$富敦新元流动货币基金 (SGXZ40088619.MF)$ 如果管理費為每年 0.2%,受託人費 0.25%,其他費用...
$富敦新元流动货币基金(SGXZ40088619.MF$ 如果管理費為每年 0.2%,受託人費 0.25%,其他費用如註冊商,審計,估值,託管費,每個費用為 0.1% pa?總費用已經大約為資產淨值的 1%。這是否意味著當前收益率應減去 1%?
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Dadacai : 資產淨值已經是費用淨值,而收益率是使用資產淨值計算的。