封裝領域的領先地位將進一步促進銷售。
摩根士丹利的分析師在TSMC財報公布前的研究報告中指出，TSMC未來五年將受益於來自NVIDIA的ai芯片需求以及來自英特爾等集成電路製造商的外包需求，平均年增長率為15%至20%表示將持續記錄下去，並有可能持續增加銷售額。
分析師指出，TSMC的業績受到ASML業績不振的影響消除了對晶片行業的擔憂表示。
「TSMC具有主導地位的企業。這是唯一一家擁有比英特爾、三星等公司更先進的製程技術的企業。」
今年以來，TSMC的股價飆漲逾70%，超過了許多亞洲主要高科技企業。這反映了市場對其人工智能（AI）業務潛力的高度期待。公司強調，微軟（MSFT.US）、亞馬遜（AMZN.US）等公司持續投入AI基礎設施的支出預期。AI技術的穩步應用還有助於推動iPhone等電子產品的銷售。
數據中心的過剩生產能力風險和地緣政治風險也引起部分投資者的擔憂。本週，據報導，拜登政府官員考慮限制包括英偉達在內的美國企業在特定國家銷售先進AI芯片。儘管如此，TSMC似乎仍在尋求積極擴張至國際市場。據台灣高官表示，該公司正致力於AI芯片市場，計劃在歐洲設立更多工廠，目前已在日本、亞利桑那州和德國展開建設。
消息來源：華爾街日報、彭博社、moomoo
本文部分內容使用了自動翻譯。
－moomoo個股新聞Sherry
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