PLTR
Palantir
-- 76.070 TSLA
特斯拉
-- 436.230 NVDA
英偉達
-- 134.250 AVGO
博通
-- 224.800 MSTR
MicroStrategy
-- 408.670 
從7萬美元虧損轉為16萬美元利潤：我的2024股市之旅
在我的上一個帖子中，我展示了我的2024盈虧分析 – 看起來一切都很順利吧？錯了，事實上這真是一次巨大的過山車。我已經積極投資超過3年，從一個小本金開始，偶爾會進行逐步加碼。由於我是在2022年市場下跌時開始的，我通常更加悲觀。但今年真的考驗了我的信念，無論是對自己還是對我購買股份的公司。
以一記哭笑不得的開局開啟新的一年。
今年早些時候，我持有超過300股特斯拉股票和多個長期、虛值的看跌期權。我相信特斯拉是一家優秀的公司，認爲隨着利率下降，其業績將會改善。但市場有其他打算。
一月份，特斯拉的股價在250美元左右徘徊。對特斯拉的成長潛力充滿信心，即使股票開始下跌，我仍堅守。單單一月份，我就虧損5萬美元，到4月22日，特斯拉觸底至約140美元，我虧損了約7萬美元。
在股價走低的過程中，我買入了更多股票來平均成本，但也賣出了一些股票以維持資金流動和管理按金敞口。
這段時期並不容易。它讓我想起了2022年至2023年，當時我看到特斯拉從300美元暴跌至100美元。我對特斯拉的信仰從未改變，但這次，我的風險管理觀念發生了變化。
一月份，特斯拉的股價在250美元左右徘徊。對特斯拉的成長潛力充滿信心，即使股票開始下跌，我仍堅守。單單一月份，我就虧損5萬美元，到4月22日，特斯拉觸底至約140美元，我虧損了約7萬美元。
在股價走低的過程中，我買入了更多股票來平均成本，但也賣出了一些股票以維持資金流動和管理按金敞口。
這段時期並不容易。它讓我想起了2022年至2023年，當時我看到特斯拉從300美元暴跌至100美元。我對特斯拉的信仰從未改變，但這次，我的風險管理觀念發生了變化。
我在投資組合風險管理方面的最大教訓
1）市場的瘋狂可能持續更久，而你的資金可能撐不了那麼久。
沒有比這更真實的話了。我使用按金的能力非常強大，但這是一把雙刃劍。在特斯拉股價下跌期間，我意識到自己已經超出了極限，那是一個充滿擔憂和壓力的時期。我仍然使用按金，但相對於我的投資組合規模來說，我更加謹慎地考慮按金的比例。（我個人的偏好是按金不超過投資組合規模的10%，即使你的投資組合歸零，你也必須有能力償還）
1）市場的瘋狂可能持續更久，而你的資金可能撐不了那麼久。
沒有比這更真實的話了。我使用按金的能力非常強大，但這是一把雙刃劍。在特斯拉股價下跌期間，我意識到自己已經超出了極限，那是一個充滿擔憂和壓力的時期。我仍然使用按金，但相對於我的投資組合規模來說，我更加謹慎地考慮按金的比例。（我個人的偏好是按金不超過投資組合規模的10%，即使你的投資組合歸零，你也必須有能力償還）
2）投資於自己信任並有明確投資理念的公司。
無論是產品、增長潛力還是估值，您都需要建立在事實基礎上的信念。有許多優質資源提供關於公司的資訊和分析，無論是在Youtube還是其他平台。作為一個全職工作且沒有太多時間整合所有基本報表和資訊的人，我偏愛的研究資源在X/Substack上，我最喜歡的兩位分析師分別是:
• Chris（@DataDinvesting）
• Brad Freeman（@Stockmarketnerd）
無論是產品、增長潛力還是估值，您都需要建立在事實基礎上的信念。有許多優質資源提供關於公司的資訊和分析，無論是在Youtube還是其他平台。作為一個全職工作且沒有太多時間整合所有基本報表和資訊的人，我偏愛的研究資源在X/Substack上，我最喜歡的兩位分析師分別是:
• Chris（@DataDinvesting）
• Brad Freeman（@Stockmarketnerd）
3）多元化很重要...但有一個限度。
正如查理·芒格曾說：“多元化是給那些一無所知的人。”
但即使是伯克希爾·哈撒韋也持有多家公司的股份。擁有優秀公司的均衡組合可以保護您免受意外事件的影響（就像特斯拉對我的下跌）。
正如查理·芒格曾說：“多元化是給那些一無所知的人。”
但即使是伯克希爾·哈撒韋也持有多家公司的股份。擁有優秀公司的均衡組合可以保護您免受意外事件的影響（就像特斯拉對我的下跌）。
扭轉局勢
有了這種觀點轉變，我買入/增加了對以下公司的持股，並關注公司基本面和宏觀因素
• 增加: PLTR, Sofi 和 HOOD
• 買入: COIN, HIMS, AMZN, GOOG 和 NVDA
• 賣出: 當 TSLA 股價回升超過我的成本基礎時，我削減了一些股份，儘管對該公司仍持積極態度。
我繼續購買這些公司的股票/賣出看跌期權，到了八月份我再次實現了盈利 - 八月初發生的一次快速下跌令我的投資組合退步，但我抓住機會以更低的價格增加了一些這些公司的股票，更好地利用現金儲備和管理保證金。 然後十一月來臨了，我的投資組合顯著增長。
有了這種觀點轉變，我買入/增加了對以下公司的持股，並關注公司基本面和宏觀因素
• 增加: PLTR, Sofi 和 HOOD
• 買入: COIN, HIMS, AMZN, GOOG 和 NVDA
• 賣出: 當 TSLA 股價回升超過我的成本基礎時，我削減了一些股份，儘管對該公司仍持積極態度。
我繼續購買這些公司的股票/賣出看跌期權，到了八月份我再次實現了盈利 - 八月初發生的一次快速下跌令我的投資組合退步，但我抓住機會以更低的價格增加了一些這些公司的股票，更好地利用現金儲備和管理保證金。 然後十一月來臨了，我的投資組合顯著增長。
最後的話
我最初在這個平台上的寫作意圖是警告現在不應該盲目進入市場 - 儘管現在許多人炫耀他們明亮的綠色投資組合，但旅程並不應該是輕鬆愉快的。 我的建議是保持紀律，並按照你信仰的優秀公司進行定投。 這樣你就可以減輕風險，更有心理準備應對你擁有的股票價格的波動。
感謝閱讀！歡迎提問，我將樂意分享更多信息。
我最初在這個平台上的寫作意圖是警告現在不應該盲目進入市場 - 儘管現在許多人炫耀他們明亮的綠色投資組合，但旅程並不應該是輕鬆愉快的。 我的建議是保持紀律，並按照你信仰的優秀公司進行定投。 這樣你就可以減輕風險，更有心理準備應對你擁有的股票價格的波動。
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Just a normal working class sharing my layman take on the stock market.
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StockAmateur : 曾經有一次，因爲恐慌而後悔賣出股票，然後下週股價更高了。我吸取了教訓。當投資虧損時，絕對不能出售。我對這支股票做了很多研究，我知道它會增長，但我的思緒仍然在 sabo 關着我的未來...
黑客淘金者 : 就是盈啦？
72423057 : 我想請問你的看法, NVDA 價錢很低可以重倉50% 嗎？
Monsoir Francois 樓主 StockAmateur : 是的，在您描述的情境中，每次下跌都是一個機會。但我們也必須接受，有可能我們會出錯，這就是我認爲在您完成盡職調查後，持有一些多樣化投資以最大化獲利概率的觀點。
Monsoir Francois 樓主 黑客淘金者 : 是盈，不過期間有過一段很黑暗的日子。
Monsoir Francois 樓主 72423057 : 我個人認爲，這個價位長期來說是合理的。不過短期波動很難預測，我個人有DCA 。
Stockingninjacat : 什麼...