日本如何引發市場崩盤
為何全球市場在過去幾天暴跌?
這完全是關於日幣融資交易。
總結:
1. 資產管理公司以超低的價格借入日幣,將借來的錢投資於貨幣市場或全球股票。
2. 日本央行利率在近20年來一直保持低位,甚至在過去10年中部分時間保持負利率。所以基本上你可以免費借錢,將其投資於其他地方,獲得5%以上的利潤,並將差額放入口袋。真是太棒了。
3. 但上週日本央行首次自2007年以來提高了利率(至0.25%),與此同時歐洲和美國的央行正在考慮降息。
4. 這導致日幣迅速升值,使經紀商對資產管理公司進行“追加保證金” - 也就是迫使他們存入現金以應對潛在損失。
為了做到這一點,他們不得不迅速出售他們的(通常以美元計價的)資產("取消"他們的交易),這些資產在日圓價值上下降,基本上是為了還清他們欠下的日幣。
快速從事很多交易導致股票價值下跌。這意味著他們的日圓價值下跌得更快,這意味著他們不得不賣更多的資產來還給日本貸方。
一個像空頭短暫壓倒性的連鎖反應的情況。
這加上對美國陷入經濟衰退的擔憂導致了一次重要的市場調整。
這完全是關於日幣融資交易。
總結:
1. 資產管理公司以超低的價格借入日幣,將借來的錢投資於貨幣市場或全球股票。
2. 日本央行利率在近20年來一直保持低位,甚至在過去10年中部分時間保持負利率。所以基本上你可以免費借錢,將其投資於其他地方,獲得5%以上的利潤,並將差額放入口袋。真是太棒了。
3. 但上週日本央行首次自2007年以來提高了利率(至0.25%),與此同時歐洲和美國的央行正在考慮降息。
4. 這導致日幣迅速升值,使經紀商對資產管理公司進行“追加保證金” - 也就是迫使他們存入現金以應對潛在損失。
為了做到這一點,他們不得不迅速出售他們的(通常以美元計價的)資產("取消"他們的交易),這些資產在日圓價值上下降,基本上是為了還清他們欠下的日幣。
快速從事很多交易導致股票價值下跌。這意味著他們的日圓價值下跌得更快,這意味著他們不得不賣更多的資產來還給日本貸方。
一個像空頭短暫壓倒性的連鎖反應的情況。
這加上對美國陷入經濟衰退的擔憂導致了一次重要的市場調整。
![日本如何引發市場崩盤](https://sgsnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/102728403/20240806/10add7429d987625fc96cebd244a35af.jpg/big?area=101&is_public=true)
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沒虧錢就是贏家 : 謝謝
kettlebell : 好讀