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黃金 vs. 黃金：黃金.AU vs. QAU.AU – 澳洲投資者應該選擇哪一個？
黃金的吸引力已經吸引投資者數個世紀，近年來，這種黃色金屬重新受到熱捧。截至2024年10月，黃金價格已達到歷史新高，現貨價格超過每盎司2700美元。分析師預測，黃金可能會繼續向上走高，有望在2025年達到3500美元。作為避險資產，黃金在經濟不穩定和市場波動時一直受到追捧。在澳洲，出現了兩家重要的黃金交易所交易基金（ETFs）：GOLD.AU（ $Global X Metal Securities Australia (GOLD.AU)$ ）和 QAU.AU（ $BetaShares Gold Bullion ETF Ccy Hedged (QAU.AU)$ ）。本文將深入探討黃金價格的最新趨勢，這兩個ETF之間的主要區別以及投資黃金所涉及的潛在風險。
GOLD.AU vs. QAU.AU：比較分析
無論是GOLD.AU還是QAU.AU均提供投資者黃金市場的參與機會，但它們在擁有資產和投資策略方面有所不同。
– 黃金點AU： 這款etf追踪黃金實物價格，並由保存在安全金庫中的黃金提供實物支持。它直接暴露於黃金價格，是投資者尋求投資金屬本身的直接選擇。該etf不進行避險，這意味著澳大利亞投資者面臨美元/澳元匯率波動的風險。當澳元兌美元走弱時，回報可能會被放大，因為以澳元計價的黃金價值增加。
– QAU點AU： 這款etf投資於多元化的黃金勘探公司組合。儘管它提供對黃金市場的暴露，但其表現也受到勘探公司的運營成本以及整個勘探行業的整體健康狀況等因素的影響。QAU對澳幣/美元匯率波動進行避險，為澳大利亞投資者提供了對黃金表現的純粹暴露，而不受貨幣波動的額外風險（或利益）的影響。這種避險結構為尋求無貨幣風險收益的澳大利亞投資者提供了更穩定的結果。
已經用澳元投資黃金的澳大利亞投資者在在選擇GOLD.AU和QAU.AU之間可能考慮以下因素：
– 風險承受能力： 如果您对投资黄金金条所伴随的固有风险感到舒适，那么黄金.aud 可能是首选。然而，如果您更倾向于更多元化的投资方式，并且愿意接受投资黄金股公司所伴随的额外风险，那么qau.aud 可能是一个合适的选择。
– 投資視野： 如果您有长期投资视野，且相信黄金的长期前景，任一etf都可能是一个可行的选择。然而，如果您的投资視野較短，且担心短期价格波动，您可能需要考虑更多元化的投资組合。
市場看好黃金-風險在哪裡？
儘管市場對黃金持看好態度，仍需注意以下風險：
– 利率期貨政策在實際利率較低的環境中，黃金往往表現良好。如果通脹降溫或特別是美國聯邦儲備系統採取更強硬的立場，持有黃金（一種無收益資產）的機會成本可能會增加。
– 美元指數強勢黃金通常與美元走勢相反。由美國貨幣政策收緊或全球對避險資產需求增加帶動的美元強勢，可能會給黃金價格帶來下壓力。
– 地緣政治緩和黃金最近的上升部分是由全球緊張局勢推動的。如果地緣情勢改善或穩定，作為避險的黃金需求可能會下降。
– 市場情緒如果经济条件的变化快于预期，当前的看好情绪可能会转变。利润回吐和短期波动总是可能影响黃金etf。
!!風險警告!!:
儘管市場目前對黃金看好，但歷史表明，當太多投資者涌向特定資產時，也存在風險。如果每個人都看好，當市場條件變化或預期未能符合現實時，可能導致價格過熱和突然出現逆轉。黃金在過去曾經見過急劇調整，雖然在不確定時期看起來是一個肯定的押注，但投資者應該記住，沒有任何資產是完全無風險的。
Conclusion
无论是GOLD.AU還是QAU.AU，都為澳洲投資者提供了投資黃金的獨特優勢。在這兩者之間的選擇取決於個人的投資目標和風險承受能力。儘管GOLD.AU直接暴露於澳幣黃金價格，QAU.AU則提供了更穩定、貨幣對沖的投資選擇。投資者在做出決定之前應仔細考慮他們的投資目標以及相應的風險。
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