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雲頂大馬面臨雙煞 財測目標價皆被砍
$GENM (4715.MY)$ 面對令吉升值旅客卻步和可能被踢出綜指成分股的兩大隱憂，輝立資本（Phillip Capital）決定降低對該公司的盈利預測，同時也小修目標價，但仍維持其「買入」評級。
輝立資本分析員指出，雲頂大馬應可在今年第3季錄得更高的到訪遊客人數，但在如今令吉走強的趨勢，或許影響接下來外國遊客的數量。
「外國遊客在今年次季，佔了雲頂高原遊客總人數的20%左右，而令吉在過去3個月快速升值，可能會影響外國遊客來馬。」
無論如何，該分析員稱，雖然中國遊客數量明顯不如疫情爆發前，但云頂高原總體外國遊客人數，在7月至8月間保持強勁，達到疫情爆發前的約96%水平。
「我們並不更改當前的雲頂高原到訪遊客預期，因爲我們相信，本國旅遊業的復甦仍然在正軌。」
此外，該分析員根據最新市值表現，指雲頂大馬很可能在今年11月的綜指成分股半年檢討中被踢出大名單，而此事一旦發生，該股在短期內將無力上漲，原因是與交易所指數掛鉤的基金，需要重新調整投資組合。
市值跌至第36位
“雲頂大馬的市值，已經掉到了馬股的第36位，成分股地位預計將會被升至第25位的 $GAMUDA (5398.MY)$ 所取代。”
不過，分析員亦稱，即便掉出成分股名單，雲頂大馬預計不會受到顯著影響，因爲截至今年6月杪，外資持有的雲頂大馬股權比例，已是史上最低的15.1%。
在考慮到令吉走強和利息支出增強的因素後，該分析員將雲頂大馬在2024財政年的淨利預期下調1%，同時將2025至2026財年的淨利預期減少9%。
因此，雲頂大馬的目標價也從原本的3.40令吉，降至3.30令吉。
儘管如此，該分析員仍鼓勵投資者趁低吸納雲頂大馬，維持該股的「買入」評級。
「雲頂大馬如今的估值非常廉宜，2025年預估企業價值對息稅折舊攤銷前盈利比率（EV/EBITDA）低至6.6倍，而且預期周息率高達7%以上。」
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📝【撰稿記者】林迪陞
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資料來源：南洋商報
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