如何利用期權利用特斯拉第二季度盈利
1.股價周圍收益走勢
長期分析 (技術,政策和新聞):
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從技術角度來看,特斯拉的蠟燭幾天已經有長的上方陰影,表明了強烈的銷售壓力。但是,它尚未突破 20 天移動平均線,表明出現小的整合階段。總體而言,我仍然看漲。
從政策的角度來看,如果特朗普回任職,這可能會受益於特斯拉。在特朗普槍擊事件之後,由於馬斯克對特朗普的支持,特斯拉的股價上漲。
從新聞的角度來看,橫向移動主要是由於 RoboTaxi 活動推遲到 10 月。這項延遲表明特斯拉對機器人計程車的承諾。此外,花旗銀行已大幅提高特斯拉的目標價格到 274 美元,因此我在長遠看待特斯拉看好,並將繼續保持我的位置。
關於收益的短期分析:
在收益公佈之前,美聯儲降息的預期導致股票下跌,例如 $英偉達 (NVDA.US)$ 和 $Meta Platforms (META.US)$ ,而價值股票如 $聯合健康 (UNH.US)$ 和 $家得寶 (HD.US)$ 已經升起了。根據市場共識,特斯拉第二季度的收入預計每年為 24.695 億美元 減少 0.93%,每股收益為 0.49 美元, 下 按年增長 37.46%因此,我預計特斯拉的股票將在收益範圍內保持疲軟。
在收益公佈之前,美聯儲降息的預期導致股票下跌,例如 $英偉達 (NVDA.US)$ 和 $Meta Platforms (META.US)$ ,而價值股票如 $聯合健康 (UNH.US)$ 和 $家得寶 (HD.US)$ 已經升起了。根據市場共識,特斯拉第二季度的收入預計每年為 24.695 億美元 減少 0.93%,每股收益為 0.49 美元, 下 按年增長 37.46%因此,我預計特斯拉的股票將在收益範圍內保持疲軟。
二.什麼是 IV?
計算 IV:
IV 通常使用 Black-Scoles 模型計算,該模型從期權的當前市場價格獲得相關資產的 IV 值。
計算 IV:
IV 通常使用 Black-Scoles 模型計算,該模型從期權的當前市場價格獲得相關資產的 IV 值。
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儘管其假設(例如,資產價格沒有上漲,沒有交易成本),但它被廣泛使用,使得 IV 價值產生 可比.
什麼是 IV 粉碎?
通常,在盈利之前,股票價格不確定,導致 IV 高。盈利發布後,價格方向清晰,IV 跌,導致期權價格下跌 —— 這被稱為 四壓碎.
通常,在盈利之前,股票價格不確定,導致 IV 高。盈利發布後,價格方向清晰,IV 跌,導致期權價格下跌 —— 這被稱為 四壓碎.
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如圖表所示,特斯拉的 IV 已經有一些下降。但是,我仍然看待特斯拉的 長期 前景。為了從 IV Crush 中獲利,我選擇一個 日曆點差 獲得短期回報並對沖 IV Crush。
三.什麼是日曆點差?
適合的情況:
看漲股票 長期,但期待 短期 IV 壓碎,非常適合短期 IV 短期短路。
適合的情況:
看漲股票 長期,但期待 短期 IV 壓碎,非常適合短期 IV 短期短路。
日曆點差 = 出售短期通話 + 購買長期通話
由於預期短期波動和初始波動 四壓碎, 高 IV 福利選項賣家。 我賣一個 高 IV 短期通話賺取保費,然後購買 低血管 長期通話,投注股票的長期上漲。
如何執行? ![]()
特斯拉 23 日報告收益。截至撰寫本文時,股價為 249 美元。
特斯拉 23 日報告收益。截至撰寫本文時,股價為 249 美元。
考慮到花旗銀行的 274 美元目標,但短期預期緩和,我保守地選擇 255 美元的行使價。7 月 26 日到期的通話的 IV 率為 82%。
因此,我 賣出短期通話(7 月 26 日,銷售 255 美元) 和 購買長期通話(8 月 30 日,簽賬 255 美元)。
利潤分析:
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案例一:7 月 26 日前股價低於 255 美元
售出的通話過期無價值,賺取 10.05 美元的保費。長期通話的價值下降,但仍有時間,可以在未來做出關閉或持有的決定。
售出的通話過期無價值,賺取 10.05 美元的保費。長期通話的價值下降,但仍有時間,可以在未來做出關閉或持有的決定。
情境二:7 月 26 日之前股價在 255 美元至 286.15 美元之間
該策略有利可圖,隨著股票價格上漲,收益會降低(短話限制長通話的利潤)。
該策略有利可圖,隨著股票價格上漲,收益會降低(短話限制長通話的利潤)。
場景三:7 月 26 日前股價 > 286.15 美元
如果特斯拉的股價接近 $286.15,是時候決定是獲利還是繼續擔任職位了。一周內增加 15% 是顯著的。
如果特斯拉的股價接近 $286.15,是時候決定是獲利還是繼續擔任職位了。一周內增加 15% 是顯著的。
如果股價接近 286.15 美元, 您可以同時完成短話和長通話,從策略中獲得整體利潤。
如果特斯拉的股票在盈利後急劇上漲,請考慮關閉短票以避免無限虧損,並保持長通話 繼續受益於股票上漲勢頭。
這些是我對此選項策略的基本想法。如果您有不同的意見,請隨時在評論中分享!![]()
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Leandro Dos Santos : 特斯拉會拋棄,會很糟糕!
哈哈,已經上漲了 30+%,你們為大垃圾的準備沒有傾向